资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21465.31 90.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1989.69 8.42%
其他资产 175.48 0.74%
资产总值:23630.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 24.65 1594.61 6.83%
宁德时代 300750 3.69 1483.38 6.35%
美的集团 000333 19.52 1418.32 6.07%
药明康德 603259 10.63 1190.88 5.10%
紫金矿业 601899 39.52 1163.47 4.98%
中国平安 601318 20.41 1124.80 4.82%
华鲁恒升 600426 41.94 1115.97 4.78%
扬农化工 600486 13.55 974.93 4.17%
伊利股份 600887 28.81 785.94 3.36%
山金国际 000975 34.08 778.05 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 55.35%
金融业 0.39 16.55%
采矿业 0.19 8.31%
科学研究和技术服务业 0.12 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.60%
批发和零售业 0.00 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 31.29 1437.78 5.60%
美的集团 000333 19.52 1409.34 5.49%
江苏银行 600919 117.25 1399.96 5.45%
宁波银行 002142 47.78 1307.26 5.09%
立讯精密 002475 33.33 1156.22 4.50%
药明康德 603259 15.45 1074.55 4.18%
宁德时代 300750 4.16 1049.24 4.09%
伊利股份 600887 33.06 921.71 3.59%
华鲁恒升 600426 41.94 908.80 3.54%
扬农化工 600486 15.29 886.94 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 45.11%
金融业 0.54 21.17%
科学研究和技术服务业 0.11 4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.14%
采矿业 0.08 3.00%
批发和零售业 0.06 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.19%
房地产业 0.05 2.12%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.15 19.99 0.09%
科沃转债 0.02 1.89 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.88 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%