我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31685.99 86.09%
债券 19.45 0.05%
银行存款和结算备付金 4831.47 13.13%
其他资产 270.24 0.73%
资产总值:36807.16万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 35.79 2298.43 6.26%
招商银行 600036 58.55 1885.31 5.13%
华鲁恒升 600426 70.00 1831.15 4.99%
中国建筑 601668 306.52 1606.18 4.37%
伊利股份 600887 45.88 1280.05 3.48%
扬农化工 600486 24.66 1264.17 3.44%
紫金矿业 601899 73.45 1235.43 3.36%
江苏银行 600919 154.58 1221.18 3.32%
国投电力 600886 79.14 1191.06 3.24%
五粮液 000858 7.53 1155.93 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 46.15%
金融业 0.66 17.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 9.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 4.61%
建筑业 0.16 4.37%
采矿业 0.12 3.36%
农、林、牧、渔业 0.03 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 32.14 1755.81 6.70%
中国建筑 601668 261.87 1259.59 4.81%
华鲁恒升 600426 45.56 1256.95 4.80%
招商银行 600036 40.14 1116.69 4.26%
海康威视 002415 30.84 1070.88 4.09%
国投电力 600886 79.14 1043.07 3.98%
扬农化工 600486 15.94 1006.26 3.84%
华润三九 000999 19.21 955.31 3.65%
江苏银行 600919 128.28 858.19 3.28%
新奥股份 600803 48.25 811.57 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 41.97%
金融业 0.41 15.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 9.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 7.73%
采矿业 0.15 5.57%
建筑业 0.13 4.81%
房地产业 0.07 2.58%
科学研究和技术服务业 0.07 2.56%
农、林、牧、渔业 0.05 1.98%
批发和零售业 0.03 1.15%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.15 17.68 0.05%
科沃转债 0.02 1.77 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.45 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%