资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22330.89 82.90%
债券 21.67 0.08%
银行存款和结算备付金 4574.46 16.98%
其他资产 10.67 0.04%
资产总值:26937.68万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 23.25 1748.87 6.52%
宁德时代 300750 5.40 1436.40 5.35%
江苏银行 600919 140.62 1380.89 5.15%
招商银行 600036 34.09 1339.74 4.99%
扬农化工 600486 19.78 1144.78 4.27%
格力电器 000651 24.76 1125.27 4.20%
中国平安 601318 20.82 1096.17 4.09%
华鲁恒升 600426 50.81 1097.96 4.09%
伊利股份 600887 33.06 997.75 3.72%
太阳纸业 002078 63.24 940.38 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 47.24%
金融业 0.52 19.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 7.18%
房地产业 0.09 3.39%
批发和零售业 0.06 2.08%
采矿业 0.06 2.07%
建筑业 0.05 1.96%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 31.26 2377.64 6.82%
格力电器 000651 45.14 2164.01 6.21%
江苏银行 600919 234.27 1967.87 5.64%
招商银行 600036 43.78 1646.57 4.72%
伊利股份 600887 54.97 1597.98 4.58%
中国平安 601318 26.35 1504.32 4.31%
扬农化工 600486 24.13 1496.18 4.29%
华鲁恒升 600426 55.38 1450.35 4.16%
海尔智家 600690 40.94 1316.22 3.77%
中国太保 601601 33.25 1300.08 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 58.96%
金融业 0.73 21.00%
采矿业 0.10 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.52%
批发和零售业 0.09 2.44%
科学研究和技术服务业 0.08 2.42%
建筑业 0.04 1.13%
房地产业 0.03 0.97%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.15 19.81 0.07%
科沃转债 0.02 1.85 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.67 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%