我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1624.19 |
-241.84 |
149.47 |
1312.83 |
-484.46 |
| 本期利润(万元) |
1353.23 |
-3020.79 |
-583.17 |
-29.69 |
1009.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.22 |
-0.04 |
-0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13147.06 |
0.00 |
14169.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36731.61 |
26197.26 |
32913.96 |
25998.06 |
32190.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
2.01 |
2.18 |
2.20 |
2.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.70 |
0.00 |
119.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2249.76 |
3536.28 |
1857.37 |
1010.34 |
1121.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
24391.49 |
22286.10 |
24511.97 |
14760.66 |
15795.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
24372.93 |
22267.95 |
24494.64 |
14742.17 |
15793.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
18.56 |
18.15 |
17.33 |
18.49 |
2.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.69 |
33.83 |
33.52 |
18.98 |
21.78 |
| 应付托管费(万元) |
4.45 |
5.64 |
5.59 |
3.16 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
26669.64 |
26115.87 |
26433.04 |
15997.35 |
17104.66 |
| 负债合计(万元) |
472.38 |
117.81 |
74.38 |
90.14 |
269.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
26197.26 |
25998.06 |
26358.66 |
15907.21 |
16835.12 |
| 未分配利润(万元) |
13147.06 |
14169.57 |
14273.96 |
8791.21 |
9884.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.01 |
6.11 |
7.59 |
3.72 |
9.74 |
| 投资收益(万元) |
204.63 |
1554.46 |
6.84 |
31.86 |
4036.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2778.95 |
-1342.51 |
-621.33 |
-1162.03 |
-2203.92 |
| 其它收入(万元) |
42.24 |
27.09 |
3.91 |
2.86 |
35.64 |
| 收入合计(万元) |
-2520.07 |
245.15 |
-602.99 |
-1123.60 |
1878.10 |
| 管理人报酬(万元) |
412.44 |
227.21 |
262.11 |
116.63 |
312.97 |
| 托管费(万元) |
68.74 |
37.87 |
43.68 |
19.44 |
52.16 |
| 其它费用(万元) |
19.54 |
9.76 |
19.49 |
9.67 |
20.16 |
| 费用合计(万元) |
500.72 |
274.84 |
325.28 |
145.75 |
467.28 |
| 利润总额(万元) |
-3020.79 |
-29.69 |
-928.27 |
-1269.34 |
1410.82 |
| 净利润(万元) |
-3020.79 |
-29.69 |
-928.27 |
-1269.34 |
1410.82 |
