财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1042.19 |
21.18 |
52.28 |
1085.51 |
-421.60 |
| 本期利润(万元) |
3116.76 |
0.77 |
-413.94 |
4418.64 |
3225.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.00 |
-0.04 |
0.28 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14562.07 |
0.00 |
15193.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23359.66 |
25679.62 |
22789.09 |
26823.56 |
34872.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.63 |
2.31 |
2.27 |
2.31 |
2.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
131.00 |
0.00 |
130.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3499.74 |
4559.94 |
5070.58 |
2249.76 |
3536.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
22227.26 |
22352.55 |
34966.36 |
24391.49 |
22286.10 |
| 其中:股票投资(万元) |
22227.26 |
22330.89 |
34945.51 |
24372.93 |
22267.95 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
21.67 |
20.84 |
18.56 |
18.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.24 |
27.25 |
40.00 |
26.69 |
33.83 |
| 应付托管费(万元) |
4.21 |
4.54 |
6.67 |
4.45 |
5.64 |
| 资产总计(万元) |
25804.33 |
26937.68 |
40091.61 |
26669.64 |
26115.87 |
| 负债合计(万元) |
124.70 |
114.12 |
74.55 |
472.38 |
117.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
25679.62 |
26823.56 |
40017.06 |
26197.26 |
25998.06 |
| 未分配利润(万元) |
14562.07 |
15193.69 |
21284.84 |
13147.06 |
14169.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.66 |
16.97 |
8.63 |
12.01 |
6.11 |
| 投资收益(万元) |
179.64 |
1525.65 |
-399.56 |
204.63 |
1554.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.41 |
3333.13 |
2765.95 |
-2778.95 |
-1342.51 |
| 其它收入(万元) |
5.26 |
31.94 |
8.06 |
42.24 |
27.09 |
| 收入合计(万元) |
170.16 |
4907.69 |
2383.08 |
-2520.07 |
245.15 |
| 管理人报酬(万元) |
137.98 |
404.53 |
216.92 |
412.44 |
227.21 |
| 托管费(万元) |
23.00 |
67.42 |
36.15 |
68.74 |
37.87 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
17.10 |
9.70 |
19.54 |
9.76 |
| 费用合计(万元) |
169.39 |
489.05 |
262.78 |
500.72 |
274.84 |
| 利润总额(万元) |
0.77 |
4418.64 |
2120.31 |
-3020.79 |
-29.69 |
| 净利润(万元) |
0.77 |
4418.64 |
2120.31 |
-3020.79 |
-29.69 |