财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1042.19 21.18 52.28 1085.51 -421.60
本期利润(万元) 3116.76 0.77 -413.94 4418.64 3225.73
加权平均份额本期利润(元) 0.32 0.00 -0.04 0.28 0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 13.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14562.07 0.00 15193.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.31 0.00 1.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 23359.66 25679.62 22789.09 26823.56 34872.75
期末基金份额净值(元) 2.63 2.31 2.27 2.31 2.38
本期净值增长率(%) 0.00 0.17 0.00 14.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 131.00 0.00 130.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3499.74 4559.94 5070.58 2249.76 3536.28
交易性金融资产(万元) 22227.26 22352.55 34966.36 24391.49 22286.10
其中:股票投资(万元) 22227.26 22330.89 34945.51 24372.93 22267.95
其中:债券投资(万元) 0.00 21.67 20.84 18.56 18.15
应付管理人报酬(万元) 25.24 27.25 40.00 26.69 33.83
应付托管费(万元) 4.21 4.54 6.67 4.45 5.64
资产总计(万元) 25804.33 26937.68 40091.61 26669.64 26115.87
负债合计(万元) 124.70 114.12 74.55 472.38 117.81
所有者权益合计(万元) 25679.62 26823.56 40017.06 26197.26 25998.06
未分配利润(万元) 14562.07 15193.69 21284.84 13147.06 14169.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.66 16.97 8.63 12.01 6.11
投资收益(万元) 179.64 1525.65 -399.56 204.63 1554.46
公允价值变动收益(万元) -20.41 3333.13 2765.95 -2778.95 -1342.51
其它收入(万元) 5.26 31.94 8.06 42.24 27.09
收入合计(万元) 170.16 4907.69 2383.08 -2520.07 245.15
管理人报酬(万元) 137.98 404.53 216.92 412.44 227.21
托管费(万元) 23.00 67.42 36.15 68.74 37.87
其它费用(万元) 8.41 17.10 9.70 19.54 9.76
费用合计(万元) 169.39 489.05 262.78 500.72 274.84
利润总额(万元) 0.77 4418.64 2120.31 -3020.79 -29.69
净利润(万元) 0.77 4418.64 2120.31 -3020.79 -29.69