资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35135.96 90.08%
债券 8.72 0.02%
银行存款和结算备付金 3731.02 9.57%
其他资产 129.79 0.33%
资产总值:39005.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝色光标 300058 43.62 502.48 1.31%
睿创微纳 688002 4.47 450.58 1.17%
厦门钨业 600549 10.11 415.12 1.08%
光迅科技 002281 5.89 412.01 1.07%
和而泰 002402 10.31 403.33 1.05%
金诚信 603979 4.85 369.33 0.96%
春风动力 603129 1.28 356.71 0.93%
高德红外 002414 24.22 355.31 0.93%
兴森科技 002436 16.35 346.13 0.90%
巨人网络 002558 7.67 332.03 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 63.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 7.74%
金融业 0.22 5.85%
采矿业 0.19 5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.95%
批发和零售业 0.07 1.81%
租赁和商务服务业 0.07 1.77%
房地产业 0.05 1.28%
科学研究和技术服务业 0.03 0.82%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.71%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 2.30 656.65 1.65%
长川科技 300604 3.84 382.54 0.96%
格林美 002340 40.39 340.08 0.86%
长江证券 000783 39.39 326.94 0.82%
新城控股 601155 19.90 323.38 0.81%
中科创达 300496 4.04 313.83 0.79%
安琪酵母 600298 7.77 307.30 0.77%
雅克科技 002409 3.80 280.24 0.71%
华工科技 000988 3.03 280.21 0.71%
芯原股份 688521 1.48 271.26 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 57.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 8.71%
金融业 0.25 6.23%
采矿业 0.16 4.14%
批发和零售业 0.06 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.61%
房地产业 0.06 1.52%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.01%
租赁和商务服务业 0.03 0.67%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.05 8.72 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.72 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%