- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7238.98 | -10363.36 | -12099.91 | -15115.34 | -14540.45 |
| 本期利润(万元) | 2152.81 | 16089.67 | -9891.40 | -5593.23 | -12352.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.14 | -0.08 | -0.04 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 1.54 | 0.00 | -6.48 | 0.00 | -7.81 |
| 期末可供分配利润(万元) | 19403.74 | 0.00 | 24391.14 | 0.00 | 36210.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.31 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81143.06 | 156763.14 | 139325.27 | 148876.53 | 157529.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.35 | 1.21 | 1.25 | 1.30 |
| 本期净值增长率(%) | 1.22 | 0.00 | -6.65 | 0.00 | -5.73 |
| 累计净值增长率(%) | -14.95 | 0.00 | -21.56 | 0.00 | -15.97 |