嘉实环保低碳股票(001616)_资产配置

嘉实环保低碳股票001616HARVEST ENVIRONMENTAL PROTECTION LOW CARBON EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	227577.25	92.92%
债券	13139.00	5.36%
银行存款和结算备付金	4083.68	1.67%
其他资产	109.82	0.04%

资产总值：244909.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	126.54	24062.54	9.85%
新宙邦	300037	509.34	17521.16	7.17%
璞泰来	603659	736.49	14159.80	5.80%
巨化股份	600160	470.97	11143.16	4.56%
恩捷股份	002812	224.85	9342.71	3.82%
药明康德	603259	195.31	9019.60	3.69%
天赐材料	002709	369.44	8212.69	3.36%
科达利	002850	99.28	8142.67	3.33%
华友钴业	603799	274.28	7438.45	3.04%
海大集团	002311	151.22	6668.87	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.56	75.96%
科学研究和技术服务业	1.22	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.10	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	2.06%
金融业	0.38	1.57%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	535.65	25336.06	8.89%
药明康德	603259	328.77	23921.20	8.40%
宁德时代	300750	145.09	23687.13	8.31%
璞泰来	603659	736.49	15379.32	5.40%
智飞生物	300122	227.53	13904.10	4.88%
恩捷股份	002812	224.85	12776.24	4.48%
东方财富	300059	824.40	11574.63	4.06%
斯达半导	603290	56.16	10164.51	3.57%
天赐材料	002709	369.44	9265.60	3.25%
华友钴业	603799	274.28	9032.02	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.72	69.22%
科学研究和技术服务业	2.83	9.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	1.21	4.24%
金融业	1.16	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	1.65%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	348.13	30001.72	9.81%
宁德时代	300750	136.99	27813.16	9.10%
新宙邦	300037	538.02	23575.86	7.71%
璞泰来	603659	693.31	20307.10	6.64%
恩捷股份	002812	224.85	13468.80	4.40%
东方财富	300059	824.40	12530.94	4.10%
星宇股份	601799	75.84	11527.68	3.77%
智飞生物	300122	227.53	11073.68	3.62%
华友钴业	603799	274.28	10288.22	3.36%
天赐材料	002709	369.44	9986.01	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.40	63.44%
科学研究和技术服务业	3.52	11.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.28	4.18%
金融业	1.25	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	1.68%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	150.51	34436.19	9.93%
新宙邦	300037	538.02	27917.65	8.05%
璞泰来	603659	693.31	26498.37	7.64%
药明康德	603259	408.98	25483.33	7.35%
东方财富	300059	1128.26	16021.31	4.62%
天赐材料	002709	366.72	15105.27	4.36%
恩捷股份	002812	147.62	14223.66	4.10%
惠泰医疗	688617	35.65	13324.97	3.84%
星宇股份	601799	88.99	10999.16	3.17%
嘉元科技	688388	408.23	10989.64	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.53	67.84%
科学研究和技术服务业	3.10	8.95%
金融业	1.60	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	1.33	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	1.66%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	97.80	9970.24	4.08%
22国债13	30.00	3053.47	1.25%
宙邦转债	0.79	90.39	0.04%
利元转债	0.21	20.28	0.01%
天奈转债	0.05	4.62	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13023.71	5.33%
可转债	115.29	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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