资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 296474.36 92.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20281.00 6.34%
其他资产 3322.08 1.04%
资产总值:320077.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 75.11 30192.77 9.50%
亿纬锂能 300014 252.71 22996.23 7.24%
药明康德 603259 196.29 21990.82 6.92%
湖南裕能 301358 355.64 21487.64 6.76%
璞泰来 603659 524.77 16225.77 5.11%
天赐材料 002709 405.42 15474.85 4.87%
中矿资源 002738 303.36 15016.12 4.73%
科博达 603786 129.72 13566.64 4.27%
豪威集团 603501 88.69 13406.96 4.22%
科达利 002850 65.44 12807.08 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.92 78.41%
科学研究和技术服务业 2.52 7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 3.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 1.22%
文化、体育和娱乐业 0.34 1.08%
金融业 0.25 0.80%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 87.88 22164.19 9.24%
药明康德 603259 196.29 13652.25 5.69%
恒瑞医药 600276 240.93 12504.04 5.21%
亿纬锂能 300014 252.71 11576.45 4.83%
豪威集团 603501 88.69 11321.02 4.72%
湖南裕能 301358 349.67 10906.14 4.55%
东鹏饮料 605499 34.72 10903.82 4.55%
科达利 002850 96.33 10901.94 4.54%
新宙邦 300037 283.20 9968.50 4.16%
璞泰来 603659 524.77 9855.11 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.68 77.86%
科学研究和技术服务业 2.51 10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 1.65%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 6.20 619.73 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 619.73 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%