财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24003.58 |
-905.87 |
2398.23 |
-73185.64 |
-14037.88 |
| 本期利润(万元) |
107397.04 |
15495.06 |
7150.85 |
-24184.72 |
35240.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
0.14 |
0.06 |
-0.20 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
130109.89 |
0.00 |
123648.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
317789.54 |
239876.62 |
237541.76 |
241536.34 |
249072.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.23 |
2.19 |
2.11 |
2.05 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
118.50 |
0.00 |
104.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17594.64 |
19609.14 |
21014.88 |
5679.47 |
15956.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
222064.18 |
222360.04 |
198853.34 |
279668.75 |
329927.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
222064.18 |
222360.04 |
198853.34 |
266562.01 |
313355.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13106.74 |
16571.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
230.76 |
257.62 |
227.78 |
289.82 |
424.01 |
| 应付托管费(万元) |
38.46 |
42.94 |
37.96 |
48.30 |
70.67 |
| 资产总计(万元) |
241776.28 |
242271.28 |
220390.08 |
285676.38 |
347770.46 |
| 负债合计(万元) |
1899.66 |
734.94 |
737.83 |
737.11 |
985.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
239876.62 |
241536.34 |
219652.25 |
284939.27 |
346784.65 |
| 未分配利润(万元) |
130109.89 |
123648.53 |
94755.41 |
156990.44 |
214202.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.24 |
156.49 |
41.55 |
114.98 |
67.83 |
| 投资收益(万元) |
675.24 |
-70044.25 |
-61583.55 |
-5776.40 |
2608.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16400.93 |
49000.91 |
3739.67 |
-70283.04 |
-29974.63 |
| 其它收入(万元) |
15.49 |
66.02 |
36.39 |
67.42 |
43.48 |
| 收入合计(万元) |
17144.90 |
-20820.82 |
-57765.93 |
-75877.03 |
-27255.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1405.35 |
2865.56 |
1464.10 |
4741.16 |
2808.36 |
| 托管费(万元) |
234.23 |
477.59 |
244.02 |
790.19 |
468.06 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
20.74 |
11.75 |
23.61 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
1649.84 |
3363.90 |
1719.88 |
5554.97 |
3288.84 |
| 利润总额(万元) |
15495.06 |
-24184.72 |
-59485.81 |
-81432.01 |
-30544.13 |
| 净利润(万元) |
15495.06 |
-24184.72 |
-59485.81 |
-81432.01 |
-30544.13 |
