资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 375407.31 88.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26726.97 6.29%
其他资产 22531.41 5.31%
资产总值:424665.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 82.13 33017.43 7.84%
天赐材料 002709 781.81 29841.69 7.09%
亿纬锂能 300014 320.82 29194.43 6.93%
璞泰来 603659 846.56 26175.52 6.22%
湖南裕能 301358 429.84 25971.07 6.17%
中矿资源 002738 380.88 18853.39 4.48%
豪威集团 603501 121.32 18339.32 4.36%
科达利 002850 93.64 18325.35 4.35%
华友钴业 603799 273.93 18051.75 4.29%
天奈科技 688116 261.93 18036.76 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.18 85.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 2.37%
金融业 0.25 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.27%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 92.89 23429.45 9.51%
科达利 002850 171.74 19436.19 7.89%
新宙邦 300037 549.31 19335.70 7.85%
璞泰来 603659 926.21 17394.15 7.06%
亿纬锂能 300014 320.82 14696.67 5.97%
天赐材料 002709 781.81 14166.40 5.75%
湖南裕能 301358 429.84 13406.78 5.44%
豪威集团 603501 94.92 12116.01 4.92%
天奈科技 688116 261.93 11988.71 4.87%
贝特瑞 835185 482.21 11235.42 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.59 87.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 3.49%
科学研究和技术服务业 0.35 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 7.87 786.77 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 786.77 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%