财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14155.93 |
-20554.05 |
2886.71 |
-107015.01 |
-11564.93 |
| 本期利润(万元) |
129951.83 |
3632.87 |
6247.43 |
-8652.72 |
44971.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.15 |
0.03 |
0.05 |
-0.06 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
128308.04 |
0.00 |
138291.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
421096.42 |
246322.83 |
260770.84 |
267255.41 |
278130.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.24 |
2.10 |
2.12 |
2.07 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
110.20 |
0.00 |
107.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16127.94 |
22936.97 |
20562.78 |
21618.94 |
24379.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
229137.54 |
245680.71 |
219659.52 |
292460.81 |
407650.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
229137.54 |
245680.71 |
217628.28 |
286129.52 |
389557.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2031.24 |
6331.29 |
18092.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.25 |
287.45 |
251.81 |
315.29 |
522.54 |
| 应付托管费(万元) |
39.21 |
47.91 |
41.97 |
52.55 |
87.09 |
| 资产总计(万元) |
247031.71 |
268773.40 |
240476.94 |
314405.89 |
434379.33 |
| 负债合计(万元) |
708.88 |
1518.00 |
720.32 |
1064.56 |
960.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
246322.83 |
267255.41 |
239756.63 |
313341.33 |
433418.56 |
| 未分配利润(万元) |
129137.13 |
138291.73 |
96275.62 |
165238.61 |
274437.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.96 |
81.48 |
34.94 |
77.34 |
44.32 |
| 投资收益(万元) |
-18863.17 |
-103604.66 |
-90160.39 |
-245.75 |
6199.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24186.93 |
98362.29 |
26474.13 |
-129159.54 |
-43458.88 |
| 其它收入(万元) |
50.33 |
198.83 |
83.91 |
225.37 |
154.84 |
| 收入合计(万元) |
5415.04 |
-4962.07 |
-63567.40 |
-129102.57 |
-37059.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1519.13 |
3146.58 |
1599.28 |
5669.97 |
3430.41 |
| 托管费(万元) |
253.19 |
524.43 |
266.55 |
944.99 |
571.74 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
19.65 |
12.35 |
24.96 |
12.86 |
| 费用合计(万元) |
1782.17 |
3690.66 |
1878.18 |
6639.94 |
4015.03 |
| 利润总额(万元) |
3632.87 |
-8652.72 |
-65445.58 |
-135742.52 |
-41074.92 |
| 净利润(万元) |
3632.87 |
-8652.72 |
-65445.58 |
-135742.52 |
-41074.92 |
