我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4691.24 |
-6582.98 |
-4632.79 |
2383.96 |
-2646.11 |
| 本期利润(万元) |
-43726.19 |
-135742.52 |
-68767.33 |
-41074.92 |
-11172.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.30 |
-0.87 |
-0.44 |
-0.26 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.00 |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
165238.61 |
0.00 |
274437.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266595.85 |
313341.33 |
346644.40 |
433418.56 |
459042.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
2.12 |
2.29 |
2.73 |
2.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.06 |
0.00 |
-8.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.60 |
0.00 |
172.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21618.94 |
24379.73 |
15532.84 |
38298.74 |
22183.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
292460.81 |
407650.62 |
459139.78 |
572022.04 |
586339.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
286129.52 |
389557.85 |
434273.84 |
551430.87 |
564171.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
6331.29 |
18092.77 |
24865.94 |
20591.17 |
22168.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
315.29 |
522.54 |
649.53 |
709.82 |
754.80 |
| 应付托管费(万元) |
52.55 |
87.09 |
108.26 |
118.30 |
125.80 |
| 资产总计(万元) |
314405.89 |
434379.33 |
475368.45 |
615495.24 |
611191.62 |
| 负债合计(万元) |
1064.56 |
960.77 |
2009.14 |
10889.86 |
5388.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
313341.33 |
433418.56 |
473359.31 |
604605.38 |
605803.11 |
| 未分配利润(万元) |
165238.61 |
274437.53 |
314685.81 |
458268.31 |
469833.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
77.34 |
44.32 |
101.63 |
41.13 |
548.35 |
| 投资收益(万元) |
-245.75 |
6199.83 |
-366.05 |
-17052.53 |
91670.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-129159.54 |
-43458.88 |
-210834.36 |
-19861.07 |
20530.44 |
| 其它收入(万元) |
225.37 |
154.84 |
987.70 |
643.51 |
4160.00 |
| 收入合计(万元) |
-129102.57 |
-37059.89 |
-210111.09 |
-36228.96 |
116908.87 |
| 管理人报酬(万元) |
5669.97 |
3430.41 |
8056.50 |
3977.49 |
7737.14 |
| 托管费(万元) |
944.99 |
571.74 |
1342.75 |
662.91 |
1289.52 |
| 其它费用(万元) |
24.96 |
12.86 |
26.14 |
12.99 |
26.72 |
| 费用合计(万元) |
6639.94 |
4015.03 |
9425.39 |
4653.40 |
10294.01 |
| 利润总额(万元) |
-135742.52 |
-41074.92 |
-219536.49 |
-40882.36 |
106614.85 |
| 净利润(万元) |
-135742.52 |
-41074.92 |
-219536.49 |
-40882.36 |
106614.85 |
