嘉实沪港深精选股票(001878)_资产配置

嘉实沪港深精选股票001878HARVEST SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	300675.74	91.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	26585.78	8.10%
其他资产	769.32	0.23%

资产总值：328030.85万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.00	27238.76	8.36%
立讯精密	002475	299.83	19395.71	5.95%
长城汽车	02333	1171.60	17970.08	5.52%
紫金矿业	02899	600.00	17857.89	5.48%
瑞声科技	02018	360.00	15033.49	4.62%
舜宇光学科技	02382	160.00	13212.65	4.06%
三生制药	01530	454.10	12437.53	3.82%
石药集团	01093	1400.00	11976.47	3.68%
柳工	000528	1066.57	11796.26	3.62%
中国建筑国际	03311	1250.00	11309.54	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.84	24.06%
非必需消费品	4.86	14.92%
原材料	4.02	12.34%
医疗保健	3.72	11.43%
通信服务	3.54	10.88%
信息技术	2.90	8.91%
工业	1.81	5.56%
能源	0.70	2.13%
采矿业	0.55	1.70%
必需消费品	0.13	0.39%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	40.00	18348.43	6.87%
瑞声科技	02018	380.00	14104.22	5.28%
中国建筑国际	03311	1250.00	13496.86	5.05%
长城汽车	02333	1171.60	12906.76	4.83%
紫金矿业	02899	600.00	10970.76	4.11%
舜宇光学科技	02382	170.00	10751.43	4.03%
柳工	000528	1066.57	10249.74	3.84%
立讯精密	002475	285.63	9908.35	3.71%
石药集团	01093	1400.00	9830.82	3.68%
三生制药	01530	454.10	9793.86	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.69	17.56%
非必需消费品	3.60	13.47%
医疗保健	3.47	13.00%
信息技术	3.37	12.63%
原材料	3.17	11.87%
工业	2.99	11.19%
通信服务	1.83	6.87%
能源	0.82	3.08%
采矿业	0.56	2.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	50.00	22932.33	8.58%
长城汽车	02333	1171.60	14704.15	5.50%
瑞声科技	02018	300.00	13039.59	4.88%
中国海洋石油	00883	750.00	12818.11	4.80%
中国建筑国际	03311	1250.00	11604.59	4.34%
柳工	000528	937.02	10475.88	3.92%
立讯精密	002475	245.45	10036.27	3.76%
三生制药	01530	900.00	9933.34	3.72%
舜宇光学科技	02382	150.00	9876.59	3.70%
紫金矿业	02899	600.00	9789.38	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	21.91%
非必需消费品	3.83	14.34%
信息技术	2.87	10.75%
工业	2.61	9.78%
通信服务	2.57	9.63%
原材料	2.39	8.95%
医疗保健	2.26	8.46%
能源	1.55	5.80%
采矿业	0.54	2.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	55.00	21238.73	8.16%
中国海洋石油	00883	900.00	15935.30	6.12%
美团-W	03690	110.00	15452.83	5.94%
长城汽车	02333	1171.60	14820.40	5.70%
中国建筑国际	03311	1250.00	14191.56	5.45%
瑞声科技	02018	328.95	11423.28	4.39%
柳工	000528	937.02	11300.46	4.34%
立讯精密	002475	245.45	10004.36	3.84%
中国交通建设	01800	1500.00	7625.94	2.93%
敏华控股	01999	1700.00	7572.23	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.68	21.84%
非必需消费品	5.04	19.37%
工业	2.97	11.43%
通信服务	2.52	9.69%
信息技术	2.17	8.32%
能源	2.04	7.85%
医疗保健	1.72	6.60%
原材料	1.31	5.05%
采矿业	0.53	2.04%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	20.10	2049.05	1.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2049.05	1.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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