资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 239914.60 92.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16064.31 6.18%
其他资产 3773.91 1.45%
资产总值:259752.81万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 55.00 21238.73 8.16%
中国海洋石油 00883 900.00 15935.30 6.12%
美团-W 03690 110.00 15452.83 5.94%
长城汽车 02333 1171.60 14820.40 5.70%
中国建筑国际 03311 1250.00 14191.56 5.45%
瑞声科技 02018 328.95 11423.28 4.39%
柳工 000528 937.02 11300.46 4.34%
立讯精密 002475 245.45 10004.36 3.84%
中国交通建设 01800 1500.00 7625.94 2.93%
敏华控股 01999 1700.00 7572.23 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.68 21.84%
非必需消费品 5.04 19.37%
工业 2.97 11.43%
通信服务 2.52 9.69%
信息技术 2.17 8.32%
能源 2.04 7.85%
医疗保健 1.72 6.60%
原材料 1.31 5.05%
采矿业 0.53 2.04%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 170.00 26368.34 9.55%
腾讯控股 00700 55.00 22051.47 7.99%
中国海洋石油 00883 949.10 16621.36 6.02%
长城汽车 02333 1171.60 15319.79 5.55%
中国建筑国际 03311 1250.00 13639.57 4.94%
柳工 000528 937.02 11712.75 4.24%
立讯精密 002475 245.45 10667.06 3.86%
敏华控股 01999 1700.00 9903.46 3.59%
瑞声科技 02018 330.00 9493.14 3.44%
石药集团 01093 1383.40 7547.59 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.86 24.83%
非必需消费品 5.43 19.67%
工业 2.68 9.71%
通信服务 2.36 8.53%
能源 2.11 7.63%
医疗保健 1.83 6.62%
信息技术 1.78 6.43%
原材料 1.25 4.54%
采矿业 0.56 2.04%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 20.10 2049.05 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2049.05 1.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%