我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5741.67 |
8483.96 |
1769.96 |
8186.61 |
3193.60 |
| 本期利润(万元) |
-2007.27 |
-8528.27 |
-4101.47 |
2359.96 |
12325.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.08 |
-0.04 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87360.29 |
0.00 |
89052.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187035.61 |
195620.64 |
201670.08 |
208778.56 |
219215.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.81 |
1.87 |
1.91 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.84 |
0.00 |
99.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9511.94 |
9642.98 |
15080.10 |
20741.55 |
23021.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
183653.20 |
192094.05 |
195704.47 |
224531.46 |
286989.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
181604.15 |
190050.89 |
195245.95 |
224531.46 |
286989.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
2049.05 |
2043.16 |
458.52 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.81 |
255.56 |
275.17 |
300.81 |
405.67 |
| 应付托管费(万元) |
32.80 |
42.59 |
45.86 |
50.13 |
67.61 |
| 资产总计(万元) |
196511.05 |
209679.06 |
216500.60 |
251100.26 |
310848.36 |
| 负债合计(万元) |
890.40 |
900.50 |
1545.31 |
835.39 |
535.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
195620.64 |
208778.56 |
214955.29 |
250264.87 |
310312.85 |
| 未分配利润(万元) |
87360.29 |
99291.13 |
101205.47 |
124798.05 |
169327.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
122.27 |
55.14 |
115.20 |
60.04 |
138.49 |
| 投资收益(万元) |
11700.09 |
10015.48 |
-9754.54 |
2374.44 |
57777.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17012.23 |
-5826.65 |
-30891.85 |
-30643.67 |
-80996.07 |
| 其它收入(万元) |
20.58 |
11.64 |
60.37 |
40.62 |
355.28 |
| 收入合计(万元) |
-5169.29 |
4255.60 |
-40470.81 |
-28168.57 |
-22724.45 |
| 管理人报酬(万元) |
2851.57 |
1611.00 |
3611.94 |
1911.47 |
5475.06 |
| 托管费(万元) |
475.26 |
268.50 |
601.99 |
318.58 |
912.51 |
| 其它费用(万元) |
32.15 |
16.14 |
32.15 |
16.76 |
25.39 |
| 费用合计(万元) |
3358.98 |
1895.65 |
4246.08 |
2246.81 |
7006.08 |
| 利润总额(万元) |
-8528.27 |
2359.96 |
-44716.89 |
-30415.38 |
-29730.53 |
| 净利润(万元) |
-8528.27 |
2359.96 |
-44716.89 |
-30415.38 |
-29730.53 |
