财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5569.18 |
14490.84 |
5838.73 |
-2871.05 |
1145.35 |
| 本期利润(万元) |
59041.02 |
28713.13 |
13659.19 |
42175.27 |
26385.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.25 |
0.12 |
0.37 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
18.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99887.13 |
0.00 |
93627.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
325734.71 |
267095.05 |
267123.19 |
260216.60 |
276112.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.98 |
2.44 |
2.30 |
2.18 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.96 |
0.00 |
20.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
155.30 |
0.00 |
128.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20288.30 |
15488.85 |
15842.02 |
9511.94 |
9642.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
245088.81 |
239914.60 |
211310.80 |
183653.20 |
192094.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
245088.81 |
239914.60 |
211310.80 |
181604.15 |
190050.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2049.05 |
2043.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
260.60 |
262.60 |
222.36 |
196.81 |
255.56 |
| 应付托管费(万元) |
43.43 |
43.77 |
37.06 |
32.80 |
42.59 |
| 资产总计(万元) |
268079.34 |
262354.23 |
235031.70 |
196511.05 |
209679.06 |
| 负债合计(万元) |
984.29 |
2137.63 |
501.99 |
890.40 |
900.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
267095.05 |
260216.60 |
234529.71 |
195620.64 |
208778.56 |
| 未分配利润(万元) |
157747.57 |
140956.86 |
117272.38 |
87360.29 |
99291.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.24 |
157.66 |
48.58 |
122.27 |
55.14 |
| 投资收益(万元) |
16188.08 |
52.13 |
-3294.07 |
11700.09 |
10015.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14222.29 |
45046.31 |
24072.59 |
-17012.23 |
-5826.65 |
| 其它收入(万元) |
61.53 |
64.51 |
18.26 |
20.58 |
11.64 |
| 收入合计(万元) |
30520.15 |
45320.62 |
20845.35 |
-5169.29 |
4255.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1534.72 |
2670.38 |
1165.90 |
2851.57 |
1611.00 |
| 托管费(万元) |
255.79 |
445.06 |
194.32 |
475.26 |
268.50 |
| 其它费用(万元) |
16.52 |
29.90 |
15.86 |
32.15 |
16.14 |
| 费用合计(万元) |
1807.02 |
3145.35 |
1376.08 |
3358.98 |
1895.65 |
| 利润总额(万元) |
28713.13 |
42175.27 |
19469.27 |
-8528.27 |
2359.96 |
| 净利润(万元) |
28713.13 |
42175.27 |
19469.27 |
-8528.27 |
2359.96 |
