- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2871.05 | 1145.35 | -4603.31 | -5741.67 | 8483.96 |
| 本期利润(万元) | 42175.27 | 26385.86 | 19469.27 | -2007.27 | -8528.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.37 | 0.21 | 0.18 | -0.02 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.95 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | -4.08 |
| 期末可供分配利润(万元) | 93627.17 | 0.00 | 90400.33 | 0.00 | 87360.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.79 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.81 |
| 期末基金资产净值(万元) | 260216.60 | 276112.51 | 234529.71 | 187035.61 | 195620.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.18 | 2.21 | 2.00 | 1.79 | 1.81 |
| 本期净值增长率(%) | 20.75 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | -4.39 |
| 累计净值增长率(%) | 128.02 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 88.84 |