- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -4016.35 | -3297.39 | -2672.08 | -2305.22 | -836.07 |
| 本期利润(万元) | -17.22 | 2781.97 | -4973.76 | -874.99 | -2223.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.16 | -0.28 | -0.05 | -0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | -0.07 | 0.00 | -18.32 | 0.00 | -10.39 |
| 期末可供分配利润(万元) | 9399.01 | 0.00 | 7275.76 | 0.00 | 11948.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.77 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21640.78 | 23697.00 | 25373.08 | 29134.00 | 29656.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.77 | 1.63 | 1.40 | 1.63 | 1.68 |
| 本期净值增长率(%) | 5.55 | 0.00 | -16.30 | 0.00 | 14.10 |
| 累计净值增长率(%) | 76.80 | 0.00 | 40.20 | 0.00 | 67.50 |