财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2490.71 |
3231.21 |
4673.64 |
-4016.35 |
-3297.39 |
| 本期利润(万元) |
5400.98 |
1518.85 |
1951.64 |
-17.22 |
2781.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.12 |
0.17 |
-0.00 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12735.49 |
0.00 |
9399.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24214.68 |
26857.88 |
21867.43 |
21640.78 |
23697.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
1.90 |
1.93 |
1.77 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.20 |
0.00 |
76.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2771.23 |
2336.70 |
1799.07 |
1353.08 |
8969.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
44391.96 |
65901.98 |
68280.46 |
88013.54 |
84564.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
42242.05 |
64320.54 |
65168.72 |
84825.25 |
84564.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
2149.91 |
1581.44 |
3111.74 |
3188.29 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.16 |
82.76 |
72.41 |
93.15 |
113.15 |
| 应付托管费(万元) |
7.03 |
13.79 |
12.07 |
15.52 |
18.86 |
| 资产总计(万元) |
48904.43 |
68541.33 |
70146.83 |
89503.77 |
95497.27 |
| 负债合计(万元) |
3702.52 |
514.14 |
207.83 |
1027.35 |
3963.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
45201.90 |
68027.19 |
69938.99 |
88476.42 |
91533.39 |
| 未分配利润(万元) |
21023.02 |
28499.28 |
18868.60 |
34427.11 |
48190.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
12.58 |
2.75 |
16.64 |
6.00 |
| 投资收益(万元) |
10247.90 |
-10391.69 |
-7181.41 |
-3558.17 |
3933.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2038.42 |
15161.99 |
-6539.47 |
-9402.89 |
7301.60 |
| 其它收入(万元) |
50.51 |
86.35 |
33.49 |
221.75 |
133.53 |
| 收入合计(万元) |
8263.65 |
4869.23 |
-13684.64 |
-12722.67 |
11374.70 |
| 管理人报酬(万元) |
299.88 |
927.65 |
462.05 |
813.88 |
266.93 |
| 托管费(万元) |
49.98 |
154.61 |
77.01 |
135.65 |
44.49 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
18.61 |
9.78 |
21.15 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
425.01 |
1364.58 |
674.01 |
1178.55 |
371.70 |
| 利润总额(万元) |
7838.65 |
3504.65 |
-14358.65 |
-13901.23 |
11002.99 |
| 净利润(万元) |
7838.65 |
3504.65 |
-14358.65 |
-13901.23 |
11002.99 |
