嘉实文体娱乐股票A(003053)_最新动态

嘉实文体娱乐股票A003053JIASHI STYLE ENTERTAINMENT EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：2.1380 -0.0470(-2.15%)

累计净值：2.1380

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

嘉实文体娱乐股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵钰

基金规模：1.81亿元

嘉实文体娱乐股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.15	-1.25	7.98	-1.16	5.95
股票型名次	3220	2870	1550	2741	1522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.32	27.34	25.84	22.45	113.80
股票型名次	2928	2649	1554	643	558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	南方中证全指房地产ETF	-2.13	1.06	-2.07	-0.34	0.90
3219	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	-2.14	2.01	14.17	12.06	11.30
3220	嘉实文体娱乐股票A	-2.15	-1.25	7.98	-1.16	5.95
3221	嘉实文体娱乐股票C	-2.15	-1.30	7.86	-1.35	5.85
3222	建信医疗健康行业股票A	-2.15	-1.49	-8.82	-21.67	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	招商国证生物医药指数A	-2.35	-1.24	-3.44	-16.73	-1.36
2869	华商医药医疗行业股票	-3.16	-1.25	-4.27	-16.05	2.46
2870	嘉实文体娱乐股票A	-2.15	-1.25	7.98	-1.16	5.95
2871	博时中证农业主题指数发起式A	-0.39	-1.26	-2.33	11.12	20.65
2872	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.59	-1.27	1.06	5.82	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-0.20	3.15	8.00	2.55	7.08
1549	博时智选量化多因子股票A	-2.23	1.51	7.98	10.55	6.68
1550	嘉实文体娱乐股票A	-2.15	-1.25	7.98	-1.16	5.95
1551	广发美国房地产指数美元(QDII)A	1.10	8.16	7.96	9.37	10.08
1552	国富沪港深成长精选股票C	-0.32	3.77	7.96	14.40	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，低于同类基金平均水平
2739	广发可选消费联接C	-0.68	1.67	1.04	-1.13	-1.62
2740	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	-0.76	-6.72	-6.90	-1.14	-6.39
2741	嘉实文体娱乐股票A	-2.15	-1.25	7.98	-1.16	5.95
2742	中银内核驱动股票A	0.93	3.43	7.85	-1.17	9.16
2743	华夏港股通精选股票(LOF)C	-1.77	-4.16	-2.35	-1.18	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实文体娱乐股票A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	创金合信气候变化责任投资股票A	1.03	4.06	9.42	16.30	6.01
1521	泰康医疗健康股票发起C	-2.06	-1.73	3.76	-9.14	6.00
1522	嘉实文体娱乐股票A	-2.15	-1.25	7.98	-1.16	5.95
1523	平安股息精选沪港深C	-0.10	4.38	0.20	3.78	5.95
1524	创金合信气候变化责任投资股票C	1.04	4.02	9.31	16.06	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	九泰久睿量化A	6.39	-1.55	-19.63	-33.34	-36.06
2927	摩根医疗健康股票A	6.34	4.56	-18.50	-44.74	39.76
2928	嘉实文体娱乐股票A	6.32	27.34	25.84	22.45	113.80
2929	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-	-13.22
2930	美国消费	6.31	21.58	53.89	52.05	193.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，低于同类基金平均水平
2647	安信新常态股票A	10.84	27.41	21.90	24.16	151.51
2648	华安新丝路主题股票C	42.16	27.35	-0.17	-	-29.93
2649	嘉实文体娱乐股票A	6.32	27.34	25.84	22.45	113.80
2650	博时央调ETF联接A	21.01	27.31	22.61	29.33	63.90
2651	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	50.36	27.25	-16.38	-	-30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	华安大国新经济股票C	37.54	59.78	25.87	-	14.29
1553	创金合信数字经济主题股票C	36.14	71.07	25.85	88.76	100.44
1554	嘉实文体娱乐股票A	6.32	27.34	25.84	22.45	113.80
1555	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	10.16	17.38	25.84	-	39.48
1556	摩根安全战略股票A	73.67	54.52	25.83	-6.74	96.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	民生加银中证港股通指数A	30.73	34.36	38.28	22.65	35.21
642	金信消费升级股票C	23.30	29.49	0.08	22.64	172.27
643	嘉实文体娱乐股票A	6.32	27.34	25.84	22.45	113.80
644	南方中证银行ETF	4.56	33.99	43.58	22.44	82.11
645	嘉实全球房地产(QDII)	5.57	16.71	17.41	22.32	77.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
嘉实文体娱乐股票A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	中金MSCI质量C	33.40	25.51	-2.35	-20.56	113.95
557	摩根卓越制造股票A	66.29	83.27	66.80	11.76	113.83
558	嘉实文体娱乐股票A	6.32	27.34	25.84	22.45	113.80
559	嘉实基本面50指数(LOF)A	5.10	20.15	23.39	18.84	113.61
560	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	14.16	31.37	101.78	105.02	113.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	368.22	2713.78	9.78%
巨人网络	002558	61.84	2677.05	9.65%
兆易创新	603986	12.15	2603.14	9.38%
神州泰岳	300002	223.87	2578.98	9.29%
恺英网络	002517	115.74	2531.23	9.12%
吉比特	603444	5.63	2386.28	8.60%
完美世界	002624	144.46	2367.70	8.53%
光线传媒	300251	144.15	2361.18	8.51%
上海电影	601595	78.73	2254.04	8.12%
纳芯微	688052	12.17	1924.50	6.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.58	56.83%
文化、体育和娱乐业	0.46	16.63%
制造业	0.29	10.62%
租赁和商务服务业	0.27	9.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
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03-02 再现“日光基”！

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标题：嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2024年第二季度报告

嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实文体娱乐股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实文体娱乐股票2024年第一季度报告
04-03嘉实文体娱乐股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新)
03-28嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.1850	2.1980	2.2150	2.2300	2.3300
累计净值(元)	2.1850	2.1980	2.2150	2.2300	2.3300

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