资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64956.52 90.99%
债券 220.44 0.31%
银行存款和结算备付金 6085.05 8.52%
其他资产 125.55 0.18%
资产总值:71387.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 470.62 6400.41 9.19%
中国东航 600115 1470.17 6101.19 8.76%
南方航空 600029 892.17 5397.61 7.75%
圆通速递 600233 261.51 4763.07 6.84%
宁德时代 300750 9.87 3966.13 5.69%
顺丰控股 002352 91.91 3706.89 5.32%
华菱钢铁 000932 548.00 3556.52 5.10%
嘉友国际 603871 199.33 2850.37 4.09%
厦门象屿 600057 346.93 2431.97 3.49%
德赛西威 002920 15.54 2349.95 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 4.07 58.46%
制造业 1.84 26.42%
租赁和商务服务业 0.42 6.10%
批发和零售业 0.16 2.24%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 398.76 5371.29 9.35%
中国东航 600115 1316.50 5305.48 9.24%
圆通速递 600233 396.70 5097.05 8.88%
南方航空 600029 862.79 5090.44 8.86%
顺丰控股 002352 87.95 4288.64 7.47%
春秋航空 601021 74.46 4143.44 7.21%
华菱钢铁 000932 562.26 2473.94 4.31%
宁德时代 300750 8.89 2241.23 3.90%
大秦铁路 601006 279.76 1846.42 3.22%
厦门象屿 600057 219.22 1541.11 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 3.43 59.80%
制造业 1.53 26.64%
租赁和商务服务业 0.37 6.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.20 220.44 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 220.44 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%