我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
本期已实现收益(万元) -3431.23 -460.66 -634.70 -1761.53 547.23
本期利润(万元) -12449.47 -1571.09 -6223.29 1022.15 -258.89
加权平均份额本期利润(元) -0.45 -0.07 -0.18 0.02 -0.01
加权平均净值利润率(%) -18.81 0.00 -7.10 0.00 -0.42
期末可供分配利润(万元) 13841.87 0.00 31273.73 0.00 64371.57
期末可供分配份额利润(元) 0.95 0.00 1.26 0.00 1.26
期末基金资产净值(万元) 28404.69 45756.02 56736.03 74298.85 131109.79
期末基金份额净值(元) 1.95 2.21 2.29 2.56 2.56
本期净值增长率(%) -23.98 0.00 -10.84 0.00 1.42
累计净值增长率(%) 95.00 0.00 128.70 0.00 156.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 7361.29 8698.81 40156.95 10951.36 5660.09
交易性金融资产(万元) 75189.84 119584.03 206202.75 93625.58 41780.37
其中:股票投资(万元) 74987.61 119365.40 206202.75 93625.58 41253.83
其中:债券投资(万元) 202.23 218.63 0.00 0.00 526.55
应付管理人报酬(万元) 87.85 159.09 287.36 132.01 52.59
应付托管费(万元) 14.64 26.51 47.89 22.00 8.76
资产总计(万元) 82953.30 128849.73 252923.70 108862.27 48126.96
负债合计(万元) 582.76 1628.72 10614.15 2486.62 1276.14
所有者权益合计(万元) 82370.53 127221.01 242309.55 106375.65 46850.82
未分配利润(万元) 40820.06 72278.85 148679.37 65656.37 28508.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 46.83 31.90 78.81 30.67 14.95
投资收益(万元) -5339.53 1029.80 3736.71 1826.72 3024.37
公允价值变动收益(万元) -23759.14 -15002.14 -996.80 574.86 2790.34
其它收入(万元) 233.42 197.34 423.20 206.59 247.63
收入合计(万元) -28818.42 -13743.09 3241.92 2638.84 6077.29
管理人报酬(万元) 2011.24 1327.98 1938.69 714.27 416.61
托管费(万元) 335.21 221.33 323.12 119.05 69.44
其它费用(万元) 21.63 10.89 22.74 9.37 20.19
费用合计(万元) 2705.77 1781.79 2585.86 951.20 670.14
利润总额(万元) -31524.19 -15524.88 656.06 1687.64 5407.15
净利润(万元) -31524.19 -15524.88 656.06 1687.64 5407.15