资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 297882.18 92.45%
债券 10212.10 3.17%
银行存款和结算备付金 13973.77 4.34%
其他资产 131.32 0.04%
资产总值:322199.37万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 116.53 30997.83 9.67%
科达利 002850 240.34 23476.19 7.32%
璞泰来 603659 1197.60 19053.75 5.94%
汇川技术 300124 294.81 17270.18 5.39%
亿纬锂能 300014 362.59 16947.52 5.29%
恩捷股份 002812 524.67 16784.05 5.23%
新宙邦 300037 400.83 15007.04 4.68%
天赐材料 002709 758.84 14964.39 4.67%
华友钴业 603799 491.98 14395.33 4.49%
欣旺达 300207 570.62 12730.64 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.59 89.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 3.73%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 121.06 30494.61 9.69%
科达利 002850 240.34 23348.81 7.42%
欣旺达 300207 928.43 20388.43 6.48%
恩捷股份 002812 524.67 17948.81 5.71%
璞泰来 603659 1197.60 17904.06 5.69%
亿纬锂能 300014 362.59 17687.21 5.62%
天奈科技 688116 593.24 16658.11 5.30%
新宙邦 300037 400.83 16293.70 5.18%
星宇股份 601799 102.32 15109.39 4.80%
华友钴业 603799 491.98 14518.33 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.53 90.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 2.85%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 91.10 9149.88 2.85%
24国债02 9.90 1008.92 0.31%
精锻转债 0.45 53.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10158.80 3.17%
可转债 53.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%