资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 476238.57 88.27%
债券 23151.58 4.29%
银行存款和结算备付金 23930.99 4.44%
其他资产 16227.58 3.01%
资产总值:539548.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 109.97 44209.23 8.49%
亿纬锂能 300014 362.59 32995.82 6.34%
璞泰来 603659 1013.56 31339.14 6.02%
湖南裕能 301358 500.70 30252.29 5.81%
天赐材料 002709 707.09 26989.75 5.18%
科达利 002850 137.76 26958.83 5.18%
华友钴业 603799 406.53 26790.16 5.14%
中矿资源 002738 524.98 25986.26 4.99%
天奈科技 688116 316.41 21788.14 4.18%
豪威集团 603501 136.07 20569.07 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.36 90.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 108.00 27240.57 9.62%
璞泰来 603659 1013.56 19034.58 6.72%
亿纬锂能 300014 362.59 16610.31 5.87%
科达利 002850 136.20 15413.86 5.44%
天奈科技 688116 316.41 14482.19 5.12%
豪威集团 603501 110.57 14114.15 4.99%
新宙邦 300037 400.83 14109.18 4.98%
华友钴业 603799 341.46 12640.85 4.47%
湖南裕能 301358 388.78 12126.05 4.28%
天赐材料 002709 650.16 11780.96 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.33 93.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 91.10 9223.20 1.77%
天赐转债 29.84 4278.64 0.82%
恩捷转债 27.53 4170.11 0.80%
25国债01 37.00 3728.61 0.72%
25国债08 17.40 1751.04 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14702.84 2.82%
可转债 8448.74 1.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%