财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1893.67 |
-8726.32 |
-95.21 |
-19471.58 |
-977.76 |
| 本期利润(万元) |
56073.70 |
3489.91 |
3441.68 |
-4284.39 |
13192.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.07 |
0.07 |
0.07 |
-0.07 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16181.22 |
0.00 |
27815.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222064.27 |
77158.35 |
81615.66 |
82952.52 |
82654.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.64 |
1.73 |
1.73 |
1.65 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.27 |
0.00 |
65.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3429.24 |
13749.05 |
18744.58 |
10245.50 |
37503.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
281012.91 |
308094.28 |
256065.41 |
366193.73 |
462218.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
266290.70 |
297882.18 |
253886.01 |
357003.04 |
448776.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
14722.21 |
10212.10 |
2179.39 |
9190.69 |
13442.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
273.16 |
342.54 |
288.71 |
376.40 |
596.06 |
| 应付托管费(万元) |
45.53 |
57.09 |
48.12 |
62.73 |
99.34 |
| 资产总计(万元) |
284690.67 |
322199.37 |
275164.66 |
377296.44 |
502340.78 |
| 负债合计(万元) |
1605.92 |
1529.42 |
1165.83 |
1669.04 |
5518.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
283084.75 |
320669.95 |
273998.83 |
375627.39 |
496821.88 |
| 未分配利润(万元) |
123779.53 |
130961.45 |
67207.71 |
152459.03 |
262624.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.97 |
55.90 |
20.69 |
86.84 |
44.45 |
| 投资收益(万元) |
-28874.93 |
-69254.94 |
-14794.33 |
-1551.68 |
-262.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46372.47 |
66586.51 |
-61603.87 |
-147766.54 |
-52005.04 |
| 其它收入(万元) |
76.06 |
239.18 |
70.00 |
300.16 |
219.25 |
| 收入合计(万元) |
17588.57 |
-2373.35 |
-76307.50 |
-148931.22 |
-52003.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1760.22 |
3670.38 |
1893.86 |
6398.37 |
3807.13 |
| 托管费(万元) |
293.37 |
611.73 |
315.64 |
1066.40 |
634.52 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.13 |
12.49 |
25.93 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
2260.76 |
4716.15 |
2442.79 |
8124.76 |
4790.11 |
| 利润总额(万元) |
15327.81 |
-7089.50 |
-78750.29 |
-157055.98 |
-56793.82 |
| 净利润(万元) |
15327.81 |
-7089.50 |
-78750.29 |
-157055.98 |
-56793.82 |
