我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 169010.62 92.15%
债券 5342.82 2.91%
银行存款和结算备付金 8912.72 4.86%
其他资产 145.55 0.08%
资产总值:183411.70万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 397.00 15380.14 8.41%
腾讯控股 00700 53.57 14253.17 7.79%
药明生物 02269 521.95 14000.85 7.66%
美团-W 03690 184.58 13699.42 7.49%
学大教育 000526 236.32 11813.47 6.46%
康方生物 09926 253.20 10646.71 5.82%
金蝶国际 00268 951.10 9808.49 5.36%
哔哩哔哩-W 09626 112.33 9528.08 5.21%
快手-W 01024 196.62 9434.68 5.16%
金斯瑞生物科技 01548 497.80 8959.17 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 7.12 38.92%
通信服务 4.13 22.59%
信息技术 1.98 10.81%
非必需消费品 1.38 7.54%
教育 1.18 6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 4.43%
制造业 0.19 1.04%
金融 0.10 0.53%
批发和零售业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 397.00 13934.44 9.79%
美团-W 03690 96.30 10126.95 7.11%
快手-W 01024 152.00 8766.30 6.16%
荣昌生物 09995 232.60 8601.66 6.04%
康方生物 09926 238.00 7862.25 5.52%
康诺亚-B 02162 170.15 7791.12 5.47%
金斯瑞生物科技 01548 407.00 7712.27 5.42%
哔哩哔哩-W 09626 71.60 7115.56 5.00%
腾讯控股 00700 25.00 7024.46 4.93%
学大教育 000526 236.32 7009.15 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 5.74 40.29%
通信服务 3.82 26.85%
信息技术 1.38 9.73%
非必需消费品 1.05 7.41%
教育 0.70 4.92%
制造业 0.57 4.03%
金融 0.12 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 16.10 1641.28 0.90%
23国债24 15.00 1509.73 0.83%
23国债16 9.00 904.71 0.49%
23国债10 8.90 902.64 0.49%
22国债13 3.80 384.46 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5342.82 2.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%