资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131156.55 88.54%
债券 5258.20 3.55%
银行存款和结算备付金 7789.79 5.26%
其他资产 3925.77 2.65%
资产总值:148130.31万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 461.80 14753.76 9.99%
理想汽车-W 02015 156.35 13602.68 9.21%
中芯国际 00981 434.80 12804.02 8.67%
腾讯控股 00700 30.40 11739.22 7.95%
美团-W 03690 79.13 11116.20 7.53%
纳芯微 688052 67.55 8801.48 5.96%
康诺亚-B 02162 295.30 8449.90 5.72%
永辉超市 601933 1226.61 7776.71 5.27%
小鹏汽车-W 09868 166.10 7175.48 4.86%
中科飞测 688361 78.74 6893.83 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 3.38 22.89%
信息技术 3.25 22.02%
制造业 1.82 12.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 10.26%
通信服务 1.20 8.11%
医疗保健 1.16 7.86%
批发和零售业 0.78 5.29%
教育 0.01 0.05%
工业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 145.84 22620.93 9.94%
腾讯控股 00700 49.06 19669.91 8.64%
信达生物 01801 456.65 19395.89 8.52%
康方生物 09926 210.30 13009.75 5.71%
小米集团-W 01810 620.74 12594.99 5.53%
快手-W 01024 234.53 11600.60 5.10%
阿里巴巴-W 09988 114.67 11374.91 5.00%
康诺亚-B 02162 295.30 11104.65 4.88%
中通快递-W 02057 62.66 11068.67 4.86%
药明康德 02359 136.40 6716.03 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 7.73 33.94%
非必需消费品 4.47 19.64%
通信服务 3.13 13.74%
信息技术 2.04 8.96%
制造业 1.30 5.72%
工业 1.11 4.86%
教育 0.95 4.15%
科学研究和技术服务业 0.49 2.13%
必需消费品 0.27 1.20%
公用事业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 19.30 1966.88 1.33%
24国债21 16.20 1627.09 1.10%
24国债15 14.70 1481.41 1.00%
23国债13 1.80 182.82 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5258.20 3.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%