资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 342973.48 90.09%
债券 11594.82 3.05%
银行存款和结算备付金 20662.01 5.43%
其他资产 5477.57 1.44%
资产总值:380707.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 197.12 31854.09 8.61%
立讯精密 002475 482.47 31210.98 8.44%
中芯国际 00981 423.20 30735.98 8.31%
腾讯控股 00700 44.09 26687.93 7.21%
中微公司 688012 67.00 20031.13 5.41%
北方华创 002371 39.72 17969.10 4.86%
纳芯微 688052 85.11 17020.56 4.60%
高伟电子 01415 475.30 16923.64 4.57%
华虹半导体 01347 231.40 16901.09 4.57%
快手-W 01024 211.50 16335.86 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.70 28.92%
信息技术 6.46 17.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.27 16.94%
非必需消费品 5.40 14.59%
通信服务 4.69 12.68%
必需消费品 0.77 2.09%
教育 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 227.09 22159.14 7.94%
小米集团-W 01810 403.08 22036.95 7.90%
中芯国际 00981 511.15 20836.60 7.47%
腾讯控股 00700 42.48 19486.04 6.99%
立讯精密 002475 528.73 18341.64 6.57%
美团-W 03690 143.82 16433.93 5.89%
零跑汽车 09863 259.13 12926.35 4.63%
高伟电子 01415 519.90 12919.85 4.63%
金蝶国际 00268 903.50 12721.74 4.56%
华虹半导体 01347 393.30 12445.85 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 8.10 29.02%
非必需消费品 5.36 19.23%
制造业 5.21 18.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.86 17.43%
通信服务 2.21 7.91%
租赁和商务服务业 0.15 0.52%
工业 0.11 0.38%
教育 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 78.30 7890.54 2.13%
25国债08 18.60 1871.80 0.51%
24国债21 18.10 1832.49 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11594.82 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%