财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34688.40 |
4698.19 |
4626.30 |
-12673.52 |
-20250.78 |
| 本期利润(万元) |
65419.58 |
37862.33 |
27003.86 |
6008.28 |
45408.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.36 |
0.27 |
0.05 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.85 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
111418.04 |
0.00 |
49925.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259719.03 |
232957.57 |
193414.06 |
146639.68 |
226054.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.53 |
1.92 |
1.82 |
1.52 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.41 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.67 |
0.00 |
51.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7620.22 |
5143.08 |
5102.09 |
8899.58 |
5269.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
269568.47 |
136414.75 |
176177.18 |
174353.43 |
108361.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
259986.05 |
131156.55 |
171206.29 |
169010.62 |
106171.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
9582.42 |
5258.20 |
4970.88 |
5342.82 |
2190.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.61 |
154.14 |
184.09 |
181.64 |
194.00 |
| 应付托管费(万元) |
42.60 |
25.69 |
30.68 |
30.27 |
24.25 |
| 资产总计(万元) |
284006.04 |
148130.31 |
182327.36 |
183411.70 |
114262.40 |
| 负债合计(万元) |
5038.49 |
462.22 |
1068.05 |
549.37 |
966.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
278967.55 |
147668.10 |
181259.32 |
182862.33 |
113295.52 |
| 未分配利润(万元) |
133116.50 |
50268.57 |
36741.84 |
62591.98 |
39361.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.15 |
31.74 |
12.75 |
37.86 |
22.38 |
| 投资收益(万元) |
6695.33 |
-10433.05 |
-3662.76 |
17864.20 |
20343.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33476.46 |
18173.40 |
-30459.98 |
-29253.09 |
-26781.73 |
| 其它收入(万元) |
111.51 |
48.58 |
23.42 |
20.72 |
6.09 |
| 收入合计(万元) |
40302.46 |
7820.67 |
-34086.57 |
-11330.31 |
-6409.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1266.28 |
2083.81 |
1010.13 |
2212.97 |
1248.34 |
| 托管费(万元) |
211.05 |
347.30 |
168.36 |
314.46 |
156.04 |
| 其它费用(万元) |
14.09 |
28.61 |
16.00 |
29.07 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
1561.41 |
2474.46 |
1205.72 |
2556.80 |
1417.49 |
| 利润总额(万元) |
38741.05 |
5346.21 |
-35292.29 |
-13887.11 |
-7827.26 |
| 净利润(万元) |
38741.05 |
5346.21 |
-35292.29 |
-13887.11 |
-7827.26 |
