资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109431.97 92.85%
债券 5032.22 4.27%
银行存款和结算备付金 3200.91 2.72%
其他资产 195.23 0.17%
资产总值:117860.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皓元医药 688131 140.75 11626.33 9.92%
药明康德 603259 99.45 11141.76 9.50%
信达生物 01801 122.55 10785.78 9.20%
恒瑞医药 600276 118.57 8483.78 7.24%
惠泰医疗 688617 26.11 8269.12 7.05%
泽璟制药 688266 42.23 4772.59 4.07%
华大智造 688114 57.48 3975.89 3.39%
泰格医药 300347 67.67 3924.77 3.35%
科伦药业 002422 91.18 3349.04 2.86%
康龙化成 03759 115.03 2986.77 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 37.29%
科学研究和技术服务业 3.83 32.71%
医疗保健 2.21 18.84%
批发和零售业 0.53 4.51%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 129.55 9262.42 9.40%
皓元医药 688131 178.18 8614.79 8.74%
药明康德 603259 93.36 6493.42 6.59%
惠泰医疗 688617 21.54 6398.39 6.49%
恒瑞医药 600276 122.24 6344.33 6.44%
泽璟制药 688266 45.61 4903.22 4.98%
科伦药业 002422 100.44 3607.80 3.66%
泰格医药 300347 63.83 3403.33 3.45%
华大智造 688114 50.70 3286.79 3.34%
华东医药 000963 76.42 3084.22 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 42.69%
科学研究和技术服务业 2.57 26.11%
医疗保健 1.66 16.83%
批发和零售业 0.34 3.46%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 50.00 5032.22 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5032.22 4.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%