嘉实医药健康股票A(005303)_最新动态

嘉实医药健康股票A005303CASTROL PHARMACEUTICAL HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募产品命名的那些门道，都太会了！属“价值派”最多！[2026-03-01]

最新动态

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累计净值：1.7617

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

嘉实医药健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙晓晖

基金规模：6.94亿元

嘉实医药健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.52	-3.53	-2.63	-6.57	2.66
股票型名次	3252	3120	3047	3090	2228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.38	23.38	-2.84	-24.59	76.17
股票型名次	1715	2816	3079	1545	984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.52	1.35	-6.19	-9.56	-2.03
3251	华宝消费龙头ETF	-1.52	0.66	-2.80	-5.51	-2.45
3252	嘉实医药健康股票A	-1.52	-3.53	-2.63	-6.57	2.66
3253	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.53	1.33	-6.27	-9.69	-2.08
3254	华宝食品ETF联接A	-1.53	1.39	-6.11	-9.80	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	0.97	-3.53	-3.02	2.84	-2.45
3119	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.28	-3.53	13.59	18.11	9.59
3120	嘉实医药健康股票A	-1.52	-3.53	-2.63	-6.57	2.66
3121	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.30	-3.53	18.88	23.30	12.83
3122	东吴新能源汽车股票A	-0.30	-3.54	5.13	5.29	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
3046	广发医药卫生联接A	-0.23	-1.93	-2.61	-8.84	0.89
3047	嘉实医药健康股票A	-1.52	-3.53	-2.63	-6.57	2.66
3048	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34
3049	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	0.47	1.87	-2.65	-2.00	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	嘉实中证金融地产ETF联接C	-1.18	-1.43	-3.53	-6.53	-4.99
3089	银华农业产业股票发起式A	3.34	4.04	-0.18	-6.56	0.56
3090	嘉实医药健康股票A	-1.52	-3.53	-2.63	-6.57	2.66
3091	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	1.66	-2.74	1.48	-6.57	4.69
3092	招商核心优选C	-0.50	-0.56	-2.67	-6.64	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	博时沪深300指数增强A	1.06	-0.49	5.67	6.78	2.67
2227	南方中证科创创业50ETF	1.51	-2.46	8.58	23.23	2.67
2228	嘉实医药健康股票A	-1.52	-3.53	-2.63	-6.57	2.66
2229	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.97	0.05	7.25	15.08	2.66
2230	创金合信港股通量化股票C	-0.40	-2.77	1.78	4.48	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.39	76.12	83.13	90.41	92.85
1714	汇丰晋信低碳先锋股票C	25.38	37.39	-16.35	-	-38.25
1715	嘉实医药健康股票A	25.38	23.38	-2.84	-24.59	76.17
1716	华宝深创100ETF	25.35	69.72	42.06	-	7.51
1717	泰康香港银行指数A	25.34	78.29	84.22	93.77	70.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	华安标普全球石油指数(LOF)A	19.93	23.43	35.88	112.74	107.17
2815	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	9.42	23.42	0.00	-	-3.50
2816	嘉实医药健康股票A	25.38	23.38	-2.84	-24.59	76.17
2817	汇添富国企创新增长股票C	27.60	23.27	-2.77	-	-7.84
2818	建信上证社会责任ETF联接	7.89	23.26	14.75	6.21	184.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	富国中证农业主题ETF	34.47	26.26	-2.82	-23.74	-12.73
3078	广发养老指数A	7.59	14.68	-2.83	-27.34	-4.55
3079	嘉实医药健康股票A	25.38	23.38	-2.84	-24.59	76.17
3080	国富健康优质生活股票	7.14	33.13	-2.90	-24.75	60.43
3081	中金中证沪港深优选消费50A	-13.03	16.13	-3.01	-27.69	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	华夏中证全指房地产ETF联接A	5.56	10.30	-20.22	-24.39	-27.70
1544	国泰大农业股票A	28.16	26.99	-8.87	-24.41	102.51
1545	嘉实医药健康股票A	25.38	23.38	-2.84	-24.59	76.17
1546	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-24.61	-13.90
1547	前海开源中证健康指数	15.71	15.82	-10.36	-24.64	49.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	易方达中证银行指数(LOF)A	3.64	32.81	44.31	27.40	76.20
983	添富中证国企一带一路ETF联接C	33.88	42.17	33.07	30.47	76.18
984	嘉实医药健康股票A	25.38	23.38	-2.84	-24.59	76.17
985	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	43.02	121.09	102.37	-	76.14
986	摩根核心精选股票A	62.67	60.98	-3.12	-21.04	76.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	93.66	8489.65	9.60%
皓元医药	688131	116.44	8392.79	9.49%
信达生物	01801	106.80	7355.37	8.32%
恒瑞医药	600276	118.57	7063.30	7.99%
惠泰医疗	688617	27.06	6582.91	7.45%
泰格医药	300347	67.67	3836.80	4.34%
泽璟制药	688266	40.13	3719.72	4.21%
华大智造	688114	57.48	3492.48	3.95%
益诺思	688710	55.10	2432.68	2.75%
康龙化成	03759	115.03	2035.35	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	39.92%
科学研究和技术服务业	3.07	34.76%
医疗保健	1.45	16.45%
批发和零售业	0.19	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.7421	1.7724	1.7695	1.7889	1.8181
累计净值(元)	1.7421	1.7724	1.7695	1.7889	1.8181

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