嘉实医药健康股票A(005303)_最新动态

嘉实医药健康股票A005303CASTROL PHARMACEUTICAL HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.395 0.006(0.45%)

累计净值：1.395

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

嘉实医药健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郝淼

基金规模：8.98亿元

嘉实医药健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	-0.67	-1.40	-10.99	-10.50
股票型名次	521	1204	2964	3065	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.20	-19.38	-44.75	39.96	38.87
股票型名次	2534	2870	3443	269	567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	1.62	-6.31	-6.85	-17.24	-18.31
520	招商中证生物科技主题ETF	1.62	-6.01	-6.37	-14.41	-18.29
521	嘉实医药健康股票A	1.61	-0.67	-1.40	-10.99	-10.50
522	华夏医药ETF	1.60	-2.52	-4.27	-10.23	-13.02
523	嘉实医药健康股票C	1.60	-0.75	-1.60	-11.34	-10.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	建信深证基本面60ETF联接A	-1.73	-0.66	8.90	1.45	2.64
1203	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.45	-0.67	10.97	5.20	3.45
1204	嘉实医药健康股票A	1.61	-0.67	-1.40	-10.99	-10.50
1205	天弘国证A50指数A	-0.46	-0.67	7.77	1.29	1.95
1206	银河沪深300指数增强C	-1.02	-0.67	8.20	1.61	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	国金量化多因子A	-0.63	-1.64	-1.39	-7.30	-14.44
2963	国泰大健康股票A	0.00	-3.28	-1.39	-10.58	-14.55
2964	嘉实医药健康股票A	1.61	-0.67	-1.40	-10.99	-10.50
2965	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-0.02	-6.32	-1.40	-9.36	-7.51
2966	招商中证电池主题ETF联接A	-1.41	-5.44	-1.41	-9.52	-10.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	天弘中证新能源车A	-2.42	-4.35	-0.14	-10.98	-9.64
3064	招商中证新能源汽车指数A	-2.41	-4.35	-0.21	-10.98	-9.72
3065	嘉实医药健康股票A	1.61	-0.67	-1.40	-10.99	-10.50
3066	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.09	-10.74	-8.63	-11.02	-
3067	东方创新医疗股票C	3.11	-4.11	-2.22	-11.04	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	富国中证电池主题ETF发起式联接A	-1.37	-5.44	-1.47	-9.61	-10.49
2718	富国医药成长30股票	5.32	-3.77	3.30	-3.77	-10.50
2719	嘉实医药健康股票A	1.61	-0.67	-1.40	-10.99	-10.50
2720	招商移动互联网产业股票基金C	-3.01	-11.64	5.83	-12.52	-10.50
2721	平安中证新能源汽车产业ETF	-2.32	-4.72	-0.27	-11.93	-10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	120.22	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2534 位，低于同类基金平均水平
2532	广发中证基建工程ETF联接C	-21.19	-7.76	3.41	-11.57	-24.09
2533	华安中证电子50ETF发起式联接C	-21.20	0.00	0.00	-	-17.99
2534	嘉实医药健康股票A	-21.20	-19.38	-44.75	39.96	38.87
2535	添富中证医药ETF联接A	-21.20	-20.66	-46.21	-	-12.34
2536	景顺长城新能源产业股票C	-21.21	-22.80	-14.73	-	-13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	132.42	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	149.87	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	招商核心优选C	-21.08	-19.36	-49.25	-	-24.55
2869	汇丰晋信创新先锋股票	-20.19	-19.37	-41.18	-	-40.32
2870	嘉实医药健康股票A	-21.20	-19.38	-44.75	39.96	38.87
2871	工银生态环境股票C	-18.52	-19.39	0.00	-	-33.39
2872	弘毅远方国证民企领先100ETF	-21.29	-19.39	-38.79	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	153.73	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	144.86	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	140.46	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	60.28	-15.21
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	创金合信工业周期股票C	-30.29	-30.44	-44.69	64.83	61.19
3442	工银医药健康股票A	-24.78	-23.79	-44.72	56.23	92.10
3443	嘉实医药健康股票A	-21.20	-19.38	-44.75	39.96	38.87
3444	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-19.41	-18.99	-44.76	21.83	23.78
3445	融通产业趋势股票	-22.10	-28.87	-44.87	-	-29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	172.73	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	168.21	138.57
3	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	163.29	184.75
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	158.47	160.56
5	嘉实资源精选股票C	10.49	33.02	22.88	157.32	177.29
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	万家中证1000指数增强A	-23.28	-4.03	-1.52	40.54	76.96
268	申万菱信中证500指数优选增强A	-12.49	-7.26	-10.54	40.34	71.08
269	嘉实医药健康股票A	-21.20	-19.38	-44.75	39.96	38.87
270	安信中证500指数增强A	-6.40	0.20	-8.19	39.75	70.47
271	汇添富环保行业股票	-27.29	-29.56	-32.23	39.66	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	124.45	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	26.98	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	117.87	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	124.77	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	16.25	486.63
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	嘉实新能源新材料股票C	-35.30	-43.96	-48.33	22.90	39.00
566	易方达中证红利ETF联接发起式A	7.60	15.73	25.33	-	39.00
567	嘉实医药健康股票A	-21.20	-19.38	-44.75	39.96	38.87
568	诺安沪深300指数增强A	-8.69	-4.86	-18.00	22.28	38.85
569	国泰中证新能源汽车ETF	-31.54	-33.11	-32.12	-	38.78

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	24.05	10296.72	8.85%
迈瑞医疗	300760	31.07	8745.78	7.52%
东阿阿胶	000423	135.45	8332.72	7.17%
爱美客	300896	23.92	8263.72	7.11%
信达生物	01801	206.70	7064.37	6.07%
恒瑞医药	600276	141.95	6525.51	5.61%
天坛生物	600161	232.48	6284.02	5.40%
柳药集团	603368	280.12	5916.10	5.09%
皓元医药	688131	127.27	4400.93	3.78%
同仁堂	600085	95.11	3898.56	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.52	73.28%
医疗保健	0.71	6.07%
批发和零售业	0.69	5.96%
科学研究和技术服务业	0.64	5.54%
卫生和社会工作	0.36	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.389	1.380	1.367	1.370	1.371
累计净值(元)	1.389	1.380	1.367	1.370	1.371

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