嘉实医药健康股票A(005303)_最新动态

嘉实医药健康股票A005303CASTROL PHARMACEUTICAL HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

云从科技等成立智能科技投资基金[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.7161 -0.0063(-0.37%)

累计净值：1.7161

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实医药健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙晓晖

基金规模：8.79亿元

嘉实医药健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.10	-4.99	-15.36	7.61	25.94
股票型名次	3276	3437	3492	2572	1678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.94	10.60	-4.10	-23.04	71.61
股票型名次	1686	2958	3072	1445	876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	永赢医药健康C	-2.09	-6.67	-13.74	14.79	5.67
3275	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-2.10	-4.52	-14.39	2.84	9.55
3276	嘉实医药健康股票A	-2.10	-4.99	-15.36	7.61	25.94
3277	九泰久睿量化A	-2.10	-2.60	-10.73	3.85	4.45
3278	九泰久睿量化C	-2.10	-2.66	-10.90	3.43	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	建信中证创新药产业ETF	-2.54	-4.98	-14.03	5.25	19.40
3436	中融煤炭C	-1.03	-4.98	0.12	7.76	-4.35
3437	嘉实医药健康股票A	-2.10	-4.99	-15.36	7.61	25.94
3438	南方中证创新药产业ETF	-2.57	-5.02	-13.98	5.75	20.56
3439	广发创新药ETF	-2.59	-5.04	-14.07	5.48	19.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	天弘恒生科技指数A	0.06	-2.39	-15.33	2.07	18.92
3491	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.10	-2.49	-15.33	3.98	26.74
3492	嘉实医药健康股票A	-2.10	-4.99	-15.36	7.61	25.94
3493	天弘恒生科技指数C	0.06	-2.41	-15.37	1.97	18.87
3494	东方红医疗升级股票发起C	-2.78	-9.52	-15.43	3.37	49.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，低于同类基金平均水平
2570	富国中证全指证券公司ETF	-1.31	2.82	-3.79	7.63	4.96
2571	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-0.69	0.22	-9.02	7.63	10.65
2572	嘉实医药健康股票A	-2.10	-4.99	-15.36	7.61	25.94
2573	朱雀企业优选A	-1.61	-1.21	-10.76	7.61	15.86
2574	招商中证煤炭等权指数E	-1.52	-5.95	0.74	7.60	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	平安中证光伏产业指数A	-2.48	0.57	1.31	40.21	25.98
1677	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	-2.41	0.83	1.37	39.88	25.97
1678	嘉实医药健康股票A	-2.10	-4.99	-15.36	7.61	25.94
1679	易方达深证100ETF联接C	-1.01	2.13	-1.91	27.56	25.91
1680	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-0.45	-4.42	-17.30	0.31	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	平安中证光伏产业指数A	25.98	10.36	-26.43	-	-32.70
1685	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	25.97	4.59	-28.07	-	-41.70
1686	嘉实医药健康股票A	25.94	10.60	-4.10	-23.04	71.61
1687	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	25.93	60.55	0.00	-	73.52
1688	易方达深证100ETF联接C	25.91	41.79	19.77	-11.43	69.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	泰康先进材料股票发起A	25.25	10.63	0.00	-	-1.93
2957	海富通量化前锋股票C	24.18	10.60	2.92	-8.55	58.60
2958	嘉实医药健康股票A	25.94	10.60	-4.10	-23.04	71.61
2959	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75
2960	华泰柏瑞光伏ETF联接C	26.26	10.55	-26.23	-	-41.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	28.10	32.33	-3.94	5.27	-0.39
3071	长盛竞争优势A	13.36	15.18	-4.09	-28.54	-21.69
3072	嘉实医药健康股票A	25.94	10.60	-4.10	-23.04	71.61
3073	工银战略转型股票A	4.38	15.06	-4.21	17.52	262.20
3074	汇添富内需增长股票C	13.31	13.66	-4.27	-33.30	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	工银深证红利ETF联接A	8.78	19.33	8.90	-22.88	102.95
1444	南华中证杭州湾区ETF联接C	20.44	21.71	-1.02	-22.95	2.58
1445	嘉实医药健康股票A	25.94	10.60	-4.10	-23.04	71.61
1446	富国中证农业主题ETF	25.12	12.99	-2.72	-23.05	-16.73
1447	华夏中证全指房地产ETF联接A	3.13	3.33	-21.52	-23.21	-29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	广发沪深300指数增强A	19.59	39.32	20.27	-10.02	71.67
875	南方中证互联网指数(LOF)A	59.62	85.43	94.10	49.93	71.63
876	嘉实医药健康股票A	25.94	10.60	-4.10	-23.04	71.61
877	工银上证央企ETF	4.70	38.02	37.87	29.09	71.30
878	招商深证100指数C	26.04	44.82	23.13	-6.97	71.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皓元医药	688131	140.75	11626.33	9.92%
药明康德	603259	99.45	11141.76	9.50%
信达生物	01801	122.55	10785.78	9.20%
恒瑞医药	600276	118.57	8483.78	7.24%
惠泰医疗	688617	26.11	8269.12	7.05%
泽璟制药	688266	42.23	4772.59	4.07%
华大智造	688114	57.48	3975.89	3.39%
泰格医药	300347	67.67	3924.77	3.35%
科伦药业	002422	91.18	3349.04	2.86%
康龙化成	03759	115.03	2986.77	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	37.29%
科学研究和技术服务业	3.83	32.71%
医疗保健	2.21	18.84%
批发和零售业	0.53	4.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.7224	1.7384	1.7530	1.7617	1.7534
累计净值(元)	1.7224	1.7384	1.7530	1.7617	1.7534

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