嘉实医药健康股票A(005303)_最新动态

嘉实医药健康股票A005303CASTROL PHARMACEUTICAL HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

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最新净值：1.7692 -0.0124(-0.70%)

累计净值：1.7692

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实医药健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙晓晖

基金规模：8.79亿元

嘉实医药健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-3.30	-12.89	13.14	29.84
股票型名次	3285	3010	3448	2377	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.26	12.79	0.53	-13.78	76.92
股票型名次	1435	2929	2361	1407	762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-0.70	-0.97	-4.69	14.94	30.36
3284	华宝香港中小C	-0.70	-1.01	-4.78	14.72	29.87
3285	嘉实医药健康股票A	-0.70	-3.30	-12.89	13.14	29.84
3286	嘉实医药健康股票C	-0.70	-3.36	-13.07	12.68	28.87
3287	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.70	-1.27	0.43	-0.20	16.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	华商消费行业股票	-0.44	-3.30	-7.36	0.29	1.77
3009	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
3010	嘉实医药健康股票A	-0.70	-3.30	-12.89	13.14	29.84
3011	鹏华酒C	-0.97	-3.30	-10.41	-2.89	-9.14
3012	天弘恒生科技指数A	-0.01	-3.30	-2.03	5.67	22.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	创新药AH	-0.74	-1.07	-12.88	20.59	49.99
3447	汇添富北证50成份指数C	1.20	-6.02	-12.89	-0.34	34.57
3448	嘉实医药健康股票A	-0.70	-3.30	-12.89	13.14	29.84
3449	博时北证50成份指数发起式A	1.19	-5.99	-12.90	0.34	36.36
3450	工银北证50成份指数C	1.19	-6.09	-12.93	-0.48	33.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，低于同类基金平均水平
2375	建信上证50ETF联接C	0.54	-0.59	2.63	13.16	13.36
2376	富国中证全指证券公司指数A	1.86	-2.04	-2.29	13.15	3.97
2377	嘉实医药健康股票A	-0.70	-3.30	-12.89	13.14	29.84
2378	华宝券商ETF联接C	1.87	-2.02	-2.39	13.12	3.79
2379	上证券商	2.12	-0.85	-0.62	13.12	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实医药健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	中欧国证2000指数增强C	0.79	-0.81	0.99	18.82	29.87
1204	国泰中证1000增强策略ETF	0.83	-1.48	1.61	21.88	29.84
1205	嘉实医药健康股票A	-0.70	-3.30	-12.89	13.14	29.84
1206	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.96	-7.83	7.64	40.39	29.83
1207	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-0.27	-3.06	-14.59	8.00	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	国投瑞银深证100指数(LOF)	24.27	43.69	19.46	2.10	56.94
1434	华安日经225ETF	24.26	43.12	62.79	38.78	66.73
1435	嘉实医药健康股票A	24.26	12.79	0.53	-13.78	76.92
1436	景顺长城中证500增强策略ETF	24.25	40.79	30.48	-	7.58
1437	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-27.65	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	华宝国证治理指数发起C	21.20	12.92	0.00	-	-3.60
2928	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	54.86	12.83	-24.01	-	-24.01
2929	嘉实医药健康股票A	24.26	12.79	0.53	-13.78	76.92
2930	汇添富消费精选两年持有股票A	19.72	12.77	-12.14	-	-31.81
2931	富国中证消费50ETF	2.53	12.73	-4.35	-23.21	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	广发中证基建工程ETF	0.02	19.05	0.57	-	17.23
2360	新能源车龙头ETF	42.85	55.27	0.54	-	-10.02
2361	嘉实医药健康股票A	24.26	12.79	0.53	-13.78	76.92
2362	国泰智能汽车股票C	31.87	23.81	0.50	-	-7.50
2363	嘉实中证高端装备细分50ETF	11.32	19.87	0.50	-	-10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	南方消费C	28.77	41.08	20.23	-13.59	-12.53
1406	华富中小企业100指数增强型	27.80	35.00	7.04	-13.71	36.96
1407	嘉实医药健康股票A	24.26	12.79	0.53	-13.78	76.92
1408	中金新医药C	15.09	4.64	-6.60	-13.80	56.32
1409	中金中证沪港深优选消费50A	5.33	25.44	8.05	-13.85	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
嘉实医药健康股票A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	15.54	44.62	50.76	77.26	76.97
761	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	39.52	72.98	0.00	-	76.92
762	嘉实医药健康股票A	24.26	12.79	0.53	-13.78	76.92
763	博道沪深300增强A	22.64	47.03	35.36	14.21	76.78
764	华安法国CAC40ETF	20.91	18.35	37.35	58.16	76.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皓元医药	688131	140.75	11626.33	9.92%
药明康德	603259	99.45	11141.76	9.50%
信达生物	01801	122.55	10785.78	9.20%
恒瑞医药	600276	118.57	8483.78	7.24%
惠泰医疗	688617	26.11	8269.12	7.05%
泽璟制药	688266	42.23	4772.59	4.07%
华大智造	688114	57.48	3975.89	3.39%
泰格医药	300347	67.67	3924.77	3.35%
科伦药业	002422	91.18	3349.04	2.86%
康龙化成	03759	115.03	2986.77	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	37.29%
科学研究和技术服务业	3.83	32.71%
医疗保健	2.21	18.84%
批发和零售业	0.53	4.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.7816	1.7775	1.7659	1.7752	1.8129
累计净值(元)	1.7816	1.7775	1.7659	1.7752	1.8129

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