我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109244.23 93.49%
债券 5711.22 4.89%
银行存款和结算备付金 334.75 0.29%
其他资产 1564.98 1.34%
资产总值:116855.18万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 24.05 10296.72 8.85%
迈瑞医疗 300760 31.07 8745.78 7.52%
东阿阿胶 000423 135.45 8332.72 7.17%
爱美客 300896 23.92 8263.72 7.11%
信达生物 01801 206.70 7064.37 6.07%
恒瑞医药 600276 141.95 6525.51 5.61%
天坛生物 600161 232.48 6284.02 5.40%
柳药集团 603368 280.12 5916.10 5.09%
皓元医药 688131 127.27 4400.93 3.78%
同仁堂 600085 95.11 3898.56 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.52 73.28%
医疗保健 0.71 6.07%
批发和零售业 0.69 5.96%
科学研究和技术服务业 0.64 5.54%
卫生和社会工作 0.36 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 149.37 10868.12 7.94%
惠泰医疗 688617 24.63 9570.62 6.99%
信达生物 01801 242.70 9402.42 6.87%
迈瑞医疗 300760 31.07 9029.78 6.60%
天坛生物 600161 285.00 8818.00 6.44%
爱美客 300896 23.19 6826.40 4.99%
皓元医药 688131 127.27 6625.58 4.84%
爱尔眼科 300015 380.86 6025.27 4.40%
东阿阿胶 000423 116.89 5764.89 4.21%
九洲药业 603456 238.03 5762.71 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.76 56.71%
科学研究和技术服务业 2.03 14.80%
医疗保健 1.65 12.08%
批发和零售业 0.69 5.01%
卫生和社会工作 0.65 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债28 50.00 5051.16 4.34%
22国债13 4.20 427.49 0.37%
23国债16 2.30 232.58 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5711.22 4.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%