资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92585.24 90.00%
债券 5456.82 5.30%
银行存款和结算备付金 3778.12 3.67%
其他资产 1055.23 1.03%
资产总值:102875.41万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 123.40 7739.48 7.56%
信达生物 01801 206.70 7005.70 6.84%
皓元医药 688131 178.18 6360.87 6.21%
恒瑞医药 600276 135.16 6203.91 6.06%
惠泰医疗 688617 16.28 6063.32 5.92%
国药现代 600420 435.28 5197.24 5.07%
人福医药 600079 182.29 4261.94 4.16%
爱博医疗 688050 40.72 3706.32 3.62%
迈瑞医疗 300760 13.82 3524.84 3.44%
同仁堂 600085 80.89 3283.33 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.28 61.31%
科学研究和技术服务业 1.79 17.50%
医疗保健 0.74 7.22%
批发和零售业 0.45 4.38%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 31.07 9104.36 7.73%
信达生物 01801 206.70 8779.44 7.45%
东阿阿胶 000423 132.66 8184.96 6.95%
恒瑞医药 600276 141.95 7424.06 6.30%
天坛生物 600161 278.98 7013.55 5.95%
惠泰医疗 688617 16.28 6666.83 5.66%
皓元医药 688131 178.18 5974.22 5.07%
博雅生物 300294 158.89 5767.71 4.89%
国药现代 600420 435.28 5702.17 4.84%
柳药集团 603368 252.11 4810.23 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.26 70.09%
科学研究和技术服务业 1.03 8.72%
医疗保健 0.93 7.87%
批发和零售业 0.67 5.71%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债74 50.00 4977.29 4.86%
24国债02 2.40 244.59 0.24%
23国债05 2.30 234.94 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5456.82 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%