嘉实医药健康股票C(005304)_最新动态

嘉实医药健康股票C005304CASTROL PHARMACEUTICAL HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.6925 0.0819(5.09%)

累计净值：1.6925

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

嘉实医药健康股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙晓晖

基金规模：2.93亿元

嘉实医药健康股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.09	1.17	-11.24	9.00	5.09
股票型名次	107	2563	3415	2560	370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.90	20.33	-6.08	-24.41	69.25
股票型名次	1570	2824	3091	1467	965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	红土创新医疗保健股票	5.09	-1.06	-10.64	-7.89	5.09
106	嘉实医药健康股票A	5.09	1.23	-11.05	9.44	5.09
107	嘉实医药健康股票C	5.09	1.17	-11.24	9.00	5.09
108	建信医疗健康行业股票C	5.09	-4.75	-12.91	-4.45	5.09
109	建信医疗健康行业股票A	5.08	-4.72	-12.82	-4.26	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 2563 位，低于同类基金平均水平
2561	国泰中证生物医药ETF联接C	4.23	1.18	-12.08	5.16	4.23
2562	建信中证红利潜力指数A	2.06	1.18	2.91	10.26	2.06
2563	嘉实医药健康股票C	5.09	1.17	-11.24	9.00	5.09
2564	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	-1.74	1.17	3.19	26.62	34.47
2565	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.61	1.17	0.48	7.95	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	华夏中证生物科技主题ETF	4.36	0.69	-11.19	5.12	4.36
3414	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	5.39	-0.95	-11.21	12.86	5.39
3415	嘉实医药健康股票C	5.09	1.17	-11.24	9.00	5.09
3416	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	5.38	-0.96	-11.26	12.72	5.38
3417	港股消费	1.08	-3.92	-11.27	0.43	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，低于同类基金平均水平
2558	东财沪港深互联网指数C	3.98	1.24	-11.40	9.02	3.98
2559	华宝香港中小C	2.93	-1.00	-7.70	9.01	2.93
2560	嘉实医药健康股票C	5.09	1.17	-11.24	9.00	5.09
2561	国联安证券ETF	1.85	3.39	-2.24	8.99	1.85
2562	广发品牌消费股票C	0.68	0.74	-8.02	8.96	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	红土创新医疗保健股票	5.09	-1.06	-10.64	-7.89	5.09
369	嘉实医药健康股票A	5.09	1.23	-11.05	9.44	5.09
370	嘉实医药健康股票C	5.09	1.17	-11.24	9.00	5.09
371	建信医疗健康行业股票C	5.09	-4.75	-12.91	-4.45	5.09
372	建信医疗健康行业股票A	5.08	-4.72	-12.82	-4.26	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	易方达中证长江保护主题ETF	34.94	45.73	21.41	-	-6.34
1569	富国中证1000ETF联接C	34.92	29.51	14.49	-	11.70
1570	嘉实医药健康股票C	34.90	20.33	-6.08	-24.41	69.25
1571	广发中证光伏产业指数A	34.89	17.94	-25.81	-	-26.43
1572	华夏经济转型股票	34.85	45.07	12.30	-6.63	168.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	国泰大农业股票A	23.75	20.38	-12.00	-29.32	93.03
2823	华夏中证全指运输ETF	6.31	20.34	0.00	-	1.99
2824	嘉实医药健康股票C	34.90	20.33	-6.08	-24.41	69.25
2825	安信医药健康股票A	61.45	20.27	7.71	-	49.90
2826	国泰互联网+股票	24.44	20.24	-6.79	-31.58	143.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	中金新医药A	26.50	10.90	-6.04	-23.23	61.97
3090	东财中证新能源指数增强C	54.27	50.20	-6.07	-	-28.31
3091	嘉实医药健康股票C	34.90	20.33	-6.08	-24.41	69.25
3092	大成消费精选股票C	21.41	24.98	-6.09	-	-19.15
3093	泰康中证港股通大消费A	20.37	33.78	-6.10	-29.86	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	国泰大健康股票A	13.09	-8.79	-26.09	-24.21	159.90
1466	广发多元新兴股票	44.54	52.12	0.30	-24.22	103.08
1467	嘉实医药健康股票C	34.90	20.33	-6.08	-24.41	69.25
1468	南方消费C	28.56	46.49	15.25	-24.43	-12.42
1469	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-24.47	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	南方500信息ETF发起式联接A	67.08	85.26	73.55	44.28	69.49
964	招商深证100ETF	35.52	56.40	23.25	-4.05	69.32
965	嘉实医药健康股票C	34.90	20.33	-6.08	-24.41	69.25
966	华夏恒生ETF	32.53	65.28	36.38	11.54	69.22
967	国泰金鑫股票C	67.92	101.94	79.76	-	69.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皓元医药	688131	140.75	11626.33	9.92%
药明康德	603259	99.45	11141.76	9.50%
信达生物	01801	122.55	10785.78	9.20%
恒瑞医药	600276	118.57	8483.78	7.24%
惠泰医疗	688617	26.11	8269.12	7.05%
泽璟制药	688266	42.23	4772.59	4.07%
华大智造	688114	57.48	3975.89	3.39%
泰格医药	300347	67.67	3924.77	3.35%
科伦药业	002422	91.18	3349.04	2.86%
康龙化成	03759	115.03	2986.77	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	37.29%
科学研究和技术服务业	3.83	32.71%
医疗保健	2.21	18.84%
批发和零售业	0.53	4.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.6106	1.6165	1.6316	1.6454	1.6536
累计净值(元)	1.6106	1.6165	1.6316	1.6454	1.6536

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