嘉实医药健康股票C(005304)_最新动态

嘉实医药健康股票C005304CASTROL PHARMACEUTICAL HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.6613 -0.0117(-0.70%)

累计净值：1.6613

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实医药健康股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙晓晖

基金规模：2.93亿元

嘉实医药健康股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-3.36	-13.07	12.68	28.87
股票型名次	3286	3043	3465	2419	1271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.26	11.00	-1.81	-17.12	66.13
股票型名次	1534	2969	2967	1435	935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	华宝香港中小C	-0.70	-1.01	-4.78	14.72	29.87
3285	嘉实医药健康股票A	-0.70	-3.30	-12.89	13.14	29.84
3286	嘉实医药健康股票C	-0.70	-3.36	-13.07	12.68	28.87
3287	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.70	-1.27	0.43	-0.20	16.22
3288	长城消费30股票C	-0.71	-3.09	-9.89	-2.58	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.72	-3.36	9.29	34.06	32.19
3042	嘉实长青竞争优势股票A	-0.16	-3.36	-2.71	24.64	14.44
3043	嘉实医药健康股票C	-0.70	-3.36	-13.07	12.68	28.87
3044	科技30	0.13	-3.36	-1.08	14.63	33.65
3045	南方中证上海环交所碳中和ETF	0.76	-3.36	10.33	37.33	35.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	易方达北证50成份指数C	1.19	-6.09	-13.04	-0.11	35.37
3464	招商北证50成份指数发起式C	1.17	-6.11	-13.05	-0.18	34.05
3465	嘉实医药健康股票C	-0.70	-3.36	-13.07	12.68	28.87
3466	华夏北证50成份指数A	1.20	-6.10	-13.13	-0.45	34.08
3467	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 2419 位，低于同类基金平均水平
2417	添富中证国企一带一路ETF联接A	-0.30	-2.73	3.88	12.70	10.20
2418	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.21	0.21	4.38	12.68	11.43
2419	嘉实医药健康股票C	-0.70	-3.36	-13.07	12.68	28.87
2420	港股红利	-1.01	-2.86	3.12	12.64	23.41
2421	高股息ETF港股	-1.36	-2.10	1.89	12.63	21.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	恒生联接C	-1.20	-1.70	0.71	8.18	28.93
1270	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	1.07	-7.43	6.84	38.96	28.88
1271	嘉实医药健康股票C	-0.70	-3.36	-13.07	12.68	28.87
1272	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.29	-2.73	-5.62	15.53	28.86
1273	广发国证2000ETF联接A	1.21	-0.58	2.38	21.02	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	建信中证500指数量化增强发起C	23.27	33.82	0.00	-	27.12
1533	方正富邦深证100ETF联接C	23.26	42.78	17.89	-	67.30
1534	嘉实医药健康股票C	23.26	11.00	-1.81	-17.12	66.13
1535	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	23.25	47.51	27.70	-	42.64
1536	平安中证500ETF	23.24	35.03	21.91	26.41	42.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	华商医药医疗行业股票	20.00	11.08	3.02	-18.91	12.51
2968	创金合信工业周期股票C	19.79	11.05	-17.69	-16.36	95.85
2969	嘉实医药健康股票C	23.26	11.00	-1.81	-17.12	66.13
2970	富国中证农业主题ETF	18.71	10.95	-7.62	-	-18.22
2971	华夏节能环保股票A	15.17	10.87	-11.51	8.85	95.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	招商中证消费龙头指数增强C	5.21	12.97	-1.62	-	-18.65
2966	工银互联网加股票	26.89	28.51	-1.63	-3.21	-39.60
2967	嘉实医药健康股票C	23.26	11.00	-1.81	-17.12	66.13
2968	广发品牌消费股票A	16.39	5.80	-1.84	-25.68	43.67
2969	交运ETF	-1.08	16.61	-1.84	-	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	摩根核心精选股票A	47.63	53.26	-12.12	-17.03	66.07
1434	嘉实事件驱动股票	34.24	18.18	4.33	-17.04	-1.20
1435	嘉实医药健康股票C	23.26	11.00	-1.81	-17.12	66.13
1436	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-17.56	-19.18
1437	广发科技动力股票	36.98	46.10	27.33	-17.59	67.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	72.60	89.47	0.00	-	66.20
934	天弘中证中美互联网C	22.77	72.24	111.59	41.03	66.18
935	嘉实医药健康股票C	23.26	11.00	-1.81	-17.12	66.13
936	摩根核心精选股票A	47.63	53.26	-12.12	-17.03	66.07
937	国泰国证有色金属行业指数C	69.06	94.66	63.13	-	66.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皓元医药	688131	140.75	11626.33	9.92%
药明康德	603259	99.45	11141.76	9.50%
信达生物	01801	122.55	10785.78	9.20%
恒瑞医药	600276	118.57	8483.78	7.24%
惠泰医疗	688617	26.11	8269.12	7.05%
泽璟制药	688266	42.23	4772.59	4.07%
华大智造	688114	57.48	3975.89	3.39%
泰格医药	300347	67.67	3924.77	3.35%
科伦药业	002422	91.18	3349.04	2.86%
康龙化成	03759	115.03	2986.77	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	37.29%
科学研究和技术服务业	3.83	32.71%
医疗保健	2.21	18.84%
批发和零售业	0.53	4.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.6730	1.6693	1.6584	1.6672	1.7026
累计净值(元)	1.6730	1.6693	1.6584	1.6672	1.7026

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