嘉实医药健康股票C(005304)_最新动态

嘉实医药健康股票C005304CASTROL PHARMACEUTICAL HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.7945 0.0370(2.11%)

累计净值：1.7945

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实医药健康股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙晓晖

基金规模：2.93亿元

嘉实医药健康股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	11.42	8.76	-5.38	15.92	11.42
股票型名次	137	846	3194	2158	191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.23	27.81	0.51	-19.57	79.45
股票型名次	1182	2752	2509	1442	863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	泰康医疗健康股票发起C	11.47	10.59	-3.41	0.43	11.47
136	嘉实医药健康股票A	11.44	8.84	-5.19	16.38	11.44
137	嘉实医药健康股票C	11.42	8.76	-5.38	15.92	11.42
138	国泰大健康股票A	11.36	12.41	4.57	18.96	11.36
139	国泰大健康股票C	11.33	12.35	4.42	18.65	11.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	国泰中证医疗ETF联接C	9.58	8.79	-4.80	12.10	9.58
845	汇添富国企创新增长股票D	4.77	8.78	8.71	16.27	4.77
846	嘉实医药健康股票C	11.42	8.76	-5.38	15.92	11.42
847	广发中证医疗指数(LOF)A	9.64	8.74	-5.10	11.99	9.64
848	招商中证1000指数A	5.45	8.74	4.38	26.63	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
3193	物联网AH	2.88	1.34	-5.37	27.11	2.88
3194	嘉实医药健康股票C	11.42	8.76	-5.38	15.92	11.42
3195	华宝中证医疗ETF	10.11	9.21	-5.39	12.36	10.11
3196	广发瑞安精选股票C	1.34	0.38	-5.43	34.77	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	海富通沪深300指数增强C	2.97	4.10	0.84	15.94	2.97
2157	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	2.14	4.22	12.69	15.92	2.14
2158	嘉实医药健康股票C	11.42	8.76	-5.38	15.92	11.42
2159	建信上证50ETF	3.38	4.93	4.41	15.92	3.38
2160	中庚价值先锋股票	7.90	11.15	2.99	15.90	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	嘉实医药健康股票A	11.44	8.84	-5.19	16.38	11.44
190	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
191	嘉实医药健康股票C	11.42	8.76	-5.38	15.92	11.42
192	国泰大健康股票A	11.36	12.41	4.57	18.96	11.36
193	国泰大健康股票C	11.33	12.35	4.42	18.65	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	广发资源优选股票C	46.25	45.33	25.66	-7.28	19.53
1181	工业互联ETF	46.23	74.62	44.52	-	13.71
1182	嘉实医药健康股票C	46.23	27.81	0.51	-19.57	79.45
1183	港股金融	46.22	87.13	65.09	-	65.37
1184	农银中证500指数	46.22	55.25	34.80	27.46	106.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 2752 位，低于同类基金平均水平
2750	物流快递	12.96	27.97	7.85	-	-3.19
2751	汇丰晋信低碳先锋股票A	39.38	27.92	-18.33	-11.12	219.42
2752	嘉实医药健康股票C	46.23	27.81	0.51	-19.57	79.45
2753	创金合信新能源汽车股票A	35.79	27.78	-12.89	-8.43	109.35
2754	华夏节能环保股票C	38.51	27.76	-4.74	-	-9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	港股通医药ETF	78.32	53.56	0.60	-	31.62
2508	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	30.84	20.83	0.60	-	-12.19
2509	嘉实医药健康股票C	46.23	27.81	0.51	-19.57	79.45
2510	嘉实中证大农业ETF	28.71	33.47	0.43	-	-21.37
2511	嘉实物流产业股票A	20.72	33.99	0.42	30.12	165.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	长安沪深300非周期A	24.94	36.77	10.20	-19.22	123.86
1441	摩根民生需求股票A	47.81	47.66	15.70	-19.37	222.91
1442	嘉实医药健康股票C	46.23	27.81	0.51	-19.57	79.45
1443	朱雀企业优选C	24.21	21.37	-2.53	-19.57	2.30
1444	交银施罗德医药创新股票A	39.05	20.48	-0.33	-19.82	184.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	华宝科技ETF联接A	60.61	89.10	70.76	6.81	79.55
862	平安创业板ETF联接C	63.03	90.23	40.84	16.05	79.50
863	嘉实医药健康股票C	46.23	27.81	0.51	-19.57	79.45
864	银华深证100指数	30.29	49.11	14.31	-18.12	79.34
865	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	95.97	108.92	76.29	-	79.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皓元医药	688131	140.75	11626.33	9.92%
药明康德	603259	99.45	11141.76	9.50%
信达生物	01801	122.55	10785.78	9.20%
恒瑞医药	600276	118.57	8483.78	7.24%
惠泰医疗	688617	26.11	8269.12	7.05%
泽璟制药	688266	42.23	4772.59	4.07%
华大智造	688114	57.48	3975.89	3.39%
泰格医药	300347	67.67	3924.77	3.35%
科伦药业	002422	91.18	3349.04	2.86%
康龙化成	03759	115.03	2986.77	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	37.29%
科学研究和技术服务业	3.83	32.71%
医疗保健	2.21	18.84%
批发和零售业	0.53	4.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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04-03嘉实医药健康股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实医药健康股票型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.7575	1.7514	1.7066	1.6925	1.6106
累计净值(元)	1.7575	1.7514	1.7066	1.6925	1.6106

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