嘉实医药健康股票C(005304)_最新动态

嘉实医药健康股票C005304CASTROL PHARMACEUTICAL HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.6106 -0.0059(-0.36%)

累计净值：1.6106

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实医药健康股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙晓晖

基金规模：2.93亿元

嘉实医药健康股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.12	-5.06	-15.54	7.17	24.94
股票型名次	3290	3440	3500	2611	1742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.94	8.85	-6.34	-26.03	61.06
股票型名次	1752	3009	3103	1483	1049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-2.11	-3.66	-10.37	1.28	1.92
3289	东财医药C	-2.12	-3.46	-12.07	2.36	5.39
3290	嘉实医药健康股票C	-2.12	-5.06	-15.54	7.17	24.94
3291	交银国证新能源指数(LOF)A	-2.13	0.93	-4.70	31.81	29.01
3292	交银国证新能源指数(LOF)C	-2.13	0.91	-4.75	31.68	28.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	南方中证创新药产业ETF	-2.57	-5.02	-13.98	5.75	20.56
3439	广发创新药ETF	-2.59	-5.04	-14.07	5.48	19.97
3440	嘉实医药健康股票C	-2.12	-5.06	-15.54	7.17	24.94
3441	摩根医疗健康股票A	-2.29	-5.07	-12.59	-0.44	18.08
3442	创新药	-2.54	-5.08	-14.07	5.29	19.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.08	-2.25	-15.49	1.62	18.93
3499	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3500	嘉实医药健康股票C	-2.12	-5.06	-15.54	7.17	24.94
3501	嘉实互融精选股票	-3.32	-9.40	-15.55	4.10	66.83
3502	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 2611 位，低于同类基金平均水平
2609	东财中证证券30指数发起式C	-1.23	3.21	-2.89	7.17	5.16
2610	合煦智远消费主题股票发起式A	-0.63	-1.13	-2.02	7.17	5.48
2611	嘉实医药健康股票C	-2.12	-5.06	-15.54	7.17	24.94
2612	朱雀企业优选C	-1.62	-1.28	-10.94	7.17	14.94
2613	国泰中证煤炭ETF联接C	-1.02	-5.11	-0.25	7.13	-5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实医药健康股票C一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	-0.23	2.28	-8.98	8.03	24.98
1741	建信中证农牧主题ETF	-0.60	2.92	4.83	18.76	24.96
1742	嘉实医药健康股票C	-2.12	-5.06	-15.54	7.17	24.94
1743	南方大数据100C	-0.47	6.24	1.04	17.00	24.94
1744	天弘中证农业主题A	0.32	2.03	2.88	16.26	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15
1751	建信中证农牧主题ETF	24.96	21.33	-0.79	-	-12.33
1752	嘉实医药健康股票C	24.94	8.85	-6.34	-26.03	61.06
1753	南方大数据100C	24.94	24.39	0.86	-13.80	-3.22
1754	天弘中证农业主题A	24.93	14.55	0.73	-	-15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	博时中证农业主题指数发起式A	13.81	8.88	0.00	-	-4.89
3008	易方达核心优势股票C	5.37	8.86	-7.57	-	-29.20
3009	嘉实医药健康股票C	24.94	8.85	-6.34	-26.03	61.06
3010	红土创新医疗保健股票	27.97	8.82	17.56	18.88	17.00
3011	嘉实中证光伏产业指数发起式C	27.59	8.82	-27.11	-	-29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	15.84	0.17	-6.22	-	-32.10
3102	交银施罗德医药创新股票A	21.43	3.85	-6.25	-24.13	160.18
3103	嘉实医药健康股票C	24.94	8.85	-6.34	-26.03	61.06
3104	长盛竞争优势C	12.45	13.35	-6.37	-31.34	-25.03
3105	创金合信软件产业股票发起A	8.42	-4.54	-6.38	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	中金中证沪港深优选消费50C	1.46	21.12	2.96	-25.95	15.75
1482	中金新医药C	17.76	2.03	-8.68	-26.02	50.51
1483	嘉实医药健康股票C	24.94	8.85	-6.34	-26.03	61.06
1484	华夏医药ETF	14.54	0.56	-8.17	-26.04	139.51
1485	广发多元新兴股票	32.46	38.93	-2.07	-26.32	95.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
嘉实医药健康股票C一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	嘉实中证金融地产ETF联接A	9.22	44.33	37.46	13.45	61.10
1048	农银医疗保健股票	18.12	-1.35	-15.24	-41.58	61.07
1049	嘉实医药健康股票C	24.94	8.85	-6.34	-26.03	61.06
1050	嘉实制造升级股票发起式C	55.73	65.24	0.00	-	61.01
1051	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	34.74	54.18	0.00	-	60.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皓元医药	688131	140.75	11626.33	9.92%
药明康德	603259	99.45	11141.76	9.50%
信达生物	01801	122.55	10785.78	9.20%
恒瑞医药	600276	118.57	8483.78	7.24%
惠泰医疗	688617	26.11	8269.12	7.05%
泽璟制药	688266	42.23	4772.59	4.07%
华大智造	688114	57.48	3975.89	3.39%
泰格医药	300347	67.67	3924.77	3.35%
科伦药业	002422	91.18	3349.04	2.86%
康龙化成	03759	115.03	2986.77	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	37.29%
科学研究和技术服务业	3.83	32.71%
医疗保健	2.21	18.84%
批发和零售业	0.53	4.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：嘉实医药健康股票型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实医药健康股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实医药健康股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实医药健康股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
06-19嘉实医药健康股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月19日更新)
04-19嘉实医药健康股票型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实医药健康股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实医药健康股票型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.6165	1.6316	1.6454	1.6536	1.6459
累计净值(元)	1.6165	1.6316	1.6454	1.6536	1.6459

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。