资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24178.36 93.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1713.80 6.60%
其他资产 93.55 0.36%
资产总值:25985.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 34.15 1882.01 7.31%
宁波银行 002142 62.96 1664.03 6.47%
招商银行 600036 38.32 1548.51 6.02%
成都银行 601838 77.67 1339.81 5.21%
江苏银行 600919 128.33 1287.15 5.00%
杭州银行 600926 84.32 1287.57 5.00%
中国银河 601881 61.42 1091.51 4.24%
广发证券 000776 45.21 1007.28 3.91%
新华保险 601336 14.30 874.59 3.40%
工商银行 601398 118.96 868.41 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.29 88.92%
租赁和商务服务业 0.07 2.63%
金融 0.06 2.40%
制造业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 38.32 1760.80 6.34%
宁波银行 002142 62.96 1722.59 6.20%
成都银行 601838 84.63 1701.06 6.12%
江苏银行 600919 140.03 1671.96 6.02%
中国平安 601318 26.08 1446.92 5.21%
杭州银行 600926 83.58 1405.82 5.06%
中国银河 601881 61.42 1053.43 3.79%
农业银行 601288 170.40 1001.95 3.61%
工商银行 601398 118.96 902.91 3.25%
国泰海通 601211 45.93 880.02 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.53 90.92%
租赁和商务服务业 0.06 2.31%
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.00 303.81 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.81 1.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%