财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 297.15 164.07 124.27 1187.26 199.77
本期利润(万元) -220.72 418.34 -53.79 2811.30 2149.91
加权平均份额本期利润(元) -0.04 0.09 -0.01 0.35 0.21
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.75 0.00 35.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -405.67 0.00 -749.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.10 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 7197.47 5142.10 4941.32 6464.18 14276.37
期末基金份额净值(元) 1.21 1.23 1.12 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 9.52 0.00 28.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.21 0.00 12.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1838.02 2563.59 3413.23 1396.65 796.53
交易性金融资产(万元) 26211.69 27639.26 32596.61 26655.31 37351.84
其中:股票投资(万元) 25907.88 27336.93 31865.37 25201.32 36087.55
其中:债券投资(万元) 303.81 302.33 731.24 1453.99 1264.29
应付管理人报酬(万元) 27.07 30.42 34.79 31.19 49.00
应付托管费(万元) 4.51 5.07 5.80 5.20 8.17
资产总计(万元) 28122.54 30303.99 36070.40 30391.71 39627.62
负债合计(万元) 337.29 252.88 98.44 137.88 198.73
所有者权益合计(万元) 27785.25 30051.11 35971.96 30253.83 39428.89
未分配利润(万元) 5898.57 4047.63 -1146.33 -3463.67 -72.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.66 13.16 5.43 17.60 10.46
投资收益(万元) 1083.10 4777.24 181.63 -15526.30 -2285.48
公允价值变动收益(万元) 1605.58 4947.14 2641.28 5715.06 -4682.95
其它收入(万元) 3.56 22.22 2.58 82.75 71.13
收入合计(万元) 2695.90 9759.76 2830.92 -9710.89 -6886.84
管理人报酬(万元) 165.81 400.81 193.93 660.83 446.01
托管费(万元) 27.63 66.80 32.32 110.14 74.33
其它费用(万元) 8.36 17.23 9.90 21.38 12.49
费用合计(万元) 215.25 524.27 251.53 864.71 586.69
利润总额(万元) 2480.65 9235.49 2579.39 -10575.60 -7473.53
净利润(万元) 2480.65 9235.49 2579.39 -10575.60 -7473.53