资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 420.28 93.74%
其他资产 28.07 6.26%
资产总值:448.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 0.00 0.36 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.01%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
第一创业 002797 0.17 1.27 0.02%
恺英网络 002517 0.08 1.28 0.02%
润和软件 300339 0.03 1.56 0.02%
苏州银行 002966 0.17 1.34 0.02%
岩山科技 002195 0.23 1.27 0.02%
欧菲光 002456 0.12 1.47 0.02%
华天科技 002185 0.11 1.17 0.02%
胜宏科技 300476 0.02 1.62 0.02%
拓维信息 002261 0.04 1.14 0.02%
水晶光电 002273 0.05 1.15 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
金融业 0.00 0.12%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.03%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.20 20.44 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.44 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%