财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.35 |
8.40 |
8.80 |
-13.98 |
-2.77 |
| 本期利润(万元) |
170.75 |
53.92 |
36.71 |
-5.45 |
79.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.07 |
0.05 |
-0.01 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
-6.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
734.85 |
748.76 |
731.43 |
827.55 |
533.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395.81 |
377.72 |
271.79 |
311.49 |
353.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
6293.80 |
6366.43 |
4629.09 |
5441.92 |
5845.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.36 |
70.86 |
63.66 |
103.28 |
139.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.20 |
0.13 |
0.19 |
0.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
6694.65 |
6759.70 |
4905.98 |
5759.14 |
6202.98 |
| 负债合计(万元) |
42.41 |
38.95 |
10.05 |
18.18 |
15.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
6652.24 |
6720.75 |
4895.93 |
5740.96 |
6187.89 |
| 未分配利润(万元) |
2668.04 |
2424.96 |
1141.68 |
1924.47 |
2523.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
1.17 |
0.56 |
1.23 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
87.45 |
-149.32 |
-151.57 |
45.33 |
61.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
349.55 |
495.89 |
-643.67 |
-220.21 |
423.03 |
| 其它收入(万元) |
1.89 |
1.86 |
0.64 |
0.63 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
439.58 |
349.59 |
-794.05 |
-173.02 |
485.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1.19 |
1.96 |
0.87 |
2.08 |
1.07 |
| 托管费(万元) |
0.24 |
0.39 |
0.17 |
0.42 |
0.21 |
| 其它费用(万元) |
5.56 |
10.70 |
6.07 |
12.18 |
6.80 |
| 费用合计(万元) |
8.69 |
15.24 |
8.07 |
16.87 |
9.24 |
| 利润总额(万元) |
430.89 |
334.35 |
-802.12 |
-189.89 |
475.90 |
| 净利润(万元) |
430.89 |
334.35 |
-802.12 |
-189.89 |
475.90 |
