资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.42 0.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 245.11 93.95%
其他资产 15.37 5.89%
资产总值:260.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天3 400174 0.02 0.01 0.00%
东方财富 300059 0.01 0.16 0.00%
国泰海通 601211 0.01 0.17 0.00%
兴业证券 601377 0.01 0.07 0.00%
常熟银行 601128 0.00 0.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 0.01 0.07 0.00%
常熟银行 601128 0.00 0.01 0.00%
东方财富 300059 0.01 0.14 0.00%
中天3 400174 0.02 0.01 0.00%
国泰海通 601211 0.01 0.18 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 0.00 0.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%