嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF联接C005999CASTROL CSI FINANCIAL REAL ESTATE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND C

多只港股医药ETF跌超6%[2025-04-08]

最新动态

最新净值：1.237 -0.084(-6.34%)

累计净值：1.237

更新时间：2025-04-07 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.26亿元

嘉实中证金融地产ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.34	-6.57	-4.21	-6.57	-7.75
股票型名次	801	838	1946	1439	2185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.20	13.82	5.71	12.55	23.98
股票型名次	435	256	484	734	919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	嘉实中证金融地产ETF联接A	-6.33	-6.54	-4.12	-6.38	-7.66
800	国泰中证生物医药ETF联接A	-6.34	-5.27	1.96	-11.44	-2.41
801	嘉实中证金融地产ETF联接C	-6.34	-6.57	-4.21	-6.57	-7.75
802	国泰中证生物医药ETF联接C	-6.35	-5.29	1.88	-11.58	-2.49
803	华安上证180ETF	-6.36	-8.15	-4.57	-8.76	-7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	广发金融地产精选股票C	-7.44	-6.56	-0.44	-1.75	-3.11
837	国金量化多因子C	-7.71	-6.57	1.91	0.58	-1.82
838	嘉实中证金融地产ETF联接C	-6.34	-6.57	-4.21	-6.57	-7.75
839	添富中证国企一带一路ETF	-7.19	-6.57	-6.35	-12.38	-9.45
840	富国上证50基本面精选股票发起式C	-5.78	-6.58	-6.69	-13.44	-9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1946 位，低于同类基金平均水平
1944	中银中证100指数增强	-6.57	-8.67	-4.20	-9.36	-7.04
1945	汇丰晋信智造先锋C	-12.68	-17.51	-4.21	-13.30	-9.30
1946	嘉实中证金融地产ETF联接C	-6.34	-6.57	-4.21	-6.57	-7.75
1947	大成品质医疗股票A	-9.96	-8.04	-4.22	-14.93	-6.79
1948	工银物流产业股票C	-7.08	-8.71	-4.22	-10.87	-6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-12.15	-20.07	-2.46	39.84	-6.37
2	银华数字经济股票发起式C	-12.15	-20.08	-2.56	39.60	-6.48
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
4	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-20.07	-11.80	9.18	-6.57	4.20
1438	国泰价值先锋股票A	-15.22	-17.44	3.55	-6.57	-0.52
1439	嘉实中证金融地产ETF联接C	-6.34	-6.57	-4.21	-6.57	-7.75
1440	兴银中证500指数增强A	-9.27	-10.68	-2.77	-6.57	-6.33
1441	南方碳中和股票发起C	-10.56	-18.16	-7.44	-6.58	-11.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
4	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-1.38	8.41	23.12	26.64	22.65
5	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	南方匠心优选股票A	-7.55	-6.95	-5.57	-9.79	-7.74
2184	招商沪深300增强策略ETF	-7.29	-8.21	-4.22	-10.02	-7.74
2185	嘉实中证金融地产ETF联接C	-6.34	-6.57	-4.21	-6.57	-7.75
2186	景顺长城国证新能源车电池ETF	-11.78	-16.86	-3.76	-9.74	-7.75
2187	300价值A	-5.90	-5.69	-5.09	-8.42	-7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方香港优选股票(QDII-LOF)	60.14	29.28	35.81	35.94	54.25
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	53.45	31.83	40.25	2.22	41.08
3	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	51.21	30.53	37.34	0.96	9.72
5	银华数字经济股票发起式A	51.11	20.24	0.00	-	22.19
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	大数据ETF	18.23	-18.99	29.94	-	-1.88
434	万家北证50成份指数发起式A	18.22	0.00	0.00	-	11.95
435	嘉实中证金融地产ETF联接C	18.20	13.82	5.71	12.55	23.98
436	博时上证科创板50成份指数发起式C	18.19	0.00	0.00	-	-11.44
437	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	18.13	-8.27	0.00	-	-4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	29.57	64.63	67.02	-	42.47
2	天弘中证中美互联网C	29.26	63.81	65.80	-	40.73
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.06	58.05	46.37	113.57	367.83
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.87	51.84	0.00	-	63.11
5	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.35	51.30	29.32	109.44	159.18
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	15.08	14.23	6.99	-	3.05
255	易方达中证港股通中国100ETF	27.31	13.85	13.97	-	7.36
256	嘉实中证金融地产ETF联接C	18.20	13.82	5.71	12.55	23.98
257	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	17.98	13.70	-11.37	-	-11.37
258	易方达北证50成份指数C	26.00	13.69	0.00	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	29.57	64.63	67.02	-	42.47
2	天弘中证中美互联网C	29.26	63.81	65.80	-	40.73
3	华安德国(DAX)ETF	17.41	38.75	54.69	87.66	60.26
4	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-7.27	-7.00	50.18	-	-46.82
5	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	16.27	35.74	47.27	73.78	76.73
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	广发生物科技指数人民币(QDII)A	-2.94	3.31	5.75	5.35	12.20
483	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	27.70	6.90	5.74	-	-23.42
484	嘉实中证金融地产ETF联接C	18.20	13.82	5.71	12.55	23.98
485	汇添富中证金融地产ETF	19.53	14.87	5.62	8.96	69.84
486	华宝电子ETF联接A	22.34	-2.99	5.60	-	-22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-19.14	3.28	23.18	248.27	116.31
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-20.19	-1.15	8.82	241.54	114.47
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-19.37	2.66	21.98	240.21	113.55
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-20.41	-1.72	7.76	233.45	109.96
5	华宝油气	-22.30	-4.53	3.26	211.24	-32.15
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	国泰沪深300指数C	3.38	-8.02	-7.09	12.59	15.86
733	景顺长城研究精选股票	17.78	12.13	7.26	12.58	71.01
734	嘉实中证金融地产ETF联接C	18.20	13.82	5.71	12.55	23.98
735	天弘中证500ETF联接C	-0.08	-14.89	-9.91	12.54	4.41
736	兴全沪深300指数(LOF)C	3.05	-6.37	-1.54	12.51	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.28	45.59	36.80	121.39	836.16
2	兴全全球视野股票	-3.94	-25.74	-23.04	-3.19	664.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.61	42.49	32.50	117.29	577.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.69	45.06	38.30	123.26	568.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.01	41.96	33.45	116.23	465.43
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	广发北证50成份指数C	36.84	25.59	0.00	-	24.07
918	美国REC	6.65	15.97	-4.17	35.79	24.02
919	嘉实中证金融地产ETF联接C	18.20	13.82	5.71	12.55	23.98
920	华夏战略新兴成指ETF联接A	3.51	-24.04	-32.59	-7.94	23.96
921	易方达金融行业股票发起式	23.22	9.88	0.68	-	23.92

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.18	9.48	0.13%
招商银行	600036	0.21	8.25	0.11%
东方财富	300059	0.22	5.58	0.08%
中信证券	600030	0.17	4.96	0.07%
兴业银行	601166	0.25	4.79	0.07%
工商银行	601398	0.61	4.22	0.06%
农业银行	601288	0.55	2.94	0.04%
交通银行	601328	0.41	3.19	0.04%
江苏银行	600919	0.25	2.46	0.03%
浦发银行	600000	0.20	2.06	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	1.30%
房地产业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-03	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28
单位净值(元)	1.321	1.320	1.312	1.317	1.325
累计净值(元)	1.321	1.320	1.312	1.317	1.325

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