嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF联接C005999CASTROL CSI FINANCIAL REAL ESTATE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND C

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.4490 0.0122(0.85%)

累计净值：1.4490

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.09亿元

嘉实中证金融地产ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-0.51	0.08	6.80	8.03
股票型名次	1579	1176	2556	2871	2972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.60	42.38	32.05	9.48	45.19
股票型名次	2897	1462	988	931	1353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	嘉实新兴产业股票	0.85	-1.71	2.05	19.88	18.95
1578	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.85	-0.48	0.17	7.01	8.43
1579	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.85	-0.51	0.08	6.80	8.03
1580	建信多因子量化股票	0.85	-1.42	2.86	6.76	4.77
1581	建信中证500指数增强A	0.85	-1.37	2.06	22.51	25.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.80	-0.51	2.73	23.80	20.78
1175	汇添富中证金融地产ETF	0.89	-0.51	0.35	7.60	9.31
1176	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.85	-0.51	0.08	6.80	8.03
1177	景顺长城ESG量化股票C	0.45	-0.51	2.85	15.12	15.10
1178	南方新材料股票发起C	-0.43	-0.51	7.83	38.25	35.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	宏利印度股票(QDII)	-0.78	-1.07	0.09	-3.59	-4.04
2555	核心50ETF	0.99	-1.23	0.08	25.17	29.62
2556	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.85	-0.51	0.08	6.80	8.03
2557	大成中证红利指数A	-0.52	-3.61	0.06	4.76	3.11
2558	华安银行联接C	0.02	-0.89	0.05	0.64	10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	广发可选消费联接C	0.07	-0.69	-2.01	6.81	7.86
2870	华夏金融ETF	0.91	0.88	2.09	6.80	12.56
2871	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.85	-0.51	0.08	6.80	8.03
2872	华夏中证生物科技主题ETF	0.03	-3.31	-14.29	6.76	14.50
2873	建信多因子量化股票	0.85	-1.42	2.86	6.76	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	0.26	-2.50	-13.52	4.41	8.05
2971	广发养老指数C	0.27	0.40	-5.38	2.31	8.03
2972	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.85	-0.51	0.08	6.80	8.03
2973	华宝上证180价值ETF联接	0.52	-0.10	1.81	5.83	8.02
2974	建信深证基本面60ETF联接A	-0.21	-1.41	0.40	12.21	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	红利LV	6.62	30.66	38.15	73.56	137.72
2896	南方北证50成份指数发起A	6.61	31.99	0.00	-	31.59
2897	嘉实中证金融地产ETF联接C	6.60	42.38	32.05	9.48	45.19
2898	嘉实物流产业股票C	6.59	23.06	-8.17	23.18	146.00
2899	国富中小盘股票A	6.56	18.45	0.88	12.35	382.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	易方达MSCI中国A股国际通ETF	20.00	42.39	25.72	19.41	90.95
1461	长江沪深300指数增强A	19.61	42.38	22.64	-	-3.74
1462	嘉实中证金融地产ETF联接C	6.60	42.38	32.05	9.48	45.19
1463	鹏华医药科技A	54.86	42.38	64.33	53.25	72.71
1464	南方MSCI中国A股国际通ETF	19.87	42.36	25.18	14.69	80.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	汇添富中证智能汽车主题ETF	15.57	25.99	32.07	-	4.76
987	东财中证证券30指数发起式C	-0.61	27.56	32.05	-	31.77
988	嘉实中证金融地产ETF联接C	6.60	42.38	32.05	9.48	45.19
989	申万沪深300价值指数C	9.63	39.63	32.01	24.05	41.57
990	天弘国证龙头家电指数C	12.79	42.76	31.98	-	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	宝盈中证100指数增强C	24.09	45.85	28.06	9.53	57.20
930	华夏战略新兴成指ETF	54.31	78.60	27.00	9.51	107.05
931	嘉实中证金融地产ETF联接C	6.60	42.38	32.05	9.48	45.19
932	创金合信沪深300增强C	17.42	41.93	25.33	9.47	93.49
933	国联安沪深300ETF	19.31	43.01	26.99	9.44	47.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	31.56	54.47	0.00	-	45.23
1352	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	38.38	56.64	0.00	-	45.22
1353	嘉实中证金融地产ETF联接C	6.60	42.38	32.05	9.48	45.19
1354	汇添富移动互联股票D	72.09	79.81	68.04	-	45.17
1355	华夏优势精选股票	7.19	50.26	-6.62	-16.45	45.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天3	400174	0.02	0.01	0.00%
东方财富	300059	0.01	0.16	0.00%
国泰海通	601211	0.01	0.17	0.00%
兴业证券	601377	0.01	0.07	0.00%
常熟银行	601128	0.00	0.01	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.4368	1.4194	1.4205	1.4333	1.4370
累计净值(元)	1.4368	1.4194	1.4205	1.4333	1.4370

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