嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)_最新动态

嘉实中证金融地产ETF联接C005999CASTROL CSI FINANCIAL REAL ESTATE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND C

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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累计净值：1.4592

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证金融地产ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：0.09亿元

嘉实中证金融地产ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	1.91	3.33	2.61	8.79
股票型名次	1665	2101	637	3060	2920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.79	43.19	35.83	-	46.21
股票型名次	2944	1366	1102	550	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.48	0.69	-1.88	13.83	24.16
1664	汇安沪深300指数增强A	-0.48	3.44	1.04	21.45	24.02
1665	嘉实中证金融地产ETF联接C	-0.48	1.91	3.33	2.61	8.79
1666	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	-0.48	-0.87	3.10	3.64	11.57
1667	南方MSCI中国A股国际通ETF	-0.48	3.06	0.77	20.66	22.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	申万菱信沪深300价值ETF	-0.06	1.92	5.99	4.89	9.02
2100	国联安中证100指数(LOF)	-0.87	1.91	-0.16	19.98	20.81
2101	嘉实中证金融地产ETF联接C	-0.48	1.91	3.33	2.61	8.79
2102	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
2103	中金华证清洁能源指数发起A	-2.23	1.91	-3.13	38.11	28.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	广发中证上海环交所碳中和ETF	-0.57	5.26	3.33	37.43	38.96
636	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.14	5.04	3.33	24.79	39.42
637	嘉实中证金融地产ETF联接C	-0.48	1.91	3.33	2.61	8.79
638	南方中证上海环交所碳中和ETF	-0.61	5.28	3.32	37.54	38.89
639	银华新能源新材料量化股票发起式C	-1.39	1.95	3.32	51.34	53.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.74	-3.35	-2.11	2.61	0.70
3059	广发中证医疗指数(LOF)A	-2.01	-2.12	-12.70	2.61	4.37
3060	嘉实中证金融地产ETF联接C	-0.48	1.91	3.33	2.61	8.79
3061	同泰行业优选股票A	-0.31	2.89	-1.34	2.60	3.30
3062	国泰国证医药卫生行业指数A	-2.16	-3.14	-11.39	2.59	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实中证金融地产ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
2919	申万沪深300价值指数C	0.00	2.14	6.29	5.34	8.83
2920	嘉实中证金融地产ETF联接C	-0.48	1.91	3.33	2.61	8.79
2921	工银深证红利ETF联接A	-0.93	0.60	1.01	10.48	8.78
2922	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.03	0.47	2.13	11.18	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	8.86	-4.12	-11.16	-	-6.65
2943	申万沪深300价值指数C	8.83	38.42	36.67	-	42.44
2944	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.79	43.19	35.83	-	46.21
2945	工银深证红利ETF联接A	8.78	19.33	8.90	-	102.95
2946	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.77	32.15	0.00	-	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	万家沪深300成长ETF发起式联接A	32.13	43.22	0.00	-	15.31
1365	易方达MSCI中国A股国际通ETF	22.54	43.20	30.20	-	92.88
1366	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.79	43.19	35.83	-	46.21
1367	银河沪深300指数增强C	20.73	43.15	30.27	-	70.19
1368	长信沪深300指数增强A	21.61	43.13	33.73	-	72.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.42	30.90	35.86	-	23.16
1101	南方H股联接C	20.23	59.42	35.86	-	-3.55
1102	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.79	43.19	35.83	-	46.21
1103	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	84.64	74.47	35.79	-	-5.30
1104	前海开源深圳特区股票A	18.20	56.29	35.79	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	国投瑞银中证500指数量化增强A	32.71	46.04	37.51	-	170.90
549	嘉实深证基本面120ETF联接C	12.05	23.60	16.51	-	41.03
550	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.79	43.19	35.83	-	46.21
551	工银医药健康股票A	42.77	14.28	1.40	-	160.75
552	工银医药健康股票C	41.92	12.94	-0.38	-	149.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
嘉实中证金融地产ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	广发高端制造股票A	13.31	-4.22	-43.25	-	46.29
1354	嘉实消费精选股票A	3.26	3.94	-23.22	-	46.26
1355	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.79	43.19	35.83	-	46.21
1356	易方达北证50成份指数A	37.27	36.03	46.20	-	46.21
1357	大成睿鑫股票A	16.29	42.79	39.00	-	46.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天3	400174	0.02	0.01	0.00%
东方财富	300059	0.01	0.16	0.00%
国泰海通	601211	0.01	0.17	0.00%
兴业证券	601377	0.01	0.07	0.00%
常熟银行	601128	0.00	0.01	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.4611	1.4671	1.4662	1.4650	1.4584
累计净值(元)	1.4611	1.4671	1.4662	1.4650	1.4584

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