| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 113.69 | 9.68 | 1.18 | 0.24 | 77.10 |
| 本期利润(万元) | 518.26 | 930.46 | -147.46 | 127.83 | -306.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.18 | -0.03 | 0.03 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.21 | 0.00 | -2.62 | 0.00 | -5.17 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1121.11 | 0.00 | 840.50 | 0.00 | 718.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.27 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5311.72 | 6249.15 | 7326.86 | 5589.51 | 5544.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.27 | 1.33 | 1.13 | 1.18 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 10.31 | 0.00 | -1.69 | 0.00 | -5.73 |
| 累计净值增长率(%) | 26.75 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 14.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1622.70 | 1813.63 | 1679.77 | 1757.89 | 1727.61 |
| 交易性金融资产(万元) | 28311.07 | 30039.90 | 29343.74 | 32259.33 | 32641.96 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 107.17 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.01 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.79 |
| 应付托管费(万元) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| 资产总计(万元) | 29977.35 | 31866.34 | 31046.10 | 34035.48 | 34425.86 |
| 负债合计(万元) | 59.17 | 28.73 | 73.94 | 28.04 | 52.28 |
| 所有者权益合计(万元) | 29918.18 | 31837.61 | 30972.17 | 34007.45 | 34373.58 |
| 未分配利润(万元) | 13874.19 | 12075.44 | 12580.02 | 15221.20 | 15174.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.14 | 3.03 | 6.65 | 3.37 | 7.43 |
| 投资收益(万元) | 786.54 | 82.40 | 614.40 | 447.25 | 1545.27 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2511.69 | -565.24 | -2278.94 | 91.28 | -9319.64 |
| 其它收入(万元) | 3.75 | 0.75 | 1.82 | 0.96 | 6.21 |
| 收入合计(万元) | 3308.12 | -479.06 | -1656.07 | 542.86 | -7760.72 |
| 管理人报酬(万元) | 8.42 | 4.18 | 9.33 | 4.79 | 10.48 |
| 托管费(万元) | 1.68 | 0.84 | 1.87 | 0.96 | 2.10 |
| 其它费用(万元) | 14.90 | 8.70 | 17.50 | 8.75 | 17.77 |
| 费用合计(万元) | 49.28 | 25.07 | 52.84 | 26.90 | 55.17 |
| 利润总额(万元) | 3258.84 | -504.13 | -1708.91 | 515.96 | -7815.89 |
| 净利润(万元) | 3258.84 | -504.13 | -1708.91 | 515.96 | -7815.89 |