嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)_最新动态

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年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.4198 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4198

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.47亿元

嘉实深证基本面120ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-1.48	2.00	16.32	12.02
股票型名次	2691	1959	2119	2054	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.16	23.44	12.47	-4.97	40.99
股票型名次	2767	2568	2044	1310	1468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平
2689	汇添富恒生科技ETF	0.01	-3.24	-1.85	6.60	24.53
2690	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.01	-3.22	-1.88	6.33	23.25
2691	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.01	-1.48	2.00	16.32	12.02
2692	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.01	0.45	-0.66	-8.67	-9.64
2693	南方银行联接A	0.01	-0.83	0.28	0.91	10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	华夏中证1000ETF	1.12	-1.48	1.77	21.63	26.11
1958	汇添富中证1000ETF联接C	1.05	-1.48	1.36	19.16	23.18
1959	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.01	-1.48	2.00	16.32	12.02
1960	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.84	-1.48	3.49	21.83	21.08
1961	上银中证500指数增强型C	0.86	-1.48	-0.04	17.76	19.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2119 位，低于同类基金平均水平
2117	易方达中证1000ETF联接A	1.02	-1.17	2.01	21.08	25.28
2118	富国中证全指建筑材料ETF	-0.28	-0.35	2.00	14.85	12.37
2119	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.01	-1.48	2.00	16.32	12.02
2120	嘉实央企创新驱动ETF	0.13	-2.70	2.00	10.60	5.42
2121	南方远见回报股票A	-1.61	-2.74	2.00	4.36	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	浙商汇金量化臻选股票C	-0.01	-2.91	-1.30	16.35	24.54
2053	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	-1.35	0.10	-14.62	16.33	57.69
2054	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.01	-1.48	2.00	16.32	12.02
2055	工银湾创100ETF联接C	0.72	-1.82	0.65	16.30	22.90
2056	工银医药健康股票A	-0.67	1.19	-13.63	16.28	51.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实深证基本面120ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	嘉实金融精选股票A	0.42	-0.70	1.42	5.88	12.05
2726	华夏中证银行ETF	0.02	-0.84	0.43	1.26	12.02
2727	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.01	-1.48	2.00	16.32	12.02
2728	银行	0.02	-0.88	0.37	1.21	12.00
2729	华夏中证红利质量ETF	0.22	-3.45	-7.32	9.89	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	鹏华中证传媒指数(LOF)C	9.17	19.62	55.16	-	62.92
2766	广发消费升级股票	9.16	13.35	-11.96	-37.29	18.11
2767	嘉实深证基本面120ETF联接C	9.16	23.44	12.47	-4.97	40.99
2768	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	9.15	34.68	39.17	-	30.98
2769	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	9.13	35.36	32.11	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	物流快递	4.25	23.58	-2.27	-	-4.73
2567	中欧医疗创新股票A	40.83	23.56	-5.08	-30.75	55.91
2568	嘉实深证基本面120ETF联接C	9.16	23.44	12.47	-4.97	40.99
2569	传媒ETF	10.78	23.42	62.39	21.59	35.79
2570	建信中证红利潜力指数A	5.82	23.42	13.50	2.41	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平
2042	华宝中证军工ETF	13.74	30.72	12.51	25.81	40.72
2043	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	21.69	45.67	12.49	-	-17.71
2044	嘉实深证基本面120ETF联接C	9.16	23.44	12.47	-4.97	40.99
2045	景顺长城ESG量化股票A	15.73	29.63	12.47	-	5.88
2046	中泰中证500指数增强C	16.52	26.08	12.47	14.66	49.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	南方高股息股票C	12.26	23.34	14.99	-4.90	-0.34
1309	交银中证环境治理指数(LOF)A	9.56	24.95	3.49	-4.95	-51.43
1310	嘉实深证基本面120ETF联接C	9.16	23.44	12.47	-4.97	40.99
1311	华夏中小企业100ETF	24.81	39.59	11.64	-5.17	347.51
1312	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	21.98	49.04	43.08	-5.35	73.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
嘉实深证基本面120ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	富国中证银行指数C	15.40	57.52	50.76	-	41.02
1467	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	30.04	59.52	0.00	-	41.00
1468	嘉实深证基本面120ETF联接C	9.16	23.44	12.47	-4.97	40.99
1469	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.86	35.54	32.73	-	40.96
1470	富国创业板增强策略ETF	50.31	74.13	0.00	-	40.84

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.10	4.55	0.02%
美的集团	000333	0.06	4.71	0.02%
宁德时代	300750	0.01	2.53	0.01%
平安银行	000001	0.27	3.04	0.01%
京东方A	000725	0.78	3.24	0.01%
万科A	000002	0.55	3.88	0.01%
TCL科技	000100	0.40	1.78	0.01%
潍柴动力	000338	0.09	1.48	0.01%
五粮液	000858	0.01	1.31	0.00%
宁波银行	002142	0.05	1.29	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.4196	1.4043	1.4037	1.4064	1.4090
累计净值(元)	1.4196	1.4043	1.4037	1.4064	1.4090

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