资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70666.30 89.77%
债券 221.50 0.28%
银行存款和结算备付金 6544.78 8.31%
其他资产 1283.65 1.63%
资产总值:78716.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 217.02 6388.96 8.22%
洛阳钼业 603993 374.64 5881.85 7.57%
杰瑞股份 002353 98.64 5494.25 7.07%
金诚信 603979 69.10 4819.24 6.20%
西部矿业 601168 169.92 3738.24 4.81%
中国铝业 02600 462.00 3403.90 4.38%
天山铝业 002532 285.95 3314.16 4.26%
陕西煤业 601225 155.52 3110.40 4.00%
中国神华 601088 79.04 3043.16 3.92%
中矿资源 002738 52.51 2599.43 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.42 44.07%
制造业 2.69 34.59%
原材料 0.95 12.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 217.02 4231.82 9.49%
杰瑞股份 002353 115.98 4059.30 9.10%
洛阳钼业 603993 427.51 3599.63 8.07%
金诚信 603979 74.25 3448.31 7.73%
西部矿业 601168 152.42 2534.74 5.68%
中国铝业 02600 488.20 2350.73 5.27%
中国神华 601088 54.70 2217.67 4.97%
中国铝业 601600 279.12 1965.00 4.41%
天山铝业 002532 223.82 1859.94 4.17%
陕西煤业 601225 95.35 1834.53 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.20 49.29%
制造业 1.27 28.57%
原材料 0.66 14.86%
信息技术 0.06 1.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 2.21 221.50 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 221.50 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%