嘉实资源精选股票A(005660)_资产配置

嘉实资源精选股票A005660HARVEST RESOURCES SELECTED STOCK TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	73654.13	85.69%
债券	61.17	0.07%
银行存款和结算备付金	10836.07	12.61%
其他资产	1407.49	1.64%

资产总值：85958.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	479.63	8067.32	9.77%
金诚信	603979	120.45	6385.21	7.73%
华鲁恒升	600426	238.77	6246.20	7.57%
洛阳钼业	603993	605.15	5034.85	6.10%
中金岭南	000060	927.35	4349.27	5.27%
河钢资源	000923	248.39	4222.63	5.11%
铜陵有色	000630	1012.58	4019.94	4.87%
中国有色矿业	01258	546.80	3241.89	3.93%
五矿资源	01208	1121.60	3121.53	3.78%
江西铜业	600362	69.44	1616.63	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.52	42.69%
制造业	2.57	31.18%
原材料	1.27	15.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	227.41	6274.13	9.17%
紫金矿业	601899	406.58	5065.94	7.41%
金诚信	603979	123.39	4659.32	6.81%
洛阳钼业	603993	890.02	4628.10	6.77%
铜陵有色	000630	1177.06	3860.76	5.64%
河钢资源	000923	218.23	3666.26	5.36%
中金岭南	000060	800.52	3458.25	5.06%
中金黄金	600489	320.26	3189.79	4.66%
宝武镁业	002182	145.75	2865.36	4.19%
中国有色矿业	01258	546.80	2542.02	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	2.66	38.88%
制造业	2.46	35.99%
原材料	1.03	15.11%
能源	0.06	0.92%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	260.06	8347.80	9.14%
紫金矿业	601899	420.85	5104.87	5.59%
金钼股份	601958	434.26	4820.29	5.28%
宝武镁业	002182	234.25	4633.47	5.07%
中金岭南	000060	899.63	4624.10	5.06%
金诚信	603979	123.39	4574.18	5.01%
洛阳钼业	603993	768.94	4544.44	4.98%
河钢资源	000923	274.49	4397.33	4.82%
铜陵有色	000630	1379.92	4401.94	4.82%
江西铜业	600362	116.43	2242.44	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.93	43.02%
制造业	3.76	41.13%
原材料	0.84	9.25%
能源	0.06	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	191.21	5856.64	10.61%
菲利华	300395	74.36	3658.51	6.63%
紫金矿业	601899	319.18	3629.04	6.58%
洛阳钼业	603993	648.80	3458.10	6.27%
金诚信	603979	108.37	3370.40	6.11%
国恩股份	002768	135.37	3274.60	5.93%
铜陵有色	000630	1082.67	3128.92	5.67%
河钢资源	000923	218.38	2948.13	5.34%
宝武镁业	002182	133.41	2933.69	5.32%
湖南黄金	002155	221.63	2703.89	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.84	51.40%
采矿业	2.04	36.89%
原材料	0.33	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.60	61.17	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	61.17	0.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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