财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
890.94 |
1785.35 |
525.13 |
1226.01 |
-107.83 |
| 本期利润(万元) |
12029.74 |
3962.23 |
2092.02 |
3262.93 |
923.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.18 |
0.36 |
0.19 |
0.22 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6127.35 |
0.00 |
4711.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40166.28 |
32003.50 |
30374.71 |
30288.52 |
38192.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.22 |
3.01 |
2.83 |
2.64 |
2.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
200.99 |
0.00 |
163.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
744.67 |
750.89 |
9116.17 |
5875.32 |
4531.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
44125.69 |
53358.73 |
92826.29 |
62392.46 |
52801.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
41948.37 |
50083.51 |
92826.29 |
62188.89 |
52089.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
2177.32 |
3275.23 |
0.00 |
203.57 |
711.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.66 |
56.41 |
104.51 |
69.85 |
79.68 |
| 应付托管费(万元) |
7.11 |
9.40 |
17.42 |
11.64 |
13.28 |
| 资产总计(万元) |
45199.35 |
54205.78 |
102838.11 |
69666.83 |
57560.28 |
| 负债合计(万元) |
591.79 |
648.69 |
2439.04 |
1268.21 |
2368.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
44607.57 |
53557.09 |
100399.07 |
68398.62 |
55191.91 |
| 未分配利润(万元) |
29649.12 |
32976.86 |
64563.95 |
39510.90 |
32032.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
26.70 |
20.19 |
20.48 |
8.80 |
| 投资收益(万元) |
3201.55 |
3478.25 |
1949.53 |
-3382.30 |
218.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2998.70 |
2722.94 |
10434.73 |
-2417.85 |
-3303.99 |
| 其它收入(万元) |
23.05 |
353.17 |
238.54 |
45.08 |
36.08 |
| 收入合计(万元) |
6225.23 |
6581.07 |
12642.98 |
-5734.59 |
-3040.95 |
| 管理人报酬(万元) |
292.46 |
971.67 |
534.45 |
886.98 |
418.23 |
| 托管费(万元) |
48.74 |
161.94 |
89.08 |
147.83 |
69.70 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
19.38 |
10.86 |
21.20 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
397.59 |
1358.27 |
744.08 |
1199.47 |
550.87 |
| 利润总额(万元) |
5827.64 |
5222.80 |
11898.90 |
-6934.06 |
-3591.81 |
| 净利润(万元) |
5827.64 |
5222.80 |
11898.90 |
-6934.06 |
-3591.81 |
