资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50083.51 92.40%
债券 3275.23 6.04%
银行存款和结算备付金 753.37 1.39%
其他资产 93.68 0.17%
资产总值:54205.78万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 331.46 5011.62 9.36%
杰瑞股份 002353 129.07 4774.30 8.91%
金诚信 603979 104.75 3802.53 7.10%
洛阳钼业 603993 568.07 3777.67 7.05%
中国神华 601088 77.97 3390.27 6.33%
中国铝业 601600 456.29 3353.73 6.26%
招金矿业 01818 318.55 3233.09 6.04%
西部矿业 601168 179.44 2883.60 5.38%
陕西煤业 601225 112.65 2620.24 4.89%
新集能源 601918 305.71 2194.98 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.73 50.96%
制造业 1.46 27.20%
原材料 0.75 13.94%
信息技术 0.08 1.41%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 404.21 7332.30 9.02%
金诚信 603979 120.45 6029.88 7.41%
洛阳钼业 603993 646.23 5622.20 6.91%
中国铝业 601600 582.34 5182.83 6.37%
杰瑞股份 002353 129.07 4246.40 5.22%
中国神华 601088 92.14 4017.44 4.94%
招金矿业 01818 286.40 3559.00 4.38%
西部矿业 601168 179.44 3403.98 4.19%
陕西煤业 601225 112.65 3106.89 3.82%
北方稀土 600111 144.29 2976.70 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.08 50.21%
制造业 2.52 30.95%
原材料 0.80 9.80%
信息技术 0.17 2.06%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 32.50 3275.23 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3275.23 6.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%