- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 361.61 | 1273.85 | -246.11 | 825.38 | -236.09 |
| 本期利润(万元) | 1573.08 | 1959.87 | 894.86 | 5458.58 | 5512.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 0.33 | 0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 12.34 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3139.22 | 0.00 | 5930.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23007.49 | 23268.58 | 43133.95 | 52773.79 | 39841.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.74 | 2.56 | 2.91 | 2.77 | 2.73 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 18.53 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 155.89 | 0.00 | 176.57 | 0.00 |