我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-323.64 |
-443.29 |
-66.72 |
-20.15 |
7.21 |
| 本期利润(万元) |
-1405.06 |
-1701.19 |
-1558.45 |
1337.87 |
2497.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.07 |
-0.06 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6290.60 |
0.00 |
7799.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54755.19 |
34797.89 |
35599.10 |
30758.06 |
29083.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.22 |
1.28 |
1.34 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.07 |
0.00 |
33.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13206.17 |
13258.16 |
14044.89 |
12635.89 |
12231.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
215824.90 |
219838.45 |
213904.74 |
209335.31 |
218584.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
58.99 |
564.75 |
969.33 |
35.42 |
11.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.85 |
1.77 |
2.02 |
1.79 |
1.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.59 |
0.67 |
0.60 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
229772.27 |
234036.12 |
228915.50 |
223068.20 |
232710.83 |
| 负债合计(万元) |
442.23 |
460.53 |
1383.63 |
932.85 |
993.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
229330.05 |
233575.59 |
227531.87 |
222135.35 |
231717.22 |
| 未分配利润(万元) |
76962.87 |
92723.55 |
84922.88 |
95956.89 |
113612.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.34 |
28.43 |
55.65 |
28.08 |
54.87 |
| 投资收益(万元) |
-2052.00 |
300.53 |
-9403.71 |
-6901.63 |
10067.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10702.36 |
7928.77 |
-31519.30 |
-15390.61 |
18951.31 |
| 其它收入(万元) |
30.02 |
17.46 |
50.42 |
33.67 |
108.28 |
| 收入合计(万元) |
-12669.00 |
8275.20 |
-40816.94 |
-22230.48 |
29182.37 |
| 管理人报酬(万元) |
22.19 |
11.07 |
21.16 |
10.30 |
19.34 |
| 托管费(万元) |
7.40 |
3.69 |
7.05 |
3.43 |
6.45 |
| 其它费用(万元) |
17.91 |
10.85 |
21.56 |
10.73 |
23.13 |
| 费用合计(万元) |
179.03 |
87.21 |
143.68 |
72.08 |
298.24 |
| 利润总额(万元) |
-12848.03 |
8187.99 |
-40960.62 |
-22302.57 |
28884.13 |
| 净利润(万元) |
-12848.03 |
8187.99 |
-40960.62 |
-22302.57 |
28884.13 |
