| 基金简称： | 嘉实中证500ETF联接C | 基金全称： | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C |
| 基金代码： | 070039 | 成立日期： | 2018-09-13 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 2.84亿元 (截止 2024-12-31) |
| 基金经理： | 李直,何如 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.15% | 托管费率： | 0.05% |
| 风险收益特征： | 本基金为嘉实中证500ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4 | 0.65 | 5.15 | 972.88 | 5.26 | 0.48 | 86.19 | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 2 | 6.56 | 51.79 | 9369.78 | 50.64 | 0.08 | 13.81 | - | - |
| 中航证券有限公司 | 1 | 1.14 | 9.00 | 1763.51 | 9.53 | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | 4 | 3.48 | 27.44 | 5116.84 | 27.65 | - | - | - | - |
| 开源证券股份有限公司 | 1 | 0.26 | 2.07 | 405.71 | 2.19 | - | - | - | - |
| 浙商证券股份有限公司 | 2 | 0.14 | 1.11 | 218.50 | 1.18 | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 1 | 0.15 | 1.16 | 210.02 | 1.14 | - | - | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银泰证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 1 | 0.29 | 2.27 | 445.35 | 2.41 | - | - | - | - |
| 高盛高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30