资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 619.08 84.00%
其他资产 117.95 16.00%
资产总值:737.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.56 17.19 0.22%
中兴通讯 000063 0.50 17.11 0.22%
迈瑞医疗 300760 0.07 16.38 0.21%
鹏鼎控股 002938 0.27 9.80 0.12%
长春高新 000661 0.08 7.82 0.10%
中航光电 002179 0.18 7.39 0.09%
韦尔股份 603501 0.05 6.64 0.08%
安克创新 300866 0.05 5.16 0.07%
亿联网络 300628 0.13 5.31 0.07%
沪电股份 002463 0.14 4.59 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.23%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 0.51 20.60 0.26%
迈瑞医疗 300760 0.06 15.30 0.20%
海康威视 002415 0.50 15.35 0.20%
分众传媒 002027 1.46 10.26 0.13%
大华股份 002236 0.43 6.88 0.09%
韦尔股份 603501 0.05 5.22 0.07%
三七互娱 002555 0.29 4.54 0.06%
宝信软件 600845 0.15 4.39 0.06%
长春高新 000661 0.05 4.97 0.06%
中航光电 002179 0.12 4.72 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.10 10.22 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.22 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%