| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -66.17 | -40.69 | -10.40 | -6.72 | -1.85 |
| 本期利润(万元) | -5.67 | 279.41 | -284.18 | -97.88 | 137.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.12 | -0.11 | -0.04 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | -0.24 | 0.00 | -11.30 | 0.00 | 5.09 |
| 期末可供分配利润(万元) | 211.41 | 0.00 | -130.08 | 0.00 | 153.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.09 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2599.05 | 2462.65 | 2313.28 | 2519.77 | 2708.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.07 | 0.95 | 1.02 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 2.68 | 0.00 | -10.69 | 0.00 | 4.78 |
| 累计净值增长率(%) | 8.85 | 0.00 | -5.32 | 0.00 | 6.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 458.97 | 428.52 | 477.32 | 481.81 | 461.21 |
| 交易性金融资产(万元) | 7389.35 | 6856.58 | 7926.23 | 8400.63 | 7713.54 |
| 其中：股票投资(万元) | 178.40 | 0.21 | 262.98 | 104.48 | 318.11 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.20 | 0.18 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| 应付托管费(万元) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 资产总计(万元) | 8008.86 | 7294.39 | 8434.59 | 8905.16 | 8185.84 |
| 负债合计(万元) | 177.62 | 47.11 | 51.57 | 36.78 | 40.50 |
| 所有者权益合计(万元) | 7831.24 | 7247.29 | 8383.02 | 8868.38 | 8145.34 |
| 未分配利润(万元) | 686.68 | -358.88 | 519.89 | 1296.13 | 128.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.61 | 0.83 | 1.76 | 0.89 | 1.66 |
| 投资收益(万元) | -184.19 | -18.38 | 25.36 | 64.53 | -149.81 |
| 公允价值变动收益(万元) | 294.56 | -848.13 | 427.55 | 1187.20 | -2439.61 |
| 其它收入(万元) | 2.02 | 0.59 | 1.78 | 1.39 | 1.92 |
| 收入合计(万元) | 114.00 | -865.09 | 456.45 | 1254.01 | -2585.83 |
| 管理人报酬(万元) | 2.52 | 1.43 | 3.59 | 1.83 | 3.55 |
| 托管费(万元) | 0.50 | 0.29 | 0.72 | 0.37 | 0.71 |
| 其它费用(万元) | 10.37 | 6.00 | 12.07 | 6.23 | 12.67 |
| 费用合计(万元) | 18.16 | 10.21 | 21.89 | 11.25 | 22.06 |
| 利润总额(万元) | 95.84 | -875.30 | 434.57 | 1242.76 | -2607.89 |
| 净利润(万元) | 95.84 | -875.30 | 434.57 | 1242.76 | -2607.89 |