嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)_资产配置

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1076.39	5.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16345.60	86.01%
其他资产	1581.32	8.32%

资产总值：19003.31万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.31	50.44	0.02%
格力电器	000651	1.05	41.71	0.01%
双汇发展	000895	1.70	42.06	0.01%
中国石化	600028	7.66	40.52	0.01%
大秦铁路	601006	6.28	36.99	0.01%
华域汽车	600741	1.88	38.54	0.01%
中国移动	600941	0.31	32.45	0.01%
宝钢股份	600019	4.69	33.16	0.01%
美的集团	000333	0.51	37.06	0.01%
中国建筑	601668	6.20	33.79	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.12%
金融业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
采矿业	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
建筑业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.50	101.35	0.03%
华域汽车	600741	3.62	63.89	0.02%
宁沪高速	600377	4.07	62.43	0.02%
双汇发展	000895	2.59	63.22	0.02%
格力电器	000651	1.59	71.42	0.02%
宝钢股份	600019	9.03	59.51	0.02%
中国建筑	601668	11.95	68.95	0.02%
中国石化	600028	14.75	83.19	0.02%
大秦铁路	601006	12.10	79.86	0.02%
中国移动	600941	0.58	65.28	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	0.19%
制造业	0.05	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
采矿业	0.02	0.05%
建筑业	0.01	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	14.64	83.89	0.03%
中国神华	601088	2.28	87.44	0.03%
华域汽车	600741	3.13	56.53	0.02%
中国电信	601728	7.20	56.52	0.02%
大秦铁路	601006	11.85	77.50	0.02%
海螺水泥	600585	2.57	62.43	0.02%
中国移动	600941	0.48	51.53	0.02%
宁沪高速	600377	4.22	64.48	0.02%
格力电器	000651	1.38	62.73	0.02%
宝钢股份	600019	10.95	78.84	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	0.18%
制造业	0.06	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.05%
采矿业	0.02	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.39	63.18	0.02%
中国神华	601088	0.66	28.70	0.01%
云南白药	000538	0.44	26.38	0.01%
海康威视	002415	0.67	20.57	0.01%
中国石化	600028	4.10	27.39	0.01%
宝钢股份	600019	3.06	21.42	0.01%
大秦铁路	601006	3.34	22.65	0.01%
美的集团	000333	0.47	35.35	0.01%
双汇发展	000895	1.90	49.32	0.01%
新和成	002001	1.06	23.29	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.10%
金融业	0.02	0.05%
采矿业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中银转债	0.00	0.30	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.30	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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