嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

【银河金工吴俊鹏】量化基金周报[2025-04-06]

最新动态

最新净值：1.361 0.005(0.36%)

累计净值：1.529

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王紫菡

2025-02-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.30亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.4 元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	2.33	0.76	-1.26	-2.07
股票型名次	499	669	3029	1938	2800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.88	28.95	34.51	-	54.12
股票型名次	1598	209	126	748	580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.73	3.27	6.51	-5.07	2.86
498	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.73	3.25	6.49	-5.12	2.83
499	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.73	2.33	0.76	-1.26	-2.07
500	嘉实医药健康100ETF联接C	0.73	4.42	7.76	-4.33	4.34
501	富国中证医药50ETF联接A	0.72	3.32	6.70	-4.51	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	国泰央企改革股票	0.40	2.34	1.99	0.95	-1.72
668	招商中证商品指数基金	-1.01	2.34	4.40	-3.48	2.44
669	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.73	2.33	0.76	-1.26	-2.07
670	嘉实新消费股票	0.00	2.33	-1.46	-7.07	-3.06
671	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-1.48	2.32	1.12	-7.31	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	兴银中证科创创业50指数A	-2.14	-6.79	0.77	-0.22	-3.66
3028	国泰中证科创创业50ETF	-2.22	-7.06	0.76	-0.54	-3.95
3029	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.73	2.33	0.76	-1.26	-2.07
3030	申万菱信中证申万证券行业指数C	-1.61	-1.79	0.76	-4.14	-6.76
3031	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.21	3.75	0.75	-3.61	-2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.60	-6.05	-6.87	-1.25	-7.05
1937	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-1.81	0.64	1.84	-1.26	-5.44
1938	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.73	2.33	0.76	-1.26	-2.07
1939	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.53	-5.75	-6.41	-1.27	-6.58
1940	诺安研究精选股票	-2.40	-1.38	8.22	-1.27	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	中银战略新兴产业股票A	-1.31	-1.95	1.58	-0.08	-2.06
2799	富国中证国企一带一路ETF	-0.40	1.88	1.21	-4.73	-2.07
2800	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.73	2.33	0.76	-1.26	-2.07
2801	招商景气精选股票C	-0.32	0.99	0.99	-3.94	-2.07
2802	申万菱信中证军工指数C	-1.90	0.82	5.09	2.19	-2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	华夏上证50ETF联接A	11.90	5.08	-2.40	-	0.65
1597	摩根医疗健康股票A	11.89	-14.84	-27.49	-	43.21
1598	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	11.88	28.95	34.51	-	54.12
1599	建信创业板ETF联接A	11.88	-12.11	-18.31	-	38.74
1600	嘉实富时中国A50ETF联接A	11.86	7.89	4.81	-	43.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	华宝价值基金C	26.47	29.04	27.16	-	17.89
208	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	63.87	29.00	0.00	-	33.18
209	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	11.88	28.95	34.51	-	54.12
210	易方达恒生港股通新经济ETF	58.75	28.90	25.68	-	27.84
211	博时恒生科技ETF(QDII)	56.04	28.80	31.82	-	-26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	22.88	32.70	34.65	-	4.69
125	易方达中证银行ETF	32.50	48.72	34.55	-	25.62
126	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	11.88	28.95	34.51	-	54.12
127	东吴新能源汽车股票A	33.10	25.35	34.50	-	31.14
128	国泰中证800汽车与零部件ETF	20.58	30.35	34.49	-	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	9.51	4.00	-2.94	-	67.66
747	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	9.08	3.18	-4.10	-	63.74
748	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	11.88	28.95	34.51	-	54.12
749	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	11.43	27.93	32.91	-	50.86
750	东方红中证竞争力指数A	10.20	-2.60	-8.09	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	43.84	0.24	0.19	-	54.29
579	大成中证红利指数C	4.65	13.54	13.64	-	54.21
580	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	11.88	28.95	34.51	-	54.12
581	前海开源中证军工指数A	10.94	-16.16	-22.25	-	54.10
582	中海上证50指数增强	8.84	5.62	-3.02	-	53.99

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.39	63.18	0.02%
中国神华	601088	0.66	28.70	0.01%
中国石化	600028	4.10	27.39	0.01%
双汇发展	000895	1.90	49.32	0.01%
海康威视	002415	0.67	20.57	0.01%
大秦铁路	601006	3.34	22.65	0.01%
美的集团	000333	0.47	35.35	0.01%
云南白药	000538	0.44	26.38	0.01%
新和成	002001	1.06	23.29	0.01%
宝钢股份	600019	3.06	21.42	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.10%
金融业	0.02	0.05%
采矿业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.356	1.355	1.354	1.351	1.353
累计净值(元)	1.524	1.523	1.522	1.520	1.521

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