嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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累计净值：1.5320

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王紫菡

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.21亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.3 元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.48	1.59	-4.50	-0.09
股票型名次	3262	3247	1815	3464	3408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	21.94	36.99	47.34	54.16
股票型名次	3397	2789	1010	238	1235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62
3261	嘉实沪深300红利低波动ETF	-0.09	-1.55	1.74	-4.68	-0.09
3262	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.09	-1.48	1.59	-4.50	-0.09
3263	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-0.09	-1.51	1.49	-4.69	-0.09
3264	建信富时100指数(QDII)C人民币	-0.09	2.42	4.72	8.82	25.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	华宝香港大盘C	2.45	-1.46	-5.79	7.34	2.45
3246	天弘新华沪港深新兴消费A	2.21	-1.46	-11.43	-1.51	2.21
3247	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.09	-1.48	1.59	-4.50	-0.09
3248	南方大盘红利50A	-0.04	-1.48	2.86	-1.37	-0.04
3249	天弘新华沪港深新兴消费C	2.19	-1.48	-11.50	-1.64	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	华安沪深300增强策略ETF	1.74	2.33	1.59	15.51	1.74
1814	华富中小企业100指数增强型	1.84	5.56	1.59	29.41	1.84
1815	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.09	-1.48	1.59	-4.50	-0.09
1816	建信MSCI联接A	1.64	3.07	1.59	17.59	1.64
1817	九泰久福量化A	2.41	3.36	1.59	24.57	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	光大保德信消费主题股票C	-0.67	-0.96	-9.66	-4.42	-0.67
3463	建信医疗健康行业股票C	5.09	-4.75	-12.91	-4.45	5.09
3464	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.09	-1.48	1.59	-4.50	-0.09
3465	嘉实农业产业股票A	0.19	0.16	-6.18	-4.53	0.19
3466	广发医疗保健股票A	3.97	-3.90	-12.89	-4.56	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	红利LV	-0.08	-1.51	3.06	-3.14	-0.08
3407	嘉实沪深300红利低波动ETF	-0.09	-1.55	1.74	-4.68	-0.09
3408	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.09	-1.48	1.59	-4.50	-0.09
3409	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-0.09	-1.51	1.49	-4.69	-0.09
3410	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.85	7.18	18.68	27.42	75.75
3396	鹏华中证中药ETF联接A	0.81	-6.81	-8.55	-	-15.38
3397	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.78	21.94	36.99	47.34	54.16
3398	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	0.71	-7.09	-7.96	10.91	11.40
3399	博时主要消费ETF	0.63	-2.75	0.00	-	-24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2788	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	7.31	21.99	37.93	69.06	98.86
2789	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.78	21.94	36.99	47.34	54.16
2790	南方高股息股票C	14.96	21.94	18.39	-13.50	0.06
2791	广发研究精选股票C	23.22	21.86	-13.18	-45.57	-42.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	沪港深	33.19	59.75	37.04	-	4.75
1009	汇添富中证金融地产ETF	17.51	51.31	37.03	11.10	106.19
1010	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.78	21.94	36.99	47.34	54.16
1011	大成深证成长40ETF联接	71.21	83.49	36.98	-7.22	48.08
1012	兴银中证1000指数增强A	44.04	45.99	36.96	-	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	创金合信中证1000增强C	44.30	48.36	38.08	47.41	107.84
237	国泰上证综合ETF	29.93	48.03	43.41	47.34	50.09
238	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.78	21.94	36.99	47.34	54.16
239	易方达中证银行指数(LOF)A	13.97	53.91	48.24	47.32	86.89
240	易方达中证红利ETF联接发起式A	6.54	18.15	25.14	47.20	52.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	富国中证国企一带一路ETF联接A	20.74	36.48	30.39	26.34	54.40
1234	嘉实互通精选股票	61.42	68.38	16.93	14.13	54.32
1235	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.78	21.94	36.99	47.34	54.16
1236	博时沪深300ETF	29.65	50.25	28.64	1.35	54.11
1237	创金合信文娱媒体股票发起A	30.00	64.23	65.98	-	54.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.31	50.44	0.02%
格力电器	000651	1.05	41.71	0.01%
双汇发展	000895	1.70	42.06	0.01%
中国石化	600028	7.66	40.52	0.01%
大秦铁路	601006	6.28	36.99	0.01%
华域汽车	600741	1.88	38.54	0.01%
中国移动	600941	0.31	32.45	0.01%
宝钢股份	600019	4.69	33.16	0.01%
美的集团	000333	0.51	37.06	0.01%
中国建筑	601668	6.20	33.79	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.12%
金融业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
采矿业	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
建筑业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2742	1.2738	1.2754	1.2716	1.2739
累计净值(元)	1.5331	1.5327	1.5343	1.5305	1.5328

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