嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：1.5671

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王紫菡

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.17亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.3 元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	1.91	2.82	3.52	2.67
股票型名次	1118	217	751	1094	652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	17.03	32.79	46.39	58.41
股票型名次	2693	2775	861	304	1058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	华宝中证沪港深新消费指数C	-1.19	-11.42	-14.66	-26.16	-14.45
1117	汇丰晋信智造先锋C	-1.19	-2.51	7.05	6.66	6.83
1118	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-1.19	1.91	2.82	3.52	2.67
1119	科技30	-1.19	-13.28	-17.91	-30.05	-17.67
1120	鹏华银行A	-1.19	1.23	-3.83	-0.69	-4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
216	富国互联科技股票C	-1.18	1.91	6.18	12.03	9.20
217	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-1.19	1.91	2.82	3.52	2.67
218	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
219	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-1.20	1.88	2.72	3.31	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	博时中证淘金大数据100A	-2.19	-6.92	2.82	4.30	2.31
750	长信低碳环保行业量化C	-1.23	-1.47	2.82	7.35	3.64
751	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-1.19	1.91	2.82	3.52	2.67
752	博时中证淘金大数据100I	-2.19	-6.92	2.81	4.30	2.30
753	国防ETF	-1.95	-13.96	2.80	7.73	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	天弘中证1000指数增强A	-2.23	-8.14	2.53	3.54	1.73
1093	汇添富中证500基本面增强指数A	-1.77	-8.64	3.28	3.53	1.94
1094	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-1.19	1.91	2.82	3.52	2.67
1095	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
1096	中泰研究精选6个月持有股票A	-1.47	-5.45	1.39	3.51	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	华夏中证5G通信主题ETF联接A	-3.35	-1.75	1.20	8.33	2.67
651	华夏中证红利质量ETF	-2.10	-5.41	2.13	-6.21	2.67
652	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-1.19	1.91	2.82	3.52	2.67
653	天弘中证细分化工指数发起A	-0.54	-9.39	6.09	21.25	2.67
654	宝盈创新驱动股票C	-2.72	-3.07	0.93	1.80	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，低于同类基金平均水平
2691	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
2692	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19
2693	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	4.10	17.03	32.79	46.39	58.41
2694	农银品质农业股票A	4.06	-8.86	-20.83	-	-23.28
2695	工银深证红利ETF联接A	3.94	10.31	0.82	-21.17	97.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	华泰柏瑞上证红利ETF	11.28	17.06	29.92	51.43	289.00
2774	鹏华中证传媒指数(LOF)C	13.48	17.04	16.03	-	61.63
2775	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	4.10	17.03	32.79	46.39	58.41
2776	南方医药创新股票C	15.41	17.03	3.12	-	-40.84
2777	南方中证全指证券ETF	-5.72	17.02	14.34	-0.67	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	华夏恒生ETF联接A	1.36	50.61	32.91	0.31	49.36
860	信澳新能源股票	31.96	69.94	32.84	54.34	441.32
861	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	4.10	17.03	32.79	46.39	58.41
862	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	18.68	21.35	32.77	-	33.21
863	国泰中证800汽车与零部件ETF	-2.06	21.52	32.75	-	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	建信中小盘先锋股票A	10.99	14.21	-7.22	46.72	253.60
303	博时中证500ETF	31.56	50.34	31.97	46.49	90.88
304	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	4.10	17.03	32.79	46.39	58.41
305	银华新能源新材料量化股票发起式C	58.85	71.43	25.04	46.38	95.14
306	工银创新动力股票	10.12	22.41	21.23	46.23	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	国投瑞银沪深300指数量化增强A	15.88	31.80	16.41	7.16	58.60
1057	东方红中证竞争力指数A	33.17	48.79	33.58	12.36	58.55
1058	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	4.10	17.03	32.79	46.39	58.41
1059	港股金融	18.86	76.39	65.00	-	58.38
1060	泰康香港银行指数C	14.77	68.87	78.84	73.51	58.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	4.59	185.90	0.07%
中国石化	600028	26.06	161.05	0.06%
中国石油	601857	15.85	165.00	0.06%
中国海油	600938	5.23	157.84	0.06%
双汇发展	000895	6.02	159.35	0.06%
格力电器	000651	4.16	167.32	0.06%
大秦铁路	601006	28.01	144.53	0.05%
招商公路	001965	12.25	123.48	0.04%
美的集团	000333	1.53	119.57	0.04%
中国建筑	601668	24.77	127.07	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	0.46%
制造业	0.09	0.31%
采矿业	0.07	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.14%
建筑业	0.04	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.01	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2952	1.3240	1.3326	1.3283	1.3338
累计净值(元)	1.5541	1.5829	1.5915	1.5872	1.5927

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