嘉实中证500指数增强C(008779)_资产配置

嘉实中证500指数增强C008779JIASHI CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25084.20	91.31%
债券	50.62	0.18%
银行存款和结算备付金	2245.84	8.18%
其他资产	90.07	0.33%

资产总值：27470.72万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.59	453.94	1.66%
西部矿业	601168	12.01	264.22	0.97%
华工科技	000988	2.51	232.12	0.85%
芯联集成	688469	34.98	230.17	0.84%
思特威	688213	1.82	217.43	0.80%
豪迈科技	002595	3.51	207.97	0.76%
特锐德	300001	7.56	205.33	0.75%
西部超导	688122	3.09	201.18	0.74%
华测导航	300627	5.23	185.30	0.68%
恒玄科技	688608	0.62	183.50	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	61.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	9.31%
金融业	0.21	7.66%
采矿业	0.13	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.86%
房地产业	0.05	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.78%
租赁和商务服务业	0.02	0.69%
批发和零售业	0.02	0.59%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	3.58	168.30	1.55%
网宿科技	300017	13.20	141.50	1.31%
中科创达	300496	2.34	133.89	1.24%
顺络电子	002138	4.70	132.16	1.22%
恒玄科技	688608	0.36	125.97	1.16%
洪都航空	600316	3.34	125.92	1.16%
东吴证券	601555	14.09	123.29	1.14%
云天化	600096	5.43	119.30	1.10%
华大智造	688114	1.84	119.29	1.10%
欣旺达	300207	5.94	119.16	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	58.81%
金融业	0.09	8.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.20%
采矿业	0.06	5.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.98%
批发和零售业	0.02	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.65%
房地产业	0.01	1.28%
科学研究和技术服务业	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云天化	600096	5.27	120.47	1.18%
西部矿业	601168	6.93	117.88	1.15%
亨通光电	600487	6.29	104.67	1.02%
东吴证券	601555	12.85	100.23	0.98%
天山铝业	002532	10.86	96.44	0.94%
南钢股份	600282	19.07	87.91	0.86%
海油发展	600968	21.15	85.02	0.83%
健帆生物	300529	2.94	76.73	0.75%
欣旺达	300207	3.47	76.90	0.75%
广州发展	600098	12.11	77.14	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	58.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.59%
金融业	0.09	8.48%
采矿业	0.06	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.96%
批发和零售业	0.02	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.35%
科学研究和技术服务业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.28%
房地产业	0.01	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云天化	600096	5.46	121.76	1.15%
东吴证券	601555	12.85	100.23	0.95%
财通证券	601108	10.92	89.22	0.85%
西部矿业	601168	5.42	87.10	0.83%
天山铝业	002532	10.86	85.47	0.81%
湖北能源	000883	16.66	82.97	0.79%
燕京啤酒	000729	6.73	81.03	0.77%
海油发展	600968	18.48	78.91	0.75%
捷佳伟创	300724	1.25	79.01	0.75%
广州发展	600098	12.11	77.75	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	58.54%
金融业	0.09	8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.28%
采矿业	0.05	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.09%
批发和零售业	0.02	1.81%
房地产业	0.02	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.72%
科学研究和技术服务业	0.02	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.50	50.62	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.62	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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