嘉实中证500指数增强C(008779)_资产配置

嘉实中证500指数增强C008779JIASHI CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9590.13	93.11%
债券	28.74	0.28%
银行存款和结算备付金	675.46	6.56%
其他资产	5.03	0.05%

资产总值：10299.37万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	10.74	157.66	1.54%
天孚通信	300394	0.97	146.73	1.43%
宇通客车	600066	7.33	145.65	1.42%
思源电气	002028	2.38	141.97	1.38%
天坛生物	600161	4.72	127.58	1.24%
财通证券	601108	16.98	126.33	1.23%
海信视像	600060	5.14	122.90	1.20%
梅花生物	600873	12.00	123.60	1.20%
电投能源	002128	7.19	120.86	1.18%
国元证券	000728	18.24	119.29	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	60.13%
金融业	0.08	8.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.34%
采矿业	0.05	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.15%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.77%
建筑业	0.02	1.52%
住宿和餐饮业	0.01	1.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.96%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	2.92	151.96	1.41%
赛轮轮胎	601058	12.73	149.58	1.39%
中国动力	600482	7.36	132.55	1.23%
厦门钨业	600549	7.45	127.99	1.19%
宇通客车	600066	9.45	125.21	1.17%
海信视像	600060	5.94	124.15	1.16%
彩虹股份	600707	18.32	123.66	1.15%
兴发集团	600141	6.75	123.19	1.15%
利亚德	300296	20.10	120.60	1.12%
东华软件	002065	19.43	119.88	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	63.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.17%
金融业	0.07	6.06%
采矿业	0.04	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.73%
批发和零售业	0.02	2.25%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.72%
房地产业	0.01	1.38%
建筑业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信维通信	300136	7.39	146.03	1.31%
中国动力	600482	7.36	136.53	1.22%
宇通客车	600066	9.94	131.51	1.18%
健康元	600380	10.50	130.09	1.17%
辽宁成大	600739	10.05	130.15	1.17%
领益智造	002600	22.71	129.90	1.16%
浙江鼎力	603338	2.45	129.24	1.16%
东方明珠	600637	17.35	128.94	1.16%
厦门钨业	600549	7.45	127.77	1.14%
盛新锂能	002240	5.69	127.23	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	61.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.64%
金融业	0.07	6.44%
采矿业	0.04	3.39%
批发和零售业	0.03	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.13%
房地产业	0.02	2.06%
科学研究和技术服务业	0.02	1.77%
租赁和商务服务业	0.02	1.73%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	8.10	119.39	1.26%
中国宝安	000009	9.88	119.25	1.26%
光启技术	002625	7.68	117.20	1.24%
华天科技	002185	12.50	115.00	1.21%
领益智造	002600	16.50	114.02	1.20%
金发科技	600143	12.78	111.57	1.18%
许继电气	000400	4.87	112.25	1.18%
航天发展	000547	10.80	108.00	1.14%
国元证券	000728	16.53	107.78	1.14%
中直股份	600038	2.70	107.51	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	60.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.15%
金融业	0.07	7.04%
采矿业	0.04	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.20%
批发和零售业	0.02	2.41%
租赁和商务服务业	0.02	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.39%
综合	0.01	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.24%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴发转债	0.22	23.53	0.23%
众和转债	0.04	5.21	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	28.74	0.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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