- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -100.83 | -285.23 | -295.35 | -265.42 | -440.75 |
| 本期利润(万元) | 105.16 | 394.01 | -262.40 | -112.64 | -402.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.11 | -0.07 | -0.03 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.62 | 0.00 | -6.36 | 0.00 | -9.59 |
| 期末可供分配利润(万元) | 540.14 | 0.00 | 223.20 | 0.00 | 499.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.16 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4003.41 | 4335.21 | 3933.11 | 4055.51 | 4523.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.17 | 1.06 | 1.10 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 2.85 | 0.00 | -5.68 | 0.00 | -9.05 |
| 累计净值增长率(%) | 15.60 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 12.40 |