嘉实基础产业优选股票A(009126)_资产配置

嘉实基础产业优选股票A009126JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8514.48	87.52%
债券	50.16	0.52%
银行存款和结算备付金	1053.82	10.83%
其他资产	109.64	1.13%

资产总值：9728.11万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	54.97	817.94	8.98%
中国南方航空股份	01055	115.80	608.73	6.68%
哔哩哔哩-W	09626	3.32	578.45	6.35%
云铝股份	000807	15.78	518.22	5.69%
极兔速递-W	01519	50.00	471.93	5.18%
晶晨股份	688099	5.39	469.95	5.16%
中微公司	688012	1.44	408.51	4.48%
洛阳钼业	603993	19.51	390.20	4.28%
珍酒李渡	06979	49.24	386.04	4.24%
亚盛医药-B	06855	7.01	330.82	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	35.42%
工业	0.13	13.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	10.55%
通信服务	0.06	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.37%
采矿业	0.04	4.93%
必需消费品	0.04	4.24%
医疗保健	0.03	3.63%
金融业	0.03	3.18%
非必需消费品	0.02	2.49%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	5.14	1053.98	9.99%
吉祥航空	603885	57.58	783.08	7.42%
圆通速递	600233	34.56	634.09	6.01%
晶晨股份	688099	5.40	600.33	5.69%
巨星科技	002444	18.46	568.01	5.38%
中国南方航空股份	01055	145.00	550.71	5.22%
华菱钢铁	000932	80.84	524.65	4.97%
极兔速递-W	01519	56.30	502.70	4.76%
洛阳钼业	603993	26.91	422.49	4.00%
亚盛医药-B	06855	5.68	399.56	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	28.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	13.43%
通信服务	0.14	12.83%
工业	0.13	12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.71%
采矿业	0.07	6.57%
医疗保健	0.04	3.79%
必需消费品	0.03	3.29%
非必需消费品	0.03	3.16%
房地产	0.02	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	5.36	819.73	8.71%
吉祥航空	603885	59.95	807.51	8.58%
圆通速递	600233	56.34	726.16	7.71%
中国东方教育	00667	116.95	712.44	7.57%
中国南方航空股份	01055	145.80	534.51	5.68%
极兔速递-W	01519	77.94	481.90	5.12%
亚盛医药-B	06855	6.88	479.98	5.10%
巨星科技	002444	17.68	451.02	4.79%
华菱钢铁	000932	86.47	380.47	4.04%
晶晨股份	688099	5.04	357.54	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	22.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	16.32%
工业	0.14	14.51%
通信服务	0.11	11.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.86%
非必需消费品	0.08	8.39%
医疗保健	0.05	5.28%
采矿业	0.02	2.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	59.95	785.33	8.97%
哔哩哔哩-W	09626	5.36	735.53	8.40%
圆通速递	600233	55.33	702.63	8.03%
中国东方教育	00667	149.40	694.87	7.94%
中国南方航空股份	01055	145.80	477.65	5.46%
晶晨股份	688099	5.04	420.18	4.80%
华菱钢铁	000932	81.30	404.87	4.63%
快手-W	01024	7.78	390.21	4.46%
杰瑞股份	002353	7.71	279.56	3.19%
新奥能源	02688	4.68	277.27	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	24.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	17.03%
通信服务	0.11	12.86%
非必需消费品	0.10	11.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.72%
工业	0.07	8.38%
医疗保健	0.04	4.08%
公用事业	0.03	3.17%
必需消费品	0.02	1.94%
采矿业	0.01	1.20%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	0.50	50.16	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.16	0.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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