嘉实基础产业优选股票A(009126)_最新动态

嘉实基础产业优选股票A009126JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.7034 0.0017(0.10%)

累计净值：1.7034

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基础产业优选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖觅

基金规模：0.62亿元

嘉实基础产业优选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.38	9.74	4.39	27.01	6.38
股票型名次	843	637	1016	1399	914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.76	83.24	33.42	34.87	70.34
股票型名次	599	522	1294	413	1010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	公共卫生健康ETF	6.39	3.28	-9.07	7.27	6.39
842	易方达中证装备产业ETF	6.39	9.50	6.19	44.02	6.39
843	嘉实基础产业优选股票A	6.38	9.74	4.39	27.01	6.38
844	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	6.38	7.31	0.42	44.04	6.38
845	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	6.37	7.28	0.32	43.75	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	招商中证500等权重指数增强C	5.91	9.75	5.28	26.64	5.91
636	华夏中证500指数增强A	5.19	9.74	7.70	27.12	5.19
637	嘉实基础产业优选股票A	6.38	9.74	4.39	27.01	6.38
638	鹏扬中证500质量成长ETF	5.39	9.74	4.27	27.99	5.39
639	平安中证500指数增强A	6.94	9.74	8.01	22.27	6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.35	0.66	4.40	29.13	1.35
1015	中银证券优势制造股票A	6.53	5.79	4.40	43.78	6.53
1016	嘉实基础产业优选股票A	6.38	9.74	4.39	27.01	6.38
1017	万家上证50ETF	3.25	4.94	4.39	15.85	3.25
1018	国泰央企改革股票	3.04	6.60	4.38	12.07	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	5.21	6.17	-2.49	27.03	5.21
1398	建信深证100指数增强	1.69	1.26	-0.15	27.03	1.69
1399	嘉实基础产业优选股票A	6.38	9.74	4.39	27.01	6.38
1400	博道伍佰智航A	6.11	8.69	6.84	27.00	6.11
1401	财通中证500指数增强A	6.17	10.40	5.14	26.96	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	公共卫生健康ETF	6.39	3.28	-9.07	7.27	6.39
913	易方达中证装备产业ETF	6.39	9.50	6.19	44.02	6.39
914	嘉实基础产业优选股票A	6.38	9.74	4.39	27.01	6.38
915	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	6.38	7.31	0.42	44.04	6.38
916	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	6.37	7.28	0.32	43.75	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	华宝科技ETF联接C	59.97	87.61	68.72	5.54	75.06
598	招商中证消费电子主题ETF	59.86	113.11	92.60	-	21.24
599	嘉实基础产业优选股票A	59.76	83.24	33.42	34.87	70.34
600	建信改革红利股票C	59.74	73.39	15.58	-	-1.37
601	南方中证新能源ETF	59.74	50.53	-10.91	-	-7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	招商中证电池主题ETF联接A	74.77	83.33	14.73	-	-8.72
521	富国中证工业4.0指数A	56.08	83.25	56.60	22.70	27.47
522	嘉实基础产业优选股票A	59.76	83.24	33.42	34.87	70.34
523	互联网50	37.12	83.20	42.96	-	-9.28
524	海富通先进制造股票C	64.82	83.09	30.38	36.00	63.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	招商中证上海环交所碳中和ETF	50.01	70.35	33.44	-	13.93
1293	大成深证成长40ETF联接	69.13	82.56	33.42	-9.34	46.23
1294	嘉实基础产业优选股票A	59.76	83.24	33.42	34.87	70.34
1295	华夏中证大数据产业ETF	35.47	57.70	33.39	-	12.33
1296	诺安中证100指数C	32.70	57.88	33.39	6.37	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	国寿安保创精选88ETF联接A	46.09	49.08	39.16	34.97	44.37
412	天弘中证500指数增强A	55.27	70.26	45.17	34.88	137.03
413	嘉实基础产业优选股票A	59.76	83.24	33.42	34.87	70.34
414	景顺长城量化精选股票	47.51	55.42	32.85	34.86	132.48
415	南方上证380ETF联接A	36.17	43.91	28.40	34.79	142.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	南方300联接C	26.47	47.33	24.49	-3.70	70.40
1009	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	45.57	78.64	0.00	-	70.35
1010	嘉实基础产业优选股票A	59.76	83.24	33.42	34.87	70.34
1011	广发中证1000ETF联接A	41.91	40.59	20.99	21.42	70.21
1012	嘉实中证500指数增强A	50.71	54.46	31.99	29.08	70.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	5.14	1053.98	9.99%
吉祥航空	603885	57.58	783.08	7.42%
圆通速递	600233	34.56	634.09	6.01%
晶晨股份	688099	5.40	600.33	5.69%
巨星科技	002444	18.46	568.01	5.38%
中国南方航空股份	01055	145.00	550.71	5.22%
华菱钢铁	000932	80.84	524.65	4.97%
极兔速递-W	01519	56.30	502.70	4.76%
洛阳钼业	603993	26.91	422.49	4.00%
亚盛医药-B	06855	5.68	399.56	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	28.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	13.43%
通信服务	0.14	12.83%
工业	0.13	12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.71%
采矿业	0.07	6.57%
医疗保健	0.04	3.79%
必需消费品	0.03	3.29%
非必需消费品	0.03	3.16%
房地产	0.02	1.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.7017	1.7063	1.6845	1.6459	1.6013
累计净值(元)	1.7017	1.7063	1.6845	1.6459	1.6013

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