嘉实基础产业优选股票A(009126)_最新动态

嘉实基础产业优选股票A009126JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.7017 -0.0046(-0.27%)

累计净值：1.7017

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基础产业优选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖觅

基金规模：0.62亿元

嘉实基础产业优选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.27	6.93	4.89	26.48	6.27
股票型名次	435	771	1021	1316	507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.99	83.95	34.09	34.73	70.17
股票型名次	589	499	1241	397	985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	国泰中证煤炭ETF	6.27	1.94	6.07	12.56	6.27
434	华安大中华升级股票(QDII)A	6.27	5.91	1.19	27.70	6.27
435	嘉实基础产业优选股票A	6.27	6.93	4.89	26.48	6.27
436	嘉实基础产业优选股票C	6.27	6.89	4.75	26.18	6.27
437	九泰久睿量化A	6.25	3.79	-5.14	8.50	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	添富中证国企一带一路ETF	3.85	6.94	9.98	18.93	3.85
770	汇添富中证500指数增强A	4.06	6.93	6.10	24.17	4.06
771	嘉实基础产业优选股票A	6.27	6.93	4.89	26.48	6.27
772	上银内需增长股票C	3.16	6.93	4.36	28.63	3.16
773	创金合信量化多因子股票A	3.92	6.92	7.31	25.87	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	中融央视财经50ETF联接C	2.95	4.21	4.90	9.94	2.95
1020	长信中证科创创业50指数增强C	3.50	4.49	4.89	70.02	3.50
1021	嘉实基础产业优选股票A	6.27	6.93	4.89	26.48	6.27
1022	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	2.51	3.10	4.89	15.95	2.51
1023	中金中证500ESG指数增强C	4.19	7.34	4.89	30.32	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	建信中证1000指数增强E	3.88	7.03	4.08	26.51	3.88
1315	嘉实新兴产业股票	4.81	7.18	2.34	26.50	4.81
1316	嘉实基础产业优选股票A	6.27	6.93	4.89	26.48	6.27
1317	鹏华国防C	9.57	23.35	17.16	26.48	9.57
1318	核心50ETF	2.94	3.04	-0.74	26.44	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	国泰中证煤炭ETF	6.27	1.94	6.07	12.56	6.27
506	华安大中华升级股票(QDII)A	6.27	5.91	1.19	27.70	6.27
507	嘉实基础产业优选股票A	6.27	6.93	4.89	26.48	6.27
508	嘉实基础产业优选股票C	6.27	6.89	4.75	26.18	6.27
509	九泰久睿量化A	6.25	3.79	-5.14	8.50	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	国泰中证新材料主题ETF	59.11	66.33	7.72	-	-23.39
588	诺德研发创新100	59.10	66.82	33.36	-2.87	82.98
589	嘉实基础产业优选股票A	58.99	83.95	34.09	34.73	70.17
590	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	58.95	53.54	86.83	-	60.86
591	南方量化成长股票	58.84	38.82	14.79	-12.15	45.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	36.08	84.05	0.00	-	48.44
498	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	47.80	83.99	0.00	-	89.09
499	嘉实基础产业优选股票A	58.99	83.95	34.09	34.73	70.17
500	国投瑞银中证资源指数(LOF)	65.60	83.86	83.71	128.26	122.10
501	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	99.22	83.78	29.15	-	34.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	光大保德信量化股票A	45.54	35.97	34.11	-4.26	526.01
1240	东财中证证券30指数发起式C	14.74	38.06	34.09	-	33.53
1241	嘉实基础产业优选股票A	58.99	83.95	34.09	34.73	70.17
1242	中证1000	43.87	52.43	34.03	-	39.03
1243	恒生联接C	34.65	65.84	34.00	13.22	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	华安大中华升级股票(QDII)A	62.29	103.06	63.15	34.85	145.70
396	深TMT联接C	65.68	104.37	85.59	34.77	94.29
397	嘉实基础产业优选股票A	58.99	83.95	34.09	34.73	70.17
398	博时量化价值股票C	41.12	59.89	42.27	34.67	91.09
399	摩根核心成长股票A	64.09	95.55	49.88	34.62	302.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	嘉实央企创新驱动ETF	17.64	36.59	40.22	51.99	70.40
984	添富智能制造股票A	48.27	74.76	4.68	-5.11	70.30
985	嘉实基础产业优选股票A	58.99	83.95	34.09	34.73	70.17
986	广发中证央企创新驱动ETF	17.69	37.52	40.59	53.37	70.04
987	广发信息技术联接A	52.23	89.39	72.83	29.03	70.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	5.14	1053.98	9.99%
吉祥航空	603885	57.58	783.08	7.42%
圆通速递	600233	34.56	634.09	6.01%
晶晨股份	688099	5.40	600.33	5.69%
巨星科技	002444	18.46	568.01	5.38%
中国南方航空股份	01055	145.00	550.71	5.22%
华菱钢铁	000932	80.84	524.65	4.97%
极兔速递-W	01519	56.30	502.70	4.76%
洛阳钼业	603993	26.91	422.49	4.00%
亚盛医药-B	06855	5.68	399.56	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	28.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	13.43%
通信服务	0.14	12.83%
工业	0.13	12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.71%
采矿业	0.07	6.57%
医疗保健	0.04	3.79%
必需消费品	0.03	3.29%
非必需消费品	0.03	3.16%
房地产	0.02	1.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实基础产业优选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...

嘉实基础产业优选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金...

查看全文[06-25]
04-19嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基础产业优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日...
03-28嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.7063	1.6845	1.6459	1.6013	1.5795
累计净值(元)	1.7063	1.6845	1.6459	1.6013	1.5795

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