嘉实基础产业优选股票A(009126)_最新动态

嘉实基础产业优选股票A009126JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

向阳而生的创业板指，用三次“微笑”穿越15年牛熊[2025-12-09]

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累计净值：1.5914

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基础产业优选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖觅

基金规模：0.62亿元

嘉实基础产业优选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	4.55	27.08	42.68
股票型名次	2619	816	1326	1080	624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.72	66.60	27.27	30.93	59.14
股票型名次	652	487	1238	457	1046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.06	-1.02	-0.06	4.63	4.87
2618	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.06	-1.05	-0.16	4.42	4.48
2619	嘉实基础产业优选股票A	0.06	0.06	4.55	27.08	42.68
2620	嘉实基础产业优选股票C	0.06	0.02	4.42	26.77	42.02
2621	建信富时100指数(QDII)A人民币	0.06	0.79	3.40	6.67	23.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-1.39	0.06	-14.71	16.47	60.86
815	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	1.00	0.06	7.96	17.15	19.85
816	嘉实基础产业优选股票A	0.06	0.06	4.55	27.08	42.68
817	景顺长城创业板50ETF联接C	2.76	0.06	11.01	65.44	56.08
818	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.19	0.06	3.22	14.48	18.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	创金合信数字经济主题股票C	2.23	1.74	4.55	37.85	34.78
1325	汇安沪深300指数增强C	0.81	-0.75	4.55	22.61	22.31
1326	嘉实基础产业优选股票A	0.06	0.06	4.55	27.08	42.68
1327	华宝油气C	1.76	8.35	4.54	11.00	1.11
1328	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	1.68	-10.14	4.54	44.27	22.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.05	0.28	7.26	27.19	26.22
1079	中金中证500A	0.73	-1.92	3.07	27.16	32.01
1080	嘉实基础产业优选股票A	0.06	0.06	4.55	27.08	42.68
1081	易方达中证500量化增强A	0.77	-1.38	4.56	27.08	30.10
1082	博时国企改革股票A	1.07	-1.27	5.53	26.95	19.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	海富通创业板增强C	1.40	-1.22	3.61	35.19	42.70
623	博时智选量化多因子股票A	0.91	-1.84	2.54	28.25	42.69
624	嘉实基础产业优选股票A	0.06	0.06	4.55	27.08	42.68
625	天弘中证电子ETF联接A	2.27	-2.67	10.19	45.92	42.66
626	天弘创业板300ETF发起式联接C	2.32	-0.54	6.24	43.76	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	华安CES半导体芯片行业指数发起C	38.73	65.39	53.48	-	-6.62
651	浦银安盛创业板ETF联接A	38.73	57.80	26.26	-	-0.95
652	嘉实基础产业优选股票A	38.72	66.60	27.27	30.93	59.14
653	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	38.72	57.43	0.00	-	46.27
654	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	38.71	73.54	57.90	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	南方H股联接A	26.97	66.77	42.37	8.86	2.08
486	东财高端制造增强A	37.44	66.76	27.15	-	20.47
487	嘉实基础产业优选股票A	38.72	66.60	27.27	30.93	59.14
488	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	19.07	66.56	131.52	161.43	492.58
489	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	22.83	66.53	111.12	69.71	156.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	大成恒生科技ETF发起式联接A	20.23	44.59	27.28	-	-6.58
1237	华安物联网主题股票A	29.22	48.00	27.27	27.37	51.70
1238	嘉实基础产业优选股票A	38.72	66.60	27.27	30.93	59.14
1239	南方小康A	7.68	36.41	27.26	36.01	106.20
1240	富国上证指数ETF联接C	16.77	32.01	27.24	-	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	博时央企结构调整ETF	5.13	22.86	18.63	30.99	46.91
456	建信高股息主题股票	30.54	46.11	8.58	30.96	95.45
457	嘉实基础产业优选股票A	38.72	66.60	27.27	30.93	59.14
458	鹏华中证500指数A类(LOF)	21.58	34.86	22.32	30.92	108.55
459	华夏中证央企ETF	5.46	23.37	19.03	30.84	48.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	8.83	39.80	57.69	-	59.27
1045	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	23.13	42.58	61.35	-	59.15
1046	嘉实基础产业优选股票A	38.72	66.60	27.27	30.93	59.14
1047	建信沪深300红利ETF	7.12	36.45	32.21	34.05	59.09
1048	易纳斯达克100C美元	16.96	54.67	104.39	-	59.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	5.14	1053.98	9.99%
吉祥航空	603885	57.58	783.08	7.42%
圆通速递	600233	34.56	634.09	6.01%
晶晨股份	688099	5.40	600.33	5.69%
巨星科技	002444	18.46	568.01	5.38%
中国南方航空股份	01055	145.00	550.71	5.22%
华菱钢铁	000932	80.84	524.65	4.97%
极兔速递-W	01519	56.30	502.70	4.76%
洛阳钼业	603993	26.91	422.49	4.00%
亚盛医药-B	06855	5.68	399.56	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	28.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	13.43%
通信服务	0.14	12.83%
工业	0.13	12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.71%
采矿业	0.07	6.57%
医疗保健	0.04	3.79%
必需消费品	0.03	3.29%
非必需消费品	0.03	3.16%
房地产	0.02	1.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

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12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

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04-19嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基础产业优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日...
03-28嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.5905	1.5760	1.5633	1.5609	1.5612
累计净值(元)	1.5905	1.5760	1.5633	1.5609	1.5612

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