嘉实基础产业优选股票A(009126)_最新动态

嘉实基础产业优选股票A009126JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品[2024-04-25]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.998 0.027(2.74%)

累计净值：0.998

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实基础产业优选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖觅

基金规模：0.74亿元

嘉实基础产业优选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.45	3.95	9.46	1.22	5.12
股票型名次	334	319	843	1301	575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.12	-11.13	-31.17	-	-0.16
股票型名次	1995	2422	3031	1426	1385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	鹏华酒C	3.46	-1.96	10.30	-4.51	-1.40
333	富国中证军工龙头ETF	3.45	-0.33	8.88	-8.54	-9.42
334	嘉实基础产业优选股票A	3.45	3.95	9.46	1.22	5.12
335	嘉实基础产业优选股票C	3.45	3.89	9.32	0.96	4.96
336	富国中证沪港深创新药产业ETF	3.44	-6.24	-12.88	-24.31	-23.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	南方银行联接E	-1.07	3.96	10.06	9.48	13.27
318	央企红利	-2.88	3.96	12.17	10.37	-
319	嘉实基础产业优选股票A	3.45	3.95	9.46	1.22	5.12
320	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
321	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	工银新材料新能源股票	-2.57	-0.08	9.46	2.88	2.97
842	汇安中证500增强A	-0.55	0.25	9.46	3.45	1.19
843	嘉实基础产业优选股票A	3.45	3.95	9.46	1.22	5.12
844	长盛医疗量化股票C	-0.59	4.96	9.45	7.82	2.49
845	长信量化多策略股票A	-0.89	2.48	9.45	2.44	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	平安沪深300ETF	-0.53	-0.64	7.36	1.24	2.51
1300	泰康沪深300ETF联接C	-0.52	-0.63	7.12	1.24	2.47
1301	嘉实基础产业优选股票A	3.45	3.95	9.46	1.22	5.12
1302	南方中证100C	-0.76	-0.28	6.78	1.22	2.41
1303	平安MSCI中国A股国际ETF	-0.60	-0.79	7.53	1.22	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2.10	0.97	8.68	7.20	5.14
574	新华沪深300指数增强A	-0.83	0.83	8.93	4.28	5.13
575	嘉实基础产业优选股票A	3.45	3.95	9.46	1.22	5.12
576	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	-2.49	0.87	10.05	2.91	5.10
577	富国全球科技互联网股票(QDII)	2.89	-2.22	7.15	10.51	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1995 位，低于同类基金平均水平
1993	博时中证机器人指数发起式A	-14.11	0.00	0.00	-	-14.38
1994	华安CES港股通精选100ETF	-14.12	-12.82	-39.03	-29.50	-28.39
1995	嘉实基础产业优选股票A	-14.12	-11.13	-31.17	-	-0.16
1996	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-14.12	-8.07	0.00	-	-34.14
1997	中泰中证500指数增强A	-14.12	-6.11	-15.57	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，低于同类基金平均水平
2420	万家沪深300指数增强A	-12.78	-11.06	-22.79	27.79	30.44
2421	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-6.95	-11.09	0.00	-	-22.20
2422	嘉实基础产业优选股票A	-14.12	-11.13	-31.17	-	-0.16
2423	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	5.82	-11.14	3.31	10.18	76.30
2424	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	-16.87	-11.18	0.00	-	-37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	26.73	32.82	129.03	60.28	-14.57
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	朱雀企业优选C	-17.82	-13.30	-31.14	-	-20.70
3030	天弘中证电子ETF联接C	-18.55	-9.78	-31.15	15.83	-0.49
3031	嘉实基础产业优选股票A	-14.12	-11.13	-31.17	-	-0.16
3032	芯片	-31.11	-26.69	-31.18	-	-22.77
3033	建信深证100指数增强	-14.33	-12.13	-31.21	11.26	86.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	东兴中证消费50A	-5.78	-9.37	-28.71	-	14.02
1425	东兴中证消费50C	-5.87	-9.56	-28.92	-	13.56
1426	嘉实基础产业优选股票A	-14.12	-11.13	-31.17	-	-0.16
1427	嘉实基础产业优选股票C	-14.55	-12.02	-32.20	-	-2.15
1428	建信新能源行业股票A	-26.93	-29.38	-20.84	-	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	泰康香港银行指数A	7.61	7.96	6.80	0.55	-0.14
1384	博时上证超大盘ETF	-5.29	-8.41	-26.17	-6.24	-0.16
1385	嘉实基础产业优选股票A	-14.12	-11.13	-31.17	-	-0.16
1386	天弘国证绿色电力指数发起C	0.00	0.00	0.00	-	-0.21
1387	南方恒生指数ETF	-9.20	-3.18	-29.30	-28.28	-0.22

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	51.62	800.04	10.00%
吉祥航空	603885	52.76	641.02	8.01%
哔哩哔哩-W	09626	6.47	517.59	6.47%
韵达股份	002120	55.48	405.01	5.06%
快手-W	01024	9.10	404.64	5.06%
中国南方航空股份	01055	145.80	371.41	4.64%
中国东方教育	00667	167.65	364.76	4.56%
皖能电力	000543	42.74	355.60	4.44%
春秋航空	601021	4.52	250.14	3.13%
招商轮船	601872	30.34	241.47	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.27	34.00%
通信服务	0.09	11.52%
工业	0.06	7.30%
非必需消费品	0.06	7.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	6.65%
采矿业	0.05	6.12%
医疗保健	0.04	5.27%
制造业	0.03	3.75%
公用事业	0.02	2.49%
能源	0.01	1.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

查看全文[04-24]
标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

查看全文[04-24]
标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

更多>> 基金公告

标题：嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第一季度报告

嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

查看全文[04-19]
标题：嘉实基础产业优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日...

目录一、绪言................................................................

查看全文[04-03]
标题：嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
01-19嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.972	0.969	0.965	0.976	0.972
累计净值(元)	0.972	0.969	0.965	0.976	0.972

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。