嘉实基础产业优选股票A(009126)_最新动态

嘉实基础产业优选股票A009126JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.7214 0.0180(1.06%)

累计净值：1.7214

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基础产业优选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖觅

基金规模：0.62亿元

嘉实基础产业优选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	10.74	7.25	27.01	7.50
股票型名次	1734	843	1209	1462	1083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	64.29	83.26	36.68	36.10	72.14
股票型名次	610	575	1231	428	1022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	11.91	39.02	27.34	53.69	30.75
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	汇添富中证800ETF联接A	1.06	6.43	5.86	23.02	4.98
1733	汇添富中证800ETF联接C	1.06	6.40	5.81	22.93	4.97
1734	嘉实基础产业优选股票A	1.06	10.74	7.25	27.01	7.50
1735	嘉实基础产业优选股票C	1.06	10.70	7.12	26.71	7.49
1736	民生加银成长优选股票	1.06	1.24	-0.52	12.14	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实中证高端装备细分50ETF	7.13	42.72	42.04	55.00	22.70
2	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.61	39.65	39.23	50.95	21.04
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	物联网	3.12	10.75	9.21	55.04	8.74
842	中欧国证2000指数增强C	2.04	10.75	9.28	21.51	7.53
843	嘉实基础产业优选股票A	1.06	10.74	7.25	27.01	7.50
844	鹏华改革红利股票	1.57	10.74	2.96	29.71	9.28
845	工银高端制造股票	0.95	10.73	5.25	37.63	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	富国创新趋势股票	1.10	5.45	7.26	62.57	3.40
1208	华安上证科创板芯片ETF	1.19	13.38	7.26	73.07	12.50
1209	嘉实基础产业优选股票A	1.06	10.74	7.25	27.01	7.50
1210	易方达沪深300非银ETF联接C	0.07	5.63	7.24	10.53	2.31
1211	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.61	8.20	22.13	117.77	4.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.46	7.68	21.30	106.49	4.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.46	7.65	21.21	106.17	4.32
4	广发先进制造股票发起式A	1.61	8.80	26.61	104.39	7.08
5	广发先进制造股票发起式C	1.60	8.76	26.49	104.09	7.06
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	浙商之江凤凰联接	1.52	6.39	4.08	27.05	4.33
1461	广发国证2000ETF联接C	2.65	12.42	11.64	27.03	9.00
1462	嘉实基础产业优选股票A	1.06	10.74	7.25	27.01	7.50
1463	嘉实中证软件服务ETF	9.00	21.40	10.41	27.01	19.25
1464	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.19	9.42	6.59	27.01	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	建信中证创新药产业ETF	-0.14	3.08	-4.67	8.01	7.51
1082	富国中证1000优选股票A	1.96	10.57	10.82	29.54	7.50
1083	嘉实基础产业优选股票A	1.06	10.74	7.25	27.01	7.50
1084	创新药	-0.13	2.96	-4.73	7.97	7.49
1085	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	1.85	7.36	10.44	40.27	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	新华中证云计算50ETF	141.11	208.17	194.15	-	130.14
5	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
609	线上消费ETF	64.30	74.12	70.49	-	15.31
610	嘉实基础产业优选股票A	64.29	83.26	36.68	36.10	72.14
611	南方香港优选股票(QDII-LOF)	64.29	115.33	58.19	31.10	101.69
612	东吴新能源汽车股票C	64.22	109.25	109.60	-	89.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	国联安上证科创50ETF联接C	53.73	83.43	48.43	-	31.15
574	易方达中证军工指数(LOF)A	68.35	83.36	54.88	24.99	29.30
575	嘉实基础产业优选股票A	64.29	83.26	36.68	36.10	72.14
576	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	75.86	83.19	0.00	-	39.90
577	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	49.86	83.08	0.00	-	90.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	诺安创业板指数增强(LOF)A	68.25	81.51	36.74	21.69	86.08
1230	南方小康ETF	19.04	44.46	36.73	32.42	141.05
1231	嘉实基础产业优选股票A	64.29	83.26	36.68	36.10	72.14
1232	天弘中证计算机主题ETF联接C	44.32	60.64	36.68	0.78	-6.54
1233	银河沪深300价值指数C	15.10	43.14	36.66	-	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	61.48	68.21	109.85	200.36	258.63
2	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	60.50	66.15	106.10	191.58	203.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	嘉实中证500ETF联接A	52.75	58.84	40.83	36.23	152.08
427	华夏国证半导体芯片ETF联接A	57.83	121.66	83.66	36.22	68.75
428	嘉实基础产业优选股票A	64.29	83.26	36.68	36.10	72.14
429	天弘中证银行ETF联接C	11.07	51.11	44.69	35.94	73.01
430	工银瑞信中证500ETF联接A	54.38	63.36	43.76	35.90	113.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.51	59.42	26.95	9.10	1175.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.38	49.80	133.70	106.28	1161.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.74	47.34	125.95	102.52	806.73
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.15	50.83	132.36	109.30	802.70
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.37	44.40	122.63	97.57	645.81
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	华夏中证银行ETF	12.12	54.90	50.39	49.07	72.30
1021	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	26.22	69.51	0.00	-	72.15
1022	嘉实基础产业优选股票A	64.29	83.26	36.68	36.10	72.14
1023	广发中证全指家用电器ETF联接A	20.05	52.76	51.20	10.49	72.02
1024	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	62.98	120.53	0.00	-	72.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	5.14	1053.98	9.99%
吉祥航空	603885	57.58	783.08	7.42%
圆通速递	600233	34.56	634.09	6.01%
晶晨股份	688099	5.40	600.33	5.69%
巨星科技	002444	18.46	568.01	5.38%
中国南方航空股份	01055	145.00	550.71	5.22%
华菱钢铁	000932	80.84	524.65	4.97%
极兔速递-W	01519	56.30	502.70	4.76%
洛阳钼业	603993	26.91	422.49	4.00%
亚盛医药-B	06855	5.68	399.56	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	28.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	13.43%
通信服务	0.14	12.83%
工业	0.13	12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.71%
采矿业	0.07	6.57%
医疗保健	0.04	3.79%
必需消费品	0.03	3.29%
非必需消费品	0.03	3.16%
房地产	0.02	1.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.7034	1.7017	1.7063	1.6845	1.6459
累计净值(元)	1.7034	1.7017	1.7063	1.6845	1.6459

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