财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
236.14 |
29.20 |
7.59 |
-29.95 |
20.76 |
| 本期利润(万元) |
512.95 |
130.89 |
52.92 |
110.06 |
136.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.18 |
0.07 |
0.15 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
173.67 |
0.00 |
65.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4333.83 |
1125.35 |
842.70 |
816.86 |
899.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.27 |
1.16 |
1.09 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.78 |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.94 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
758.00 |
528.46 |
850.02 |
459.81 |
2124.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
8530.83 |
8211.65 |
7634.65 |
7368.37 |
15980.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
8490.71 |
8211.65 |
7634.65 |
7368.37 |
15980.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.93 |
9.21 |
8.51 |
7.98 |
26.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.53 |
1.42 |
1.33 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
9488.37 |
8799.44 |
8593.62 |
7848.31 |
18188.54 |
| 负债合计(万元) |
73.28 |
37.35 |
110.18 |
60.68 |
275.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
9415.08 |
8762.10 |
8483.44 |
7787.63 |
17913.49 |
| 未分配利润(万元) |
2179.78 |
887.12 |
211.79 |
-426.14 |
1179.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
3.17 |
1.36 |
6.08 |
4.00 |
| 投资收益(万元) |
364.78 |
-165.55 |
-567.15 |
-2688.90 |
-772.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1079.36 |
1639.38 |
1264.41 |
-1460.03 |
-2313.88 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
1.46 |
0.27 |
4.75 |
4.58 |
| 收入合计(万元) |
1446.07 |
1478.47 |
698.89 |
-4138.09 |
-3077.42 |
| 管理人报酬(万元) |
51.53 |
101.19 |
48.17 |
295.11 |
210.05 |
| 托管费(万元) |
8.59 |
16.86 |
8.03 |
49.19 |
35.01 |
| 其它费用(万元) |
6.31 |
12.60 |
9.61 |
19.96 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
68.46 |
134.48 |
67.62 |
381.81 |
267.59 |
| 利润总额(万元) |
1377.61 |
1343.98 |
631.27 |
-4519.91 |
-3345.02 |
| 净利润(万元) |
1377.61 |
1343.98 |
631.27 |
-4519.91 |
-3345.02 |
