| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -29.95 | 20.76 | -60.45 | -59.24 | -365.84 |
| 本期利润(万元) | 110.06 | 136.81 | 55.13 | 9.67 | -872.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.18 | 0.07 | 0.01 | -0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.39 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | -24.60 |
| 期末可供分配利润(万元) | 65.36 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | -52.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 816.86 | 899.99 | 745.15 | 707.48 | 729.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.19 | 1.01 | 0.95 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 16.59 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | -22.06 |
| 累计净值增长率(%) | 8.70 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | -6.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 528.46 | 850.02 | 459.81 | 2124.02 | 1723.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 8211.65 | 7634.65 | 7368.37 | 15980.19 | 26212.29 |
| 其中：股票投资(万元) | 8211.65 | 7634.65 | 7368.37 | 15980.19 | 26182.04 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.25 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.21 | 8.51 | 7.98 | 26.76 | 35.53 |
| 应付托管费(万元) | 1.53 | 1.42 | 1.33 | 4.46 | 5.92 |
| 资产总计(万元) | 8799.44 | 8593.62 | 7848.31 | 18188.54 | 28006.73 |
| 负债合计(万元) | 37.35 | 110.18 | 60.68 | 275.06 | 356.80 |
| 所有者权益合计(万元) | 8762.10 | 8483.44 | 7787.63 | 17913.49 | 27649.93 |
| 未分配利润(万元) | 887.12 | 211.79 | -426.14 | 1179.22 | 4817.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.17 | 1.36 | 6.08 | 4.00 | 6.64 |
| 投资收益(万元) | -165.55 | -567.15 | -2688.90 | -772.13 | 359.78 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1639.38 | 1264.41 | -1460.03 | -2313.88 | -1109.37 |
| 其它收入(万元) | 1.46 | 0.27 | 4.75 | 4.58 | 5.70 |
| 收入合计(万元) | 1478.47 | 698.89 | -4138.09 | -3077.42 | -737.25 |
| 管理人报酬(万元) | 101.19 | 48.17 | 295.11 | 210.05 | 316.91 |
| 托管费(万元) | 16.86 | 8.03 | 49.19 | 35.01 | 52.82 |
| 其它费用(万元) | 12.60 | 9.61 | 19.96 | 10.05 | 19.76 |
| 费用合计(万元) | 134.48 | 67.62 | 381.81 | 267.59 | 396.76 |
| 利润总额(万元) | 1343.98 | 631.27 | -4519.91 | -3345.02 | -1134.01 |
| 净利润(万元) | 1343.98 | 631.27 | -4519.91 | -3345.02 | -1134.01 |