嘉实基础产业优选股票C(009127)_最新动态

嘉实基础产业优选股票C009127JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

江投基金成功完成崇义基金备案[2026-03-01]

最新动态

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累计净值：1.6608

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基础产业优选股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖觅

基金规模：0.37亿元

嘉实基础产业优选股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-2.68	11.92	14.27	6.96
股票型名次	2386	2902	1277	1576	1401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.63	76.12	38.62	14.43	66.08
股票型名次	821	737	1094	805	1150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
嘉实基础产业优选股票C一周收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	华宝医疗ETF联接C	0.56	-2.21	2.55	-6.38	4.24
2385	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
2386	嘉实基础产业优选股票C	0.56	-2.68	11.92	14.27	6.96
2387	交银上证180公司治理ETF联接	0.56	0.51	4.09	5.84	1.40
2388	申万沪深300价值指数C	0.56	0.68	1.13	1.16	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基础产业优选股票C一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.21	-2.68	-0.83	5.74	-0.96
2901	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
2902	嘉实基础产业优选股票C	0.56	-2.68	11.92	14.27	6.96
2903	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.24	-2.69	15.35	18.69	11.56
2904	浦银安盛中证证券公司30ETF	-0.72	-2.69	-0.73	-9.82	-4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
嘉实基础产业优选股票C一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	国联安创业板科技ETF	1.42	-0.46	11.93	30.84	6.01
1276	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2.89	0.34	11.93	28.19	5.99
1277	嘉实基础产业优选股票C	0.56	-2.68	11.92	14.27	6.96
1278	华宝电子ETF联接A	3.12	-1.57	11.91	18.13	6.67
1279	嘉实中证新能源ETF	2.55	0.22	11.91	42.14	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
嘉实基础产业优选股票C一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	银华智能建造股票发起式	2.03	0.06	9.33	14.37	4.25
1575	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.17	2.48	7.56	14.32	3.92
1576	嘉实基础产业优选股票C	0.56	-2.68	11.92	14.27	6.96
1577	华夏国证2000指数增强发起式C	4.06	2.12	15.60	14.23	12.45
1578	大成睿裕六月持有股票A	1.23	0.21	6.96	14.21	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实基础产业优选股票C一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	东方红中证竞争力指数C	2.71	2.39	11.98	18.16	6.96
1400	广发研究精选股票A	1.49	-0.03	14.69	10.22	6.96
1401	嘉实基础产业优选股票C	0.56	-2.68	11.92	14.27	6.96
1402	鹏华环保产业股票	1.68	3.15	9.08	32.08	6.96
1403	华夏中证港股通消费主题ETF	-1.84	2.53	2.31	0.21	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
嘉实基础产业优选股票C一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	招商中证上海环交所碳中和ETF	43.69	70.27	34.69	-	16.72
820	华安上证科创板新一代信息技术ETF	43.64	126.18	111.76	-	114.92
821	嘉实基础产业优选股票C	43.63	76.12	38.62	14.43	66.08
822	浦银安盛创业板ETF联接C	43.61	70.16	27.99	-	1.06
823	南方中证500ETF联接(LOF)A	43.57	64.00	41.12	42.91	163.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
嘉实基础产业优选股票C一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	华夏中证新能源汽车ETF	39.23	76.13	11.16	19.93	89.82
736	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.26	76.13	82.95	89.84	115.59
737	嘉实基础产业优选股票C	43.63	76.12	38.62	14.43	66.08
738	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.39	76.12	83.13	90.41	92.85
739	国泰君安中证500指数增强C	46.39	75.98	53.89	-	49.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
嘉实基础产业优选股票C一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	摩根全景优势股票C	45.85	69.98	38.65	-	12.29
1093	建信龙头企业股票	19.10	74.17	38.64	5.91	137.59
1094	嘉实基础产业优选股票C	43.63	76.12	38.62	14.43	66.08
1095	圆信永丰聚优C	24.04	53.99	38.60	-	30.78
1096	安信中证500指数增强A	40.59	47.50	38.59	42.00	156.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
嘉实基础产业优选股票C一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	平安沪深300指数量化增强A	32.27	57.11	33.47	14.47	72.08
804	申万菱信中证500指数增强C	26.69	36.10	18.67	14.45	97.71
805	嘉实基础产业优选股票C	43.63	76.12	38.62	14.43	66.08
806	嘉实研究阿尔法股票	34.17	50.23	28.64	14.42	350.13
807	国泰中证全指家用电器ETF	12.22	41.75	38.96	14.36	57.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
嘉实基础产业优选股票C一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	建信互联网+产业升级股票	58.14	74.40	43.40	17.62	66.20
1149	嘉实逆向策略股票	23.68	16.07	-28.13	-29.44	66.10
1150	嘉实基础产业优选股票C	43.63	76.12	38.62	14.43	66.08
1151	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	22.37	40.74	22.98	6.30	66.03
1152	富国中证稀土产业ETF	106.97	166.77	91.77	-	65.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	54.97	817.94	8.98%
中国南方航空股份	01055	115.80	608.73	6.68%
哔哩哔哩-W	09626	3.32	578.45	6.35%
云铝股份	000807	15.78	518.22	5.69%
极兔速递-W	01519	50.00	471.93	5.18%
晶晨股份	688099	5.39	469.95	5.16%
中微公司	688012	1.44	408.51	4.48%
洛阳钼业	603993	19.51	390.20	4.28%
珍酒李渡	06979	49.24	386.04	4.24%
亚盛医药-B	06855	7.01	330.82	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	35.42%
工业	0.13	13.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	10.55%
通信服务	0.06	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.37%
采矿业	0.04	4.93%
必需消费品	0.04	4.24%
医疗保健	0.03	3.63%
金融业	0.03	3.18%
非必需消费品	0.02	2.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： “算力尽头是电力”！电网设备ETF四交易日狂揽近50亿

　　21世纪经济报道记者易妍君　　春节假期后首周仅有4个交易日（2月24日—2月27日），资金继续流入行业主题ETF。　　其中，电网设备、证券、卫星板块颇受资金青睐。　　数据显示，2月24日当周，跟踪恒生A股电网设备指数的ETF、跟踪中证

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　　2026年是“十五五”规划开局之年，培育新质生产力成了各地发展的关键词。证券时报记者留意到，新年开局以来，地方产业基金的设立和签约按下了快进键：从省级千亿级基金集群扩容，到市级专项基金精准卡位，再到区县聚焦前沿赛道小而美布局，真金白银砸

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02-28 华为、微软、亚马逊等八家公司成为创始成员，React 进入基金会时代

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标题：嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实基础产业优选股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(...

嘉实基础产业优选股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金...

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04-19嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基础产业优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日...
03-28嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.6635	1.6761	1.6494	1.6515	1.6733
累计净值(元)	1.6635	1.6761	1.6494	1.6515	1.6733

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