财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
649.94 |
-297.70 |
249.00 |
-1358.68 |
-342.47 |
| 本期利润(万元) |
1797.70 |
-255.72 |
66.59 |
-34.52 |
939.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4892.27 |
0.00 |
-3413.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12831.49 |
11244.08 |
12554.90 |
8055.77 |
5028.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.73 |
0.75 |
0.71 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.68 |
0.00 |
-29.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13638.03 |
3541.10 |
2364.85 |
3145.57 |
3421.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
144594.43 |
50337.55 |
32450.58 |
54443.65 |
38724.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
935.80 |
0.09 |
2.05 |
2.90 |
4.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.08 |
1.30 |
0.81 |
1.30 |
1.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.26 |
0.16 |
0.26 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
161024.86 |
54633.23 |
35304.73 |
58402.19 |
43411.79 |
| 负债合计(万元) |
8270.40 |
1395.01 |
1058.70 |
1000.63 |
2589.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
152754.46 |
53238.23 |
34246.03 |
57401.57 |
40822.15 |
| 未分配利润(万元) |
-57302.74 |
-22625.01 |
-31190.21 |
-23887.61 |
-3758.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.86 |
11.86 |
5.30 |
11.14 |
5.25 |
| 投资收益(万元) |
-3103.55 |
-11859.06 |
-8964.20 |
-1072.91 |
947.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4203.09 |
9222.99 |
-5079.42 |
-8247.34 |
1033.45 |
| 其它收入(万元) |
191.51 |
176.11 |
16.77 |
147.36 |
130.54 |
| 收入合计(万元) |
-7095.28 |
-2448.10 |
-14021.55 |
-9161.75 |
2116.58 |
| 管理人报酬(万元) |
18.52 |
11.54 |
5.16 |
10.58 |
4.40 |
| 托管费(万元) |
3.70 |
2.31 |
1.03 |
2.12 |
0.88 |
| 其它费用(万元) |
8.29 |
16.13 |
8.81 |
18.34 |
2.89 |
| 费用合计(万元) |
163.98 |
119.05 |
56.33 |
117.62 |
45.45 |
| 利润总额(万元) |
-7259.26 |
-2567.15 |
-14077.89 |
-9279.36 |
2071.12 |
| 净利润(万元) |
-7259.26 |
-2567.15 |
-14077.89 |
-9279.36 |
2071.12 |
