嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

景顺长城基金长期业绩领跑主动权益投资能力彰显韧性[2025-04-06]

最新动态

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累计净值：0.740

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：0.81亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	-7.61	14.62	13.63	4.69
股票型名次	2119	3491	405	442	938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.87	-33.08	-4.02	-	-26.05
股票型名次	772	3485	2207	1405	2984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，低于同类基金平均水平
2117	华泰柏瑞积极优选股票C	-1.49	1.91	7.58	3.22	4.38
2118	嘉实逆向策略股票	-1.49	0.68	4.82	-8.43	1.22
2119	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.49	-7.61	14.62	13.63	4.69
2120	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.49	-7.63	14.54	13.48	4.62
2121	易方达沪深300非银ETF联接C	-1.49	-0.48	0.87	-4.80	-5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	-3.17	-7.60	9.86	2.13	4.47
3490	申万菱信医药先锋股票A	-0.87	-7.60	-2.17	-11.58	-4.70
3491	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.49	-7.61	14.62	13.63	4.69
3492	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-1.07	-7.61	14.60	16.41	5.47
3493	东财云计算指数增强C	-1.18	-7.62	14.38	16.33	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	-0.21	2.80	14.67	13.18	14.79
404	平安恒生中国企业ETF	-1.81	0.03	14.64	15.44	12.92
405	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.49	-7.61	14.62	13.63	4.69
406	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-1.07	-7.61	14.60	16.41	5.47
407	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.49	-7.63	14.54	13.48	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	招商国证2000指数增强A	-0.40	2.60	13.23	13.64	8.14
441	华安恒生科技ETF	-3.39	-4.04	20.01	13.63	18.02
442	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.49	-7.61	14.62	13.63	4.69
443	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-3.66	-1.81	16.25	13.62	15.76
444	华夏沪港通恒生ETF	-2.43	-0.70	15.94	13.61	14.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-2.96	-7.42	10.07	3.03	4.70
937	明亚中证1000指数增强C	-0.28	2.25	9.85	8.19	4.70
938	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.49	-7.61	14.62	13.63	4.69
939	大成睿鑫股票A	-1.33	1.62	6.97	5.96	4.68
940	广发金融地产精选股票C	0.21	1.65	7.58	6.15	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	中信建投中证1000指数增强A	21.93	5.26	0.00	-	10.18
771	富国中证科技50策略ETF联接A	21.88	-6.16	5.33	-	4.15
772	嘉实中证软件服务ETF联接A	21.87	-33.08	-4.02	-	-26.05
773	鹏华券商A	21.87	11.39	8.58	-	-34.70
774	广发恒生中型股指数(LOF)E	21.80	0.00	0.00	-	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	广发优势增长股票	3.29	-32.95	-37.19	-	-12.73
3484	嘉实农业产业股票A	-15.24	-32.98	-38.46	-	35.77
3485	嘉实中证软件服务ETF联接A	21.87	-33.08	-4.02	-	-26.05
3486	鹏华中证800地产指数(LOF)A	3.07	-33.08	-47.84	-	-2.60
3487	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-3.40	-33.19	-44.56	-	-44.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，低于同类基金平均水平
2205	申万菱信中证500指数增强C	6.41	-6.68	-4.00	-	59.42
2206	汇添富高端制造股票D	7.26	-4.29	-4.01	-	-11.85
2207	嘉实中证软件服务ETF联接A	21.87	-33.08	-4.02	-	-26.05
2208	新华沪深300指数增强C	10.41	1.34	-4.02	-	22.11
2209	广发中证100ETF	12.52	0.05	-4.05	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	东财中证证券保险指数A	29.48	18.61	21.78	-	9.31
1404	东财中证证券保险指数C	28.97	17.65	20.32	-	7.70
1405	嘉实中证软件服务ETF联接A	21.87	-33.08	-4.02	-	-26.05
1406	嘉实中证软件服务ETF联接C	21.57	-33.42	-4.74	-	-26.67
1407	广发国证半导体芯片ETF联接A	45.55	3.42	-2.59	-	-24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	景顺专精特新量化股票A类	18.10	-7.26	-5.13	-	-25.88
2983	大成科技消费股票C	1.71	-22.65	-9.03	-	-25.96
2984	嘉实中证软件服务ETF联接A	21.87	-33.08	-4.02	-	-26.05
2985	永赢卓越臻选股票发起C	10.42	-16.98	0.00	-	-26.05
2986	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	0.00	0.09	0.00%
千方科技	002373	0.00	0.00	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.741	0.737	0.745	0.751	0.756
累计净值(元)	0.741	0.737	0.745	0.751	0.756

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