嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.28亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	-0.05	-9.25	6.12	10.15
股票型名次	200	2587	3127	2715	2855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.15	9.67	2.14	-	-22.19
股票型名次	2879	2984	2446	1405	3197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	广发中证全指家用电器ETF	1.47	3.74	1.07	17.27	17.81
199	华夏中证云计算与大数据主题ETF	1.47	5.48	0.75	41.38	53.45
200	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.47	-0.05	-9.25	6.12	10.15
201	万家中证工业有色金属主题ETF	1.47	14.98	19.00	78.29	100.44
202	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2587 位，低于同类基金平均水平
2585	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-0.69	-0.04	1.90	10.16	18.42
2586	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
2587	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.47	-0.05	-9.25	6.12	10.15
2588	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.48	-0.06	-9.30	5.99	9.89
2589	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	易方达中证软件服务ETF	1.64	0.09	-9.23	7.51	13.31
3126	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-0.54	2.04	-9.25	11.79	42.84
3127	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.47	-0.05	-9.25	6.12	10.15
3128	华夏中证智能汽车主题ETF	0.71	5.87	-9.27	18.49	22.73
3129	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	华宝价值基金C	-0.39	-0.91	2.68	6.14	16.34
2714	国泰中证畜牧养殖ETF	-0.39	-1.22	-3.11	6.13	11.41
2715	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.47	-0.05	-9.25	6.12	10.15
2716	鹏华医疗保健股票	-1.20	-4.36	-10.89	6.12	29.99
2717	华夏恒生ETF	-0.92	-1.44	-5.39	6.10	27.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	汇添富中证金融地产ETF	-0.50	2.04	3.77	3.16	10.16
2854	汇添富国企创新增长股票C	0.23	5.31	6.22	13.25	10.15
2855	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.47	-0.05	-9.25	6.12	10.15
2856	南方银行联接C	0.90	-1.45	5.47	-3.59	10.14
2857	华夏中证银行ETF联接C	0.93	-1.47	5.35	-3.71	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	汇添富中证金融地产ETF	10.16	47.39	38.93	-	103.28
2878	汇添富国企创新增长股票C	10.15	4.23	-9.11	-	-17.50
2879	嘉实中证软件服务ETF联接A	10.15	9.67	2.14	-	-22.19
2880	南方银行联接C	10.14	52.77	48.46	-	77.83
2881	华夏中证银行ETF联接C	10.12	51.90	49.07	-	61.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	易方达核心优势股票A	5.82	9.76	-6.43	-	-27.77
2983	创金合信ESG责任投资股票A	26.62	9.72	16.78	-	21.61
2984	嘉实中证软件服务ETF联接A	10.15	9.67	2.14	-	-22.19
2985	朱雀企业优选C	14.94	9.60	-3.68	-	-2.59
2986	汇添富新兴消费股票C	3.64	9.58	-11.25	-	-12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2446 位，低于同类基金平均水平
2444	合煦智远消费主题股票发起式A	5.48	10.21	2.23	-	17.89
2445	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	21.68	27.64	2.18	-	10.89
2446	嘉实中证软件服务ETF联接A	10.15	9.67	2.14	-	-22.19
2447	南方大数据100A	25.43	25.38	2.07	-	-9.85
2448	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	-	121.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	东财中证证券保险指数A	12.42	48.94	49.12	-	30.14
1404	东财中证证券保险指数C	11.98	47.75	47.36	-	27.85
1405	嘉实中证软件服务ETF联接A	10.15	9.67	2.14	-	-22.19
1406	嘉实中证软件服务ETF联接C	9.89	9.12	1.38	-	-22.98
1407	广发国证半导体芯片ETF联接A	37.82	79.64	67.92	-	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01
3196	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-	-22.14
3197	嘉实中证软件服务ETF联接A	10.15	9.67	2.14	-	-22.19
3198	富国中证医药50ETF联接C	6.68	-5.32	-14.55	-	-22.26
3199	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	35.41	45.72	19.02	-	-22.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.88	161.52	0.12%
同花顺	300033	0.26	96.66	0.07%
指南针	300803	0.45	74.71	0.06%
金山办公	688111	0.27	85.55	0.06%
润和软件	300339	0.99	59.99	0.05%
恒生电子	600570	1.78	61.45	0.05%
三六零	601360	4.09	46.26	0.04%
软通动力	301236	0.71	39.16	0.03%
深信服	300454	0.31	38.91	0.03%
拓维信息	002261	1.25	45.17	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.71%
金融业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.7720	0.7708	0.7668	0.7639	0.7571
累计净值(元)	0.7720	0.7708	0.7668	0.7639	0.7571

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