嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

基金投顾组合，加仓A股[2026-01-08]

最新动态

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累计净值：0.8189

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.28亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.68	5.67	-5.00	14.49	4.68
股票型名次	918	1612	3037	2245	999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.77	23.95	2.20	-	-18.55
股票型名次	2400	2786	2470	2034	3166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	兴银中证500指数增强A	4.69	9.59	7.66	31.14	4.69
917	富国沪深300基本面精选股票C	4.68	6.55	6.76	36.76	4.68
918	嘉实中证软件服务ETF联接A	4.68	5.67	-5.00	14.49	4.68
919	景顺长城中小创精选股票	4.68	6.22	1.77	34.77	4.68
920	易方达中证500增强策略ETF	4.68	8.68	3.93	31.08	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	安信数字经济股票发起A	5.60	5.67	-5.87	22.44	5.60
1611	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	4.21	5.67	0.15	11.01	4.21
1612	嘉实中证软件服务ETF联接A	4.68	5.67	-5.00	14.49	4.68
1613	万家沪深300成长ETF	3.75	5.67	3.27	36.24	3.75
1614	银华华证ESG领先指数	3.53	5.67	4.73	18.30	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	创金合信医疗保健股票A	10.23	1.20	-4.97	13.17	10.23
3036	汇添富中证主要消费ETF	1.34	-0.70	-4.99	1.04	1.34
3037	嘉实中证软件服务ETF联接A	4.68	5.67	-5.00	14.49	4.68
3038	创金合信医药消费股票C	6.67	2.81	-5.03	-2.50	6.67
3039	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	6.16	2.92	-5.05	6.76	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，低于同类基金平均水平
2243	南方产业活力	0.95	2.16	7.52	14.55	0.95
2244	中泰研究精选6个月持有股票A	2.54	3.74	3.68	14.52	2.54
2245	嘉实中证软件服务ETF联接A	4.68	5.67	-5.00	14.49	4.68
2246	农银汇理信息传媒C	4.57	6.74	-6.47	14.49	4.57
2247	平安中证港股医药ETF	11.06	0.40	-11.00	14.46	11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	兴银中证500指数增强A	4.69	9.59	7.66	31.14	4.69
998	富国沪深300基本面精选股票C	4.68	6.55	6.76	36.76	4.68
999	嘉实中证软件服务ETF联接A	4.68	5.67	-5.00	14.49	4.68
1000	景顺长城中小创精选股票	4.68	6.22	1.77	34.77	4.68
1001	易方达中证500增强策略ETF	4.68	8.68	3.93	31.08	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	华夏沪深300ESG基准ETF	24.83	45.62	24.32	-	12.97
2399	工银养老产业股票A	24.77	9.88	-4.39	-14.03	61.20
2400	嘉实中证软件服务ETF联接A	24.77	23.95	2.20	-	-18.55
2401	富国中证国企一带一路ETF	24.76	42.80	35.23	28.61	55.18
2402	影视ETF	24.76	15.69	15.20	-	-2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	建信中小盘先锋股票C	24.96	24.01	-2.08	-	-4.59
2785	摩根大盘蓝筹股票A	18.44	23.97	1.33	-23.43	149.15
2786	嘉实中证软件服务ETF联接A	24.77	23.95	2.20	-	-18.55
2787	油气ETF	14.67	23.87	0.00	-	18.05
2788	建信中证红利潜力指数A	12.94	23.84	13.48	-5.02	50.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，低于同类基金平均水平
2468	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.13	-1.93	2.44	144.91	124.66
2469	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	30.66	35.34	2.41	-13.38	14.38
2470	嘉实中证软件服务ETF联接A	24.77	23.95	2.20	-	-18.55
2471	长信低碳环保行业量化C	62.86	61.77	2.18	-	-24.17
2472	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	29.55	18.72	2.15	-	-11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平
2032	东财中证证券保险指数A	27.78	62.44	55.19	-	38.48
2033	东财中证证券保险指数C	27.28	61.14	53.33	-	36.02
2034	嘉实中证软件服务ETF联接A	24.77	23.95	2.20	-	-18.55
2035	嘉实中证软件服务ETF联接C	24.46	23.31	1.42	-	-19.39
2036	广发国证半导体芯片ETF联接A	53.29	107.80	79.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	天弘中证医药100A	13.77	1.19	-13.41	-29.50	-18.35
3165	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-48.86	-18.44
3166	嘉实中证软件服务ETF联接A	24.77	23.95	2.20	-	-18.55
3167	嘉实中证新能源汽车指数A	65.21	67.11	12.61	-	-18.55
3168	富国中证沪港深创新药产业ETF	59.40	37.51	6.82	-	-18.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.88	161.52	0.12%
同花顺	300033	0.26	96.66	0.07%
指南针	300803	0.45	74.71	0.06%
金山办公	688111	0.27	85.55	0.06%
润和软件	300339	0.99	59.99	0.05%
恒生电子	600570	1.78	61.45	0.05%
三六零	601360	4.09	46.26	0.04%
软通动力	301236	0.71	39.16	0.03%
深信服	300454	0.31	38.91	0.03%
拓维信息	002261	1.25	45.17	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.71%
金融业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.8145	0.8251	0.8046	0.7781	0.7720
累计净值(元)	0.8145	0.8251	0.8046	0.7781	0.7720

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