嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

最新净值：0.8124 0.0170(2.14%)

累计净值：0.8124

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.38亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-5.35	5.02	-7.83	4.41
股票型名次	2862	3407	2151	3171	1849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.02	26.05	-4.85	-	-18.76
股票型名次	3342	2749	3103	2061	3167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-0.38	-2.20	-0.56	-9.58	-3.47
2861	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.38	2.08	-5.84	-9.61	-2.15
2862	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.38	-5.35	5.02	-7.83	4.41
2863	嘉实中证主要消费ETF	-0.38	2.28	-6.09	-9.93	-2.19
2864	申万菱信中证申万医药生物指数C	-0.38	-2.23	-2.32	-8.82	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	华商计算机行业量化股票发起式C	0.63	-5.31	10.46	-0.79	8.92
3406	南方H股联接A	-2.33	-5.33	-5.73	-4.71	-2.49
3407	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.38	-5.35	5.02	-7.83	4.41
3408	南方H股联接C	-2.35	-5.36	-5.83	-4.90	-2.55
3409	南方恒生中国企业ETF	-2.29	-5.36	-5.74	-4.52	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，低于同类基金平均水平
2149	东吴新能源汽车股票C	-0.31	-3.58	5.03	5.08	-1.79
2150	易方达中证100ETF	1.01	-0.25	5.03	11.00	2.64
2151	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.38	-5.35	5.02	-7.83	4.41
2152	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	-0.31	-1.61	5.01	3.78	1.18
2153	海富通量化前锋股票A	0.66	-0.78	5.00	6.16	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	华宝中证银行ETF	-0.99	0.31	-8.44	-7.82	-6.36
3170	东吴双三角A	2.18	-0.23	2.67	-7.83	-2.29
3171	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.38	-5.35	5.02	-7.83	4.41
3172	富国中证沪港深创新药产业ETF	-3.16	-2.92	-5.13	-7.87	2.32
3173	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	民生加银龙头优选股票	1.53	0.59	6.25	17.09	4.44
1848	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-4.02	-4.73	-7.25	-11.16	4.44
1849	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.38	-5.35	5.02	-7.83	4.41
1850	南方沪深300增强A	1.30	0.49	9.45	12.68	4.41
1851	创金合信物联网主题股票发起A	1.64	4.34	20.41	12.58	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	汇添富中证主要消费ETF联接C	-2.98	-7.90	-27.63	-	-33.56
3341	财通资管中证钢铁指数发起式A	-3.00	-6.12	0.00	-	-27.69
3342	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.02	26.05	-4.85	-	-18.76
3343	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06
3344	光大保德信消费主题股票C	-3.23	-5.30	-36.12	-	-36.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，低于同类基金平均水平
2747	中融央视财经50ETF联接C	12.40	26.09	23.17	3.90	57.70
2748	银华兴盛股票	31.27	26.08	-1.68	-10.16	70.47
2749	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.02	26.05	-4.85	-	-18.76
2750	东方红中证东方红红利低波动指数A	8.74	26.00	44.22	-	49.22
2751	华安中证证券联接C	2.35	25.96	25.99	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	南方中证新能源ETF	55.06	61.45	-4.54	4.52	-3.68
3102	新华中证环保产业指数	33.45	40.88	-4.78	8.95	37.06
3103	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.02	26.05	-4.85	-	-18.76
3104	摩根核心精选股票C	61.71	59.06	-4.85	-	-32.10
3105	华夏中证新能源ETF	55.71	61.59	-4.89	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，低于同类基金平均水平
2059	东财中证证券保险指数A	10.35	38.91	36.81	-	24.73
2060	东财中证证券保险指数C	9.91	37.80	35.17	-	22.45
2061	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.02	26.05	-4.85	-	-18.76
2062	嘉实中证软件服务ETF联接C	-3.26	25.42	-5.56	-	-19.62
2063	广发国证半导体芯片ETF联接A	37.26	116.51	84.85	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-15.88	38.31	24.08	-	-18.73
3166	易方达中证全指建筑材料ETF	28.98	24.57	-13.47	-	-18.73
3167	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.02	26.05	-4.85	-	-18.76
3168	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	23.87	38.84	9.70	-30.50	-18.78
3169	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	49.53	81.08	11.04	-	-18.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.66	133.86	0.11%
金山办公	688111	0.27	83.00	0.07%
同花顺	300033	0.25	80.55	0.06%
拓维信息	002261	1.44	47.66	0.04%
三六零	601360	4.03	45.02	0.04%
指南针	300803	0.42	54.57	0.04%
润和软件	300339	0.92	45.54	0.04%
恒生电子	600570	1.75	52.76	0.04%
深信服	300454	0.29	33.40	0.03%
软通动力	301236	0.76	36.05	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.69%
金融业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.7954	0.7942	0.7923	0.8155	0.8252
累计净值(元)	0.7954	0.7942	0.7923	0.8155	0.8252

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