嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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累计净值：0.8251

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.28亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.41	4.39	-6.16	12.50	3.41
股票型名次	541	1455	3057	2258	766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.71	22.45	0.76	-	-19.54
股票型名次	2301	2780	2469	2026	3169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	华夏中证科创创业50ETF	3.41	6.28	2.30	70.68	3.41
540	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	3.41	2.73	-5.63	25.22	3.41
541	嘉实中证软件服务ETF联接A	3.41	4.39	-6.16	12.50	3.41
542	景顺长城电子信息产业股票C	3.41	7.49	-4.27	23.44	3.41
543	南方中证科创创业50ETF	3.41	6.22	2.12	70.46	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.48	4.40	4.93	35.45	1.48
1454	国联安上证商品ETF联接C	1.21	4.39	10.56	35.31	1.21
1455	嘉实中证软件服务ETF联接A	3.41	4.39	-6.16	12.50	3.41
1456	易方达中证800ETF联接发起式A	1.95	4.39	3.00	22.50	1.95
1457	富国中证国企一带一路ETF	1.34	4.38	8.08	18.27	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	3.66	5.64	-6.13	33.10	3.66
3056	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
3057	嘉实中证软件服务ETF联接A	3.41	4.39	-6.16	12.50	3.41
3058	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	5.06	1.88	-6.17	4.92	5.06
3059	嘉实中证信息安全主题ETF	1.85	2.66	-6.17	12.59	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，低于同类基金平均水平
2256	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	4.56	1.14	-12.12	12.50	4.56
2257	嘉合同顺智选股票A	1.43	2.30	1.18	12.50	1.43
2258	嘉实中证软件服务ETF联接A	3.41	4.39	-6.16	12.50	3.41
2259	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
2260	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.24	-0.70	-8.53	12.43	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	华夏中证科创创业50ETF	3.41	6.28	2.30	70.68	3.41
765	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	3.41	2.73	-5.63	25.22	3.41
766	嘉实中证软件服务ETF联接A	3.41	4.39	-6.16	12.50	3.41
767	景顺长城电子信息产业股票C	3.41	7.49	-4.27	23.44	3.41
768	南方中证科创创业50ETF	3.41	6.22	2.12	70.46	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，低于同类基金平均水平
2299	博时沪深300指数增强A	24.73	41.95	22.85	-13.21	-11.07
2300	华安上证180ETF联接A	24.72	44.92	29.23	4.39	96.14
2301	嘉实中证软件服务ETF联接A	24.71	22.45	0.76	-	-19.54
2302	融通巨潮100指数(LOF)C	24.70	47.81	24.26	-7.21	71.16
2303	易方达沪深300非银ETF联接A	24.69	62.03	49.68	8.88	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	国富中小盘股票C	15.43	22.59	0.00	-	3.35
2779	广发医药精选股票C	40.00	22.50	0.00	-	13.85
2780	嘉实中证软件服务ETF联接A	24.71	22.45	0.76	-	-19.54
2781	易方达标普消费品指数A	15.06	22.42	25.33	29.64	231.50
2782	建信中证红利潜力指数C	10.82	22.35	11.99	-6.64	45.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，低于同类基金平均水平
2467	易方达高质量增长量化精选股票A	36.68	47.41	0.77	-	1.46
2468	华宝养老ETF	12.82	15.05	0.76	-	-12.60
2469	嘉实中证软件服务ETF联接A	24.71	22.45	0.76	-	-19.54
2470	中泰研究精选6个月持有股票C	16.73	23.45	0.71	-	4.54
2471	大成品质医疗股票C	24.52	7.53	0.64	-	-11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平
2024	东财中证证券保险指数A	24.66	57.71	50.75	-	34.45
2025	东财中证证券保险指数C	24.17	56.46	48.95	-	32.07
2026	嘉实中证软件服务ETF联接A	24.71	22.45	0.76	-	-19.54
2027	嘉实中证软件服务ETF联接C	24.40	21.83	0.03	-	-20.36
2028	广发国证半导体芯片ETF联接A	52.99	99.72	72.51	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	16.67	2.25	-12.16	-	-19.46
3168	平安中证光伏产业ETF	35.04	15.08	-29.53	-	-19.50
3169	嘉实中证软件服务ETF联接A	24.71	22.45	0.76	-	-19.54
3170	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	33.01	42.74	8.81	-31.82	-19.58
3171	博时国企改革股票C	31.92	37.71	12.18	-	-19.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.88	161.52	0.12%
同花顺	300033	0.26	96.66	0.07%
指南针	300803	0.45	74.71	0.06%
金山办公	688111	0.27	85.55	0.06%
润和软件	300339	0.99	59.99	0.05%
恒生电子	600570	1.78	61.45	0.05%
三六零	601360	4.09	46.26	0.04%
软通动力	301236	0.71	39.16	0.03%
深信服	300454	0.31	38.91	0.03%
拓维信息	002261	1.25	45.17	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.71%
金融业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.8046	0.7781	0.7720	0.7708	0.7668
累计净值(元)	0.8046	0.7781	0.7720	0.7708	0.7668

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