嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：0.6130

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.83亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.69	-17.45	-21.16	-19.88	-21.22
股票型名次	3554	3576	3571	3479	3536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.78	9.23	-34.82	-	-38.70
股票型名次	3197	2878	3539	1405	3395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-5.65	-18.34	-23.58	-23.63	-25.36
3553	中融煤炭C	-5.65	5.81	-1.53	23.84	25.98
3554	嘉实中证软件服务ETF联接A	-5.69	-17.45	-21.16	-19.88	-21.22
3555	嘉实中证软件服务ETF联接C	-5.69	-17.47	-21.20	-19.98	-21.31
3556	万家中证软件服务指数发起式C	-5.70	-17.13	-20.25	-16.50	-18.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	招商体育文化休闲股票A	-6.11	-17.40	-18.19	-12.61	-14.90
3575	招商体育文化休闲股票C	-6.15	-17.43	-18.33	-12.95	-15.20
3576	嘉实中证软件服务ETF联接A	-5.69	-17.45	-21.16	-19.88	-21.22
3577	嘉实中证软件服务ETF联接C	-5.69	-17.47	-21.20	-19.98	-21.31
3578	华宝中证金融科技主题ETF	-3.70	-17.57	-22.58	-22.30	-26.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-5.12	-17.01	-21.11	-14.12	-16.76
3570	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-0.18	-12.67	-21.12	-17.27	-17.14
3571	嘉实中证软件服务ETF联接A	-5.69	-17.45	-21.16	-19.88	-21.22
3572	嘉实中证软件服务ETF联接C	-5.69	-17.47	-21.20	-19.98	-21.31
3573	广发中证传媒ETF联接A	-5.29	-17.17	-21.31	-14.81	-17.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3478	嘉实互融精选股票	0.80	-17.87	-8.73	-19.88	-14.69
3479	嘉实中证软件服务ETF联接A	-5.69	-17.45	-21.16	-19.88	-21.22
3480	汇添富恒生科技ETF	-3.74	-7.59	-7.37	-19.89	-17.69
3481	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-3.62	-15.51	-19.81	-19.90	-21.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	金信消费升级股票C	-0.37	-7.71	-14.08	-13.64	-21.17
3535	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-3.91	-15.40	-22.76	-20.25	-21.21
3536	嘉实中证软件服务ETF联接A	-5.69	-17.45	-21.16	-19.88	-21.22
3537	申万菱信医药先锋股票A	1.42	-19.35	-17.57	-27.71	-21.22
3538	国泰中证全指软件ETF	-5.56	-18.08	-21.68	-18.66	-21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-12.77	-8.69	-28.72	-	-63.45
3196	长江量化消费精选C	-12.78	-6.91	-16.16	-	-43.41
3197	嘉实中证软件服务ETF联接A	-12.78	9.23	-34.82	-	-38.70
3198	易方达中证生物科技主题ETF	-12.79	-2.50	-19.24	-	-57.13
3199	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-12.80	-5.38	-27.50	-	-40.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	1.36	9.24	-3.45	-	-10.65
2877	华安法国CAC40ETF	2.35	9.23	18.58	-	72.50
2878	嘉实中证软件服务ETF联接A	-12.78	9.23	-34.82	-	-38.70
2879	银河康乐股票C	-12.35	9.23	-16.05	-	-21.76
2880	大成中证红利指数C	6.90	9.20	19.64	-	65.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-8.99	-26.75	-34.21	-	-34.21
3538	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33
3539	嘉实中证软件服务ETF联接A	-12.78	9.23	-34.82	-	-38.70
3540	中海医疗保健C	-25.81	-17.07	-34.82	-	-41.67
3541	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	39.59	55.14	37.75	-	149.24
2	华夏全球股票(QDII)	21.92	35.67	69.45	-	47.93
3	财通中证ESG100指数增强A	13.19	21.83	17.49	-	195.74
4	嘉实美国成长股票(QDII)	27.06	41.26	90.59	-	528.20
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	33.90	47.48	98.90	-	462.50
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	东财中证证券保险指数A	-1.15	33.78	21.99	-	11.33
1404	东财中证证券保险指数C	-1.53	32.71	20.54	-	9.17
1405	嘉实中证软件服务ETF联接A	-12.78	9.23	-34.82	-	-38.70
1406	嘉实中证软件服务ETF联接C	-12.99	8.70	-35.30	-	-39.39
1407	广发国证半导体芯片ETF联接A	92.99	158.14	113.06	-	38.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	-	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	-	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	-	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	-	901.75
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	国泰国证房地产行业指数C	-11.92	-6.43	-27.83	-	-38.59
3394	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	23.06	43.92	24.75	-	-38.61
3395	嘉实中证软件服务ETF联接A	-12.78	9.23	-34.82	-	-38.70
3396	华安新丝路主题股票C	29.36	25.48	-4.26	-	-38.71
3397	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	-3.42	0.00	0.00	-	-38.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	22.35	1032.88	0.43%
同花顺	300033	2.07	617.89	0.26%
金山办公	688111	2.24	523.15	0.22%
拓维信息	002261	12.18	416.31	0.18%
恒生电子	600570	14.65	374.01	0.16%
三六零	601360	33.84	362.09	0.15%
指南针	300803	3.47	337.27	0.14%
润和软件	300339	7.70	298.61	0.13%
中科星图	688568	3.91	238.38	0.10%
深信服	300454	2.44	248.20	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	2.76%
金融业	0.10	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

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标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

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标题：资源品ETF涨超5%，半导体ETF领跌，风格切换来了？

　　A股放量反弹，市场分歧却进一步加剧——究竟是继续加仓科技股，还是切换至低估价值股，各方观点不一。市场风格会就此切换吗？　　6月12日，此前低迷的多个板块迎来轮动，前期涨幅较高的科技股出现调整。ETF（交易型开放式指数基金）方面，多只黄金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.6029	0.6261	0.6433	0.6318	0.6500
累计净值(元)	0.6029	0.6261	0.6433	0.6318	0.6500

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