嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.7749 0.0041(0.53%)

累计净值：0.7749

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.28亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-4.04	-6.05	8.29	9.70
股票型名次	2135	3199	3140	2746	2882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	4.28	0.48	-	-22.51
股票型名次	3227	3098	2366	2016	3204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，低于同类基金平均水平
2133	嘉合同顺智选股票A	0.53	-2.22	1.10	14.14	14.49
2134	嘉合同顺智选股票C	0.53	-2.26	0.98	13.84	13.96
2135	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.53	-4.04	-6.05	8.29	9.70
2136	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	0.53	2.21	5.00	3.10	26.53
2137	南方中证500增强A	0.53	-1.65	3.34	25.26	27.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	1.06	-4.03	-1.61	5.60	22.26
3198	国泰中证医疗ETF联接C	0.00	-4.04	-13.40	4.39	5.49
3199	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.53	-4.04	-6.05	8.29	9.70
3200	淳厚现代服务业C	-0.13	-4.06	0.84	16.69	23.76
3201	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.52	-4.06	-6.12	8.15	9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	北信瑞丰优选成长	-0.50	-0.69	-6.01	5.26	-3.67
3139	天弘新华沪港深新兴消费C	-0.68	-2.26	-6.01	-3.44	9.92
3140	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.53	-4.04	-6.05	8.29	9.70
3141	中金消费	0.05	-3.56	-6.09	7.74	13.26
3142	汇添富新兴消费股票A	-0.40	1.93	-6.10	7.02	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-0.28	-3.59	-1.39	8.30	23.85
2745	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.83	-2.27	-3.62	8.29	17.89
2746	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.53	-4.04	-6.05	8.29	9.70
2747	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.47	0.84	3.29	8.28	22.83
2748	前海开源公共卫生股票A	-0.68	-1.00	-14.14	8.25	38.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	富国中证医药50ETF联接A	0.15	-1.72	-12.68	4.89	9.73
2881	国富中小盘股票C	-0.27	-1.62	-1.03	5.75	9.71
2882	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.53	-4.04	-6.05	8.29	9.70
2883	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.36	-2.05	1.82	13.49	9.66
2884	富国中证医药50ETF联接C	0.15	-1.72	-12.71	4.83	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.43	5.56	0.00	-	-13.10
3226	汇添富新兴消费股票A	0.41	7.17	-9.26	-11.49	47.90
3227	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.40	4.28	0.48	-	-22.51
3228	国泰大健康股票A	0.39	-17.11	-32.44	-24.63	149.95
3229	博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.38	-14.61	8.90	-	-46.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	15.98	4.39	-6.56	-	-28.35
3097	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	11.87	4.37	-2.01	-18.99	91.21
3098	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.40	4.28	0.48	-	-22.51
3099	创新药产业ETF	16.70	4.25	-6.49	-	-39.96
3100	鹏华医疗保健股票	23.73	4.23	-5.36	-13.56	111.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，低于同类基金平均水平
2364	嘉实中证新能源汽车指数A	39.87	50.54	0.50	-	-23.63
2365	华宝油气	-2.66	2.81	0.49	155.13	-24.15
2366	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.40	4.28	0.48	-	-22.51
2367	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	47.31	60.25	0.46	-	-3.69
2368	诺德策略回报C	20.37	29.33	0.42	-	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	东财中证证券保险指数A	4.96	44.85	42.09	-	27.67
2015	东财中证证券保险指数C	4.53	43.70	40.40	-	25.45
2016	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.40	4.28	0.48	-	-22.51
2017	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.14	3.76	-0.27	-	-23.29
2018	广发国证半导体芯片ETF联接A	38.56	77.01	59.62	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-11.66	-22.45
3203	华夏中证内地低碳经济主题ETF	25.73	46.36	-5.76	-	-22.49
3204	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.40	4.28	0.48	-	-22.51
3205	互联网龙头ETF	17.89	51.14	38.84	-	-22.57
3206	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.88	161.52	0.12%
同花顺	300033	0.26	96.66	0.07%
指南针	300803	0.45	74.71	0.06%
金山办公	688111	0.27	85.55	0.06%
润和软件	300339	0.99	59.99	0.05%
恒生电子	600570	1.78	61.45	0.05%
三六零	601360	4.09	46.26	0.04%
软通动力	301236	0.71	39.16	0.03%
深信服	300454	0.31	38.91	0.03%
拓维信息	002261	1.25	45.17	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.71%
金融业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季...

嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银...

查看全文[07-18]
标题：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二〇二四年七月目...

查看全文[07-17]
标题：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言 ...................................................................................

查看全文[07-17]
07-17嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基...
07-17嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明...
07-17嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加I类基金份额并修改基金合...
07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.7708	0.7588	0.7578	0.7722	0.7844
累计净值(元)	0.7708	0.7588	0.7578	0.7722	0.7844

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。