嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：0.7036

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.38亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.57	-12.66	-8.60	-18.45	-11.07
股票型名次	3549	3397	3178	3340	3359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.86	3.25	-29.89	-	-30.80
股票型名次	3366	3103	3468	2086	3316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-3.57	-10.41	3.22	-10.23	0.44
3548	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-3.57	-10.42	3.17	-10.32	0.39
3549	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.57	-12.66	-8.60	-18.45	-11.07
3550	VRETF	-3.58	-10.53	-4.56	-14.95	-5.70
3551	嘉实中证软件服务ETF联接C	-3.58	-12.68	-8.66	-18.56	-11.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	富国中证智能汽车指数(LOF)A	-2.71	-12.60	-7.72	-16.89	-9.18
3396	富国中证智能汽车指数(LOF)C	-2.74	-12.63	-7.79	-16.98	-9.21
3397	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.57	-12.66	-8.60	-18.45	-11.07
3398	天弘中证智能汽车A	-2.74	-12.66	-7.68	-16.65	-9.12
3399	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	-3.32	-12.67	-3.49	-7.80	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-2.74	-8.11	-8.60	-8.72	-7.94
3177	广发瑞安精选股票C	-1.52	-9.74	-8.60	-10.30	-7.46
3178	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.57	-12.66	-8.60	-18.45	-11.07
3179	工银消费股票C	-0.87	-7.69	-8.61	-13.37	-7.28
3180	国泰中证生物医药ETF联接A	-0.97	-6.95	-8.61	-19.34	-6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	嘉实医疗保健股票	0.42	-8.24	-8.42	-18.43	-6.53
3339	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-1.53	-5.92	-8.49	-18.43	-6.45
3340	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.57	-12.66	-8.60	-18.45	-11.07
3341	中金新医药C	-0.72	-7.85	-8.57	-18.46	-6.43
3342	广发创新药ETF联接C	-1.55	-5.98	-8.69	-18.47	-6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	鹏华沪深港互联网股票	-2.34	-8.68	-12.21	-16.29	-11.04
3358	招商北证50成份指数发起式A	-3.39	-16.15	-11.39	-18.54	-11.06
3359	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.57	-12.66	-8.60	-18.45	-11.07
3360	招商北证50成份指数发起式C	-3.39	-16.17	-11.45	-18.66	-11.11
3361	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	3.10	-3.55	-13.37	-18.52	-11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-9.74	-19.86	-11.09	-	-50.60
3365	博时主要消费ETF	-9.77	-15.63	-30.18	-	-30.19
3366	嘉实中证软件服务ETF联接A	-9.86	3.25	-29.89	-	-30.80
3367	华夏消费ETF	-9.96	-11.28	-27.82	-32.75	244.44
3368	嘉实中证软件服务ETF联接C	-10.10	2.72	-30.42	-	-31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	永赢医药健康C	13.32	3.42	-15.17	-17.19	-3.25
3102	工银养老产业股票A	5.99	3.27	-11.52	-23.35	45.10
3103	嘉实中证软件服务ETF联接A	-9.86	3.25	-29.89	-	-30.80
3104	品牌消费	-10.24	3.25	-4.27	-	-18.40
3105	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	0.93	3.19	14.90	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	南方房地产联接C	-2.38	-0.57	-29.64	-40.18	-49.51
3467	嘉实逆向策略股票	13.15	1.41	-29.87	-25.46	51.40
3468	嘉实中证软件服务ETF联接A	-9.86	3.25	-29.89	-	-30.80
3469	南方中证全指房地产ETF	-2.34	0.76	-29.92	-41.05	-50.99
3470	金鹰医疗健康股票A	-11.56	-11.81	-29.94	-53.58	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，低于同类基金平均水平
2084	东财中证证券保险指数A	1.43	30.88	25.62	-	12.78
2085	东财中证证券保险指数C	1.02	29.84	24.12	-	10.69
2086	嘉实中证软件服务ETF联接A	-9.86	3.25	-29.89	-	-30.80
2087	嘉实中证软件服务ETF联接C	-10.10	2.72	-30.42	-	-31.55
2088	广发国证半导体芯片ETF联接A	29.12	82.51	45.55	-	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-	-30.55
3315	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	-18.44	0.00	0.00	-	-30.69
3316	嘉实中证软件服务ETF联接A	-9.86	3.25	-29.89	-	-30.80
3317	易方达核心优势股票C	-8.60	-2.00	-10.46	-27.27	-30.90
3318	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.66	133.86	0.11%
金山办公	688111	0.27	83.00	0.07%
同花顺	300033	0.25	80.55	0.06%
拓维信息	002261	1.44	47.66	0.04%
三六零	601360	4.03	45.02	0.04%
指南针	300803	0.42	54.57	0.04%
润和软件	300339	0.92	45.54	0.04%
恒生电子	600570	1.75	52.76	0.04%
深信服	300454	0.29	33.40	0.03%
软通动力	301236	0.76	36.05	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.69%
金融业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.6920	0.6839	0.7176	0.7447	0.7578
累计净值(元)	0.6920	0.6839	0.7176	0.7447	0.7578

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