资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1104.46 8.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8503.60 64.63%
其他资产 3549.51 26.98%
资产总值:13157.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 2.88 161.52 0.12%
同花顺 300033 0.26 96.66 0.07%
金山办公 688111 0.27 85.55 0.06%
指南针 300803 0.45 74.71 0.06%
恒生电子 600570 1.78 61.45 0.05%
润和软件 300339 0.99 59.99 0.05%
三六零 601360 4.09 46.26 0.04%
软通动力 301236 0.71 39.16 0.03%
深信服 300454 0.31 38.91 0.03%
拓维信息 002261 1.25 45.17 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.71%
金融业 0.02 0.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 2.88 137.98 0.09%
金山办公 688111 0.27 75.70 0.05%
同花顺 300033 0.26 70.98 0.05%
恒生电子 600570 1.78 59.70 0.04%
软通动力 301236 0.71 38.79 0.03%
拓维信息 002261 1.25 38.69 0.03%
三六零 601360 4.09 41.72 0.03%
润和软件 300339 0.99 50.32 0.03%
指南针 300803 0.45 36.06 0.02%
中国软件 600536 0.70 32.74 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.54%
金融业 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债06 0.70 71.57 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.57 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%