嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接C012620HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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累计净值：0.7702

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：11.04亿元

嘉实中证软件服务ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	-0.06	-9.30	5.99	9.89
股票型名次	195	2588	3130	2729	2872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.89	9.12	1.38	-	-22.98
股票型名次	2896	2997	2463	1406	3209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	工银国企改革股票	1.49	13.23	8.83	34.92	34.85
194	建信中小盘先锋股票C	1.49	4.01	0.49	22.10	17.87
195	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.48	-0.06	-9.30	5.99	9.89
196	博时上证自然资源ETF联接	1.47	7.80	11.44	41.47	47.68
197	富国中证全指家用电器ETF	1.47	3.57	0.76	16.82	17.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2588 位，低于同类基金平均水平
2586	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
2587	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.47	-0.05	-9.25	6.12	10.15
2588	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.48	-0.06	-9.30	5.99	9.89
2589	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96
2590	汇丰晋信智造先锋C	-3.01	-0.07	-4.53	29.79	34.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	华夏中证智能汽车主题ETF	0.71	5.87	-9.27	18.49	22.73
3129	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
3130	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.48	-0.06	-9.30	5.99	9.89
3131	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3132	华夏中证红利质量ETF	-0.72	0.27	-9.34	8.43	12.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2729 位，低于同类基金平均水平
2727	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-2.75	-6.57	-16.19	6.04	22.03
2728	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-3.47	-10.37	-20.15	6.00	54.97
2729	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.48	-0.06	-9.30	5.99	9.89
2730	万家中证软件服务指数发起式C	1.53	0.41	-9.12	5.98	9.05
2731	西部利得国企红利指数增强A	-0.26	-0.49	2.82	5.96	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	华安中证细分医药ETF联接C	-1.90	-3.27	-11.91	4.79	9.91
2871	华宝银行ETF联接A	0.91	-1.44	5.28	-3.60	9.90
2872	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.48	-0.06	-9.30	5.99	9.89
2873	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-0.49	2.13	4.23	2.89	9.89
2874	华安银行联接A	0.89	-1.33	5.39	-3.41	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	华宝银行ETF联接A	9.90	52.48	48.00	-	63.60
2895	大成标普500等权重指数QDII美元	9.89	20.75	30.01	-	16.27
2896	嘉实中证软件服务ETF联接C	9.89	9.12	1.38	-	-22.98
2897	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	9.89	41.93	37.50	-	22.66
2898	华安银行联接A	9.88	48.59	47.47	-	45.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	光伏ETF	27.63	9.26	-29.10	-	-18.33
2996	合煦智远消费主题股票发起式C	4.96	9.12	0.71	-	14.00
2997	嘉实中证软件服务ETF联接C	9.89	9.12	1.38	-	-22.98
2998	天弘中证光伏C	26.29	9.04	-27.64	-	-18.62
2999	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	25.19	9.02	-28.17	-	-42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平
2461	易方达ESG责任投资股票发起式	9.28	15.80	1.39	-	60.25
2462	创金合信新材料新能源股票C	23.70	24.71	1.38	-	9.72
2463	嘉实中证软件服务ETF联接C	9.89	9.12	1.38	-	-22.98
2464	华宝养老ETF	7.26	11.02	1.17	-	-13.84
2465	博时全球中国教育(QDII-ETF)	8.24	-10.91	1.13	-	-46.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	东财中证证券保险指数C	11.98	47.75	47.36	-	27.85
1405	嘉实中证软件服务ETF联接A	10.15	9.67	2.14	-	-22.19
1406	嘉实中证软件服务ETF联接C	9.89	9.12	1.38	-	-22.98
1407	广发国证半导体芯片ETF联接A	37.82	79.64	67.92	-	3.17
1408	广发国证半导体芯片ETF联接C	37.38	78.58	66.41	-	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	永赢卓越臻选股票发起A	18.44	-8.66	0.00	-	-22.86
3208	天弘恒生科技指数C	18.87	42.26	28.31	-	-22.91
3209	嘉实中证软件服务ETF联接C	9.89	9.12	1.38	-	-22.98
3210	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2.91	15.00	6.18	-	-23.02
3211	嘉实中证大农业ETF	20.87	24.07	-1.20	-	-23.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.88	161.52	0.12%
同花顺	300033	0.26	96.66	0.07%
金山办公	688111	0.27	85.55	0.06%
指南针	300803	0.45	74.71	0.06%
恒生电子	600570	1.78	61.45	0.05%
润和软件	300339	0.99	59.99	0.05%
三六零	601360	4.09	46.26	0.04%
软通动力	301236	0.71	39.16	0.03%
深信服	300454	0.31	38.91	0.03%
拓维信息	002261	1.25	45.17	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.71%
金融业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.7642	0.7630	0.7590	0.7562	0.7494
累计净值(元)	0.7642	0.7630	0.7590	0.7562	0.7494

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