嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接C012620HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

最新净值：0.8038 0.0168(2.13%)

累计净值：0.8038

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：11.17亿元

嘉实中证软件服务ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-5.37	4.95	-7.94	4.36
股票型名次	2894	3412	2162	3181	1858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.26	25.42	-5.56	-	-19.62
股票型名次	3345	2765	3118	2062	3179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69
2893	华夏中证全指证券公司ETF	-0.40	-2.32	-0.56	-10.05	-3.63
2894	嘉实中证软件服务ETF联接C	-0.40	-5.37	4.95	-7.94	4.36
2895	建信中证全指证券公司ETF	-0.40	-2.32	-0.59	-9.98	-3.62
2896	券商ETF	-0.40	-2.32	-0.61	-10.01	-3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	前海开源深圳特区股票A	-3.46	-5.36	1.47	-1.13	-0.86
3411	前海开源深圳特区股票C	-3.46	-5.36	1.44	-1.19	-0.88
3412	嘉实中证软件服务ETF联接C	-0.40	-5.37	4.95	-7.94	4.36
3413	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-1.89	-5.37	-4.59	-3.25	-3.89
3414	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.90	-5.38	-4.65	-3.36	-3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2162 位，低于同类基金平均水平
2160	民生加银中证港股通指数C	1.06	2.54	4.96	10.25	8.42
2161	广发中证全指家用电器ETF联接A	-0.31	-1.44	4.95	3.63	1.27
2162	嘉实中证软件服务ETF联接C	-0.40	-5.37	4.95	-7.94	4.36
2163	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	5.94	4.66	4.94	6.77	7.93
2164	汇添富中证100ETF	1.00	-0.28	4.94	10.86	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	中证银行ETF	-1.00	0.31	-8.50	-7.92	-6.43
3180	新经济	-2.71	-6.74	-7.04	-7.93	-4.12
3181	嘉实中证软件服务ETF联接C	-0.40	-5.37	4.95	-7.94	4.36
3182	富国中证医药50ETF	0.28	-0.96	-1.53	-7.95	1.15
3183	南方中证银行ETF	-0.99	0.34	-8.53	-7.96	-6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	安信量化精选沪深300指数增强A	1.50	1.18	8.04	11.42	4.36
1857	广发中证医疗指数(LOF)C	0.58	-2.20	2.63	-6.34	4.36
1858	嘉实中证软件服务ETF联接C	-0.40	-5.37	4.95	-7.94	4.36
1859	汇添富环保行业股票	0.87	0.22	5.78	26.59	4.35
1860	嘉实中证医疗指数发起式C	0.62	-2.15	3.32	-5.59	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06
3344	光大保德信消费主题股票C	-3.23	-5.30	-36.12	-	-36.38
3345	嘉实中证软件服务ETF联接C	-3.26	25.42	-5.56	-	-19.62
3346	南方中证主要消费ETF	-3.29	-8.76	0.00	-	-26.69
3347	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-3.40	-33.19	-44.56	-	-44.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	国泰大农业股票C	27.39	25.46	-10.50	-	-14.39
2764	博时央调ETF联接C	16.76	25.44	23.11	25.82	56.67
2765	嘉实中证软件服务ETF联接C	-3.26	25.42	-5.56	-	-19.62
2766	国富中小盘股票C	14.62	25.41	0.00	-	8.74
2767	华宝美国消费美元	8.78	25.35	56.56	37.29	175.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	质量ETF	29.95	25.12	-5.49	-27.66	-33.01
3117	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-19.24	38.18
3118	嘉实中证软件服务ETF联接C	-3.26	25.42	-5.56	-	-19.62
3119	中金消费	16.09	20.49	-5.76	-31.55	6.51
3120	招商中证消费龙头指数增强A	5.18	10.80	-5.85	-	-17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2062 位，低于同类基金平均水平
2060	东财中证证券保险指数C	9.91	37.80	35.17	-	22.45
2061	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.02	26.05	-4.85	-	-18.76
2062	嘉实中证软件服务ETF联接C	-3.26	25.42	-5.56	-	-19.62
2063	广发国证半导体芯片ETF联接A	37.26	116.51	84.85	-	16.03
2064	广发国证半导体芯片ETF联接C	36.86	115.23	83.19	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	华安国证生物医药ETF	3.70	-7.98	0.00	-	-19.35
3178	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	38.16	70.95	20.33	-	-19.62
3179	嘉实中证软件服务ETF联接C	-3.26	25.42	-5.56	-	-19.62
3180	易方达中证现代农业主题ETF	15.68	7.55	-16.17	-	-19.65
3181	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	49.17	80.22	10.23	-	-19.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.66	133.86	0.11%
金山办公	688111	0.27	83.00	0.07%
同花顺	300033	0.25	80.55	0.06%
润和软件	300339	0.92	45.54	0.04%
拓维信息	002261	1.44	47.66	0.04%
恒生电子	600570	1.75	52.76	0.04%
指南针	300803	0.42	54.57	0.04%
三六零	601360	4.03	45.02	0.04%
软通动力	301236	0.76	36.05	0.03%
深信服	300454	0.29	33.40	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.69%
金融业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.7870	0.7858	0.7839	0.8070	0.8166
累计净值(元)	0.7870	0.7858	0.7839	0.8070	0.8166

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