嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接C012620HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

赵峰涛副署长会见洛克菲勒基金会亚洲办公室副主席迪帕莉·卡娜[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：3.45亿元

嘉实中证软件服务ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.78	-12.83	-1.11	-16.05	-17.70
股票型名次	490	3560	2974	3424	3265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-39.22	-12.61	0.00	-	-41.91
股票型名次	3595	2527	1205	1861	3234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	嘉实回报精选股票	2.78	2.20	8.81	-1.53	1.62
489	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.78	-12.80	-1.05	-15.96	-17.63
490	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.78	-12.83	-1.11	-16.05	-17.70
491	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	2.78	-10.71	8.54	0.47	-5.12
492	天弘甄选食品饮料C	2.78	0.00	13.33	0.32	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	国泰中证全指软件ETF联接C	3.21	-12.69	-2.27	-16.14	-18.43
3559	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.78	-12.80	-1.05	-15.96	-17.63
3560	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.78	-12.83	-1.11	-16.05	-17.70
3561	新华策略精选股票	4.77	-12.93	-0.08	-14.10	-11.90
3562	南方中证全指房地产ETF	-1.56	-13.12	-13.33	-26.13	-19.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	富国中证电池主题ETF	-1.58	-5.90	-1.09	-11.27	-11.58
2973	大成品质医疗股票C	1.05	-5.13	-1.11	-6.18	-9.67
2974	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.78	-12.83	-1.11	-16.05	-17.70
2975	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.48	-9.59	-1.13	-14.73	-
2976	广发中证环保ETF	-1.81	-4.52	-1.14	-8.97	-6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	广发瑞安精选股票C	2.83	-8.43	-7.12	-16.00	-16.81
3423	国泰中证全指软件ETF联接A	3.22	-12.65	-2.19	-16.01	-18.35
3424	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.78	-12.83	-1.11	-16.05	-17.70
3425	国泰中证光伏产业ETF	-2.01	-9.58	-9.71	-16.06	-13.31
3426	国泰CES半导体芯片行业ETF	1.66	-10.14	-1.86	-16.09	-16.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.78	-12.80	-1.05	-15.96	-17.63
3264	嘉实中证医疗指数发起式C	2.44	-7.16	-9.72	-18.97	-17.67
3265	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.78	-12.83	-1.11	-16.05	-17.70
3266	中银证券优势制造股票A	2.36	-11.83	-2.57	-14.49	-17.71
3267	华安创新医药锐选量化股票发起式A	5.39	-5.00	-4.02	-14.75	-17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	嘉实中证软件服务ETF联接A	-39.07	-12.17	0.00	-	-41.56
3594	嘉实绿色主题股票发起式A	-39.09	0.00	0.00	-	-38.97
3595	嘉实中证软件服务ETF联接C	-39.22	-12.61	0.00	-	-41.91
3596	嘉实绿色主题股票发起式C	-39.46	0.00	0.00	-	-39.41
3597	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-18.48	-15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2527 位，低于同类基金平均水平
2525	汇丰晋信大盘股票H	-4.30	-12.56	-29.31	5.97	51.23
2526	嘉实中证半导体指数增强发起式C	-32.68	-12.57	0.00	-	-12.57
2527	嘉实中证软件服务ETF联接C	-39.22	-12.61	0.00	-	-41.91
2528	创金合信港股通量化股票C	-14.59	-12.62	-36.79	-	-37.43
2529	嘉实中证主要消费ETF联接C	-10.17	-12.62	-28.61	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	26.73	32.82	129.03	60.28	-14.57
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-8.23	0.00	0.00	-	-3.05
1204	嘉实中证软件服务ETF联接A	-39.07	-12.17	0.00	-	-41.56
1205	嘉实中证软件服务ETF联接C	-39.22	-12.61	0.00	-	-41.91
1206	嘉实中证稀土产业ETF联接A	-17.93	-12.53	0.00	-	-34.47
1207	嘉实中证稀土产业ETF联接C	-18.02	-12.72	0.00	-	-34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	东财中证证券保险指数C	-9.67	-3.72	0.00	-	-18.02
1860	嘉实中证软件服务ETF联接A	-39.07	-12.17	0.00	-	-41.56
1861	嘉实中证软件服务ETF联接C	-39.22	-12.61	0.00	-	-41.91
1862	广发国证半导体芯片ETF联接A	-29.34	-25.66	0.00	-	-50.09
1863	广发国证半导体芯片ETF联接C	-29.54	-26.10	0.00	-	-50.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	华夏能源革新股票C	-20.74	-19.96	0.00	-	-41.80
3233	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-10.53	-13.29	0.00	-	-41.81
3234	嘉实中证软件服务ETF联接C	-39.22	-12.61	0.00	-	-41.91
3235	易方达中证稀土产业ETF	-16.43	-9.04	0.00	-	-41.96
3236	广发高端制造股票C	-40.74	-43.81	-54.03	-	-41.99

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.01	2.18	0.01%
科大讯飞	002230	0.00	0.09	0.00%
千方科技	002373	0.00	0.00	0.00%
奇安信	688561	0.01	0.35	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.563	0.565	0.565	0.579	0.582
累计净值(元)	0.563	0.565	0.565	0.579	0.582

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