嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接C012620HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：11.04亿元

嘉实中证软件服务ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.47	20.10	9.63	25.10	18.10
股票型名次	39	110	766	1568	102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.56	46.12	15.42	-	-9.04
股票型名次	1557	2163	2188	2032	3018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	11.91	39.02	27.34	53.69	30.75
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	鹏华中证传媒指数(LOF)A	8.54	29.29	23.08	40.72	25.30
38	鹏华中证传媒指数(LOF)C	8.53	29.26	22.98	40.51	25.29
39	嘉实中证软件服务ETF联接C	8.47	20.10	9.63	25.10	18.10
40	万家中证软件服务指数发起式A	8.47	20.46	10.00	25.15	18.02
41	嘉实中证软件服务ETF联接A	8.46	20.11	9.69	25.26	18.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实中证高端装备细分50ETF	7.13	42.72	42.04	55.00	22.70
2	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.61	39.65	39.23	50.95	21.04
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	国泰中证动漫游戏ETF	6.70	20.11	11.92	28.54	17.19
109	嘉实中证软件服务ETF联接A	8.46	20.11	9.69	25.26	18.11
110	嘉实中证软件服务ETF联接C	8.47	20.10	9.63	25.10	18.10
111	游戏动漫	6.65	20.09	12.05	29.12	17.07
112	华宝中证有色金属ETF	1.69	20.02	22.86	80.72	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	汇添富国企创新增长股票C	0.06	8.91	9.64	16.18	4.81
765	鹏华中证1000指数增强C	2.01	11.94	9.64	31.37	8.44
766	嘉实中证软件服务ETF联接C	8.47	20.10	9.63	25.10	18.10
767	易方达中证新能源ETF	0.82	7.40	9.63	53.99	5.84
768	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.13	9.84	9.62	21.09	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.61	8.20	22.13	117.77	4.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.46	7.68	21.30	106.49	4.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.46	7.65	21.21	106.17	4.32
4	广发先进制造股票发起式A	1.61	8.80	26.61	104.39	7.08
5	广发先进制造股票发起式C	1.60	8.76	26.49	104.09	7.06
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-0.02	2.92	4.76	25.12	1.87
1567	招商量化精选股票C	1.06	9.51	4.28	25.11	5.08
1568	嘉实中证软件服务ETF联接C	8.47	20.10	9.63	25.10	18.10
1569	申万菱信中证1000指数增强A	1.65	9.38	7.91	25.10	6.57
1570	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	2.25	3.15	-1.76	25.07	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	富达传承6个月股票C	5.50	26.95	20.33	44.00	18.25
101	嘉实中证软件服务ETF联接A	8.46	20.11	9.69	25.26	18.11
102	嘉实中证软件服务ETF联接C	8.47	20.10	9.63	25.10	18.10
103	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02
104	万家中证软件服务指数发起式A	8.47	20.46	10.00	25.15	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	新华中证云计算50ETF	141.11	208.17	194.15	-	130.14
5	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	平安深证300指数增强	43.60	55.55	17.46	-1.89	208.21
1556	易方达中证信息安全主题ETF	43.58	56.44	0.00	-	16.80
1557	嘉实中证软件服务ETF联接C	43.56	46.12	15.42	-	-9.04
1558	中邮中证500指数增强C	43.56	53.18	35.36	17.33	61.42
1559	鑫元成长驱动股票发起式C	43.54	30.01	0.00	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	大成睿裕六月持有股票C	27.01	46.13	36.31	38.47	68.72
2162	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	20.14	46.12	112.28	-	82.04
2163	嘉实中证软件服务ETF联接C	43.56	46.12	15.42	-	-9.04
2164	中信建投沪深300指数增强C	27.49	46.10	26.16	-	22.59
2165	南方中证全指证券ETF	19.00	46.07	38.51	-0.29	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2188 位，低于同类基金平均水平
2186	红利ETF	19.32	34.88	15.48	-	-10.00
2187	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	3.34	-7.70
2188	嘉实中证软件服务ETF联接C	43.56	46.12	15.42	-	-9.04
2189	华夏中证装备产业ETF	54.25	61.86	15.37	-	8.56
2190	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	32.47	32.77	15.37	14.12	-39.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	61.48	68.21	109.85	200.36	258.63
2	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	60.50	66.15	106.10	191.58	203.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2032 位，低于同类基金平均水平
2030	东财中证证券保险指数C	27.12	61.55	46.35	-	32.20
2031	嘉实中证软件服务ETF联接A	43.91	46.83	16.27	-	-8.10
2032	嘉实中证软件服务ETF联接C	43.56	46.12	15.42	-	-9.04
2033	广发国证半导体芯片ETF联接A	56.55	122.68	84.38	-	14.39
2034	广发国证半导体芯片ETF联接C	56.06	121.33	82.74	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.51	59.42	26.95	9.10	1175.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.38	49.80	133.70	106.28	1161.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.74	47.34	125.95	102.52	806.73
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.15	50.83	132.36	109.30	802.70
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.37	44.40	122.63	97.57	645.81
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	农业50	36.82	21.82	1.52	-15.01	-8.78
3017	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	12.17	22.10	0.00	-	-8.84
3018	嘉实中证软件服务ETF联接C	43.56	46.12	15.42	-	-9.04
3019	华富消费成长股票C	21.15	24.66	-13.23	-	-9.05
3020	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	44.89	17.74	-25.83	-	-9.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.88	161.52	0.12%
同花顺	300033	0.26	96.66	0.07%
金山办公	688111	0.27	85.55	0.06%
指南针	300803	0.45	74.71	0.06%
恒生电子	600570	1.78	61.45	0.05%
润和软件	300339	0.99	59.99	0.05%
三六零	601360	4.09	46.26	0.04%
软通动力	301236	0.71	39.16	0.03%
深信服	300454	0.31	38.91	0.03%
拓维信息	002261	1.25	45.17	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.71%
金融业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.8386	0.8105	0.8061	0.8166	0.7964
累计净值(元)	0.8386	0.8105	0.8061	0.8166	0.7964

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