嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接C012620HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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累计净值：0.7671

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：11.04亿元

嘉实中证软件服务ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-4.06	-6.12	8.15	9.45
股票型名次	2147	3201	3144	2759	2894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	3.76	-0.27	-	-23.29
股票型名次	3236	3110	2942	2017	3217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，低于同类基金平均水平
2145	华安沪深300增强C	0.52	-1.12	4.74	20.85	22.27
2146	华宝上证180价值ETF联接	0.52	-0.10	1.81	5.83	8.02
2147	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.52	-4.06	-6.12	8.15	9.45
2148	诺安中证500增强C	0.52	-1.05	4.64	23.19	26.06
2149	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.53	-4.04	-6.05	8.29	9.70
3200	淳厚现代服务业C	-0.13	-4.06	0.84	16.69	23.76
3201	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.52	-4.06	-6.12	8.15	9.45
3202	平安股息精选沪港深A	-1.13	-4.08	1.55	3.26	10.56
3203	华富新能源股票型发起式A	1.82	-4.09	16.76	57.52	66.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	汇添富新兴消费股票A	-0.40	1.93	-6.10	7.02	3.94
3143	华安中证沪港深科技100ETF	-0.34	-2.71	-6.12	3.87	24.59
3144	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.52	-4.06	-6.12	8.15	9.45
3145	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
3146	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.94	-2.77	-6.15	3.77	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2759 位，低于同类基金平均水平
2757	华夏恒生ETF联接A	-1.18	-1.70	0.66	8.18	27.16
2758	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-0.27	-3.61	-1.45	8.17	24.00
2759	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.52	-4.06	-6.12	8.15	9.45
2760	前海开源中航军工C	0.88	-0.19	0.03	8.15	4.53
2761	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-1.75	4.36	6.85	8.14	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.88	-0.27	0.53	7.49	9.53
2893	富国中证军工龙头ETF	0.91	-0.64	1.02	8.90	9.46
2894	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.52	-4.06	-6.12	8.15	9.45
2895	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
2896	广发医药卫生联接C	0.06	-2.31	-12.15	4.11	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	国泰中证全指软件ETF联接A	0.29	6.90	9.54	-	-11.40
3235	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.15	22.43	0.00	-	-3.55
3236	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.14	3.76	-0.27	-	-23.29
3237	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	25.94	72.92
3238	九泰天利量化股票A	0.04	14.74	-2.42	-	-17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38
3109	广发创新药ETF联接A	15.88	3.86	-5.96	-	-38.35
3110	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.14	3.76	-0.27	-	-23.29
3111	同泰行业优选股票C	-2.67	3.60	-5.56	-	-45.95
3112	摩根医疗健康股票A	17.16	3.59	-12.78	-34.35	52.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	广发养老指数C	4.66	8.51	-0.25	-24.51	-1.57
2941	嘉实中证新能源汽车指数C	39.52	49.78	-0.26	-	-24.45
2942	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.14	3.76	-0.27	-	-23.29
2943	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	46.93	59.46	-0.28	-	-4.45
2944	国泰智能装备股票C	32.56	18.92	-0.30	-	-4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2017 位，低于同类基金平均水平
2015	东财中证证券保险指数C	4.53	43.70	40.40	-	25.45
2016	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.40	4.28	0.48	-	-22.51
2017	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.14	3.76	-0.27	-	-23.29
2018	广发国证半导体芯片ETF联接A	38.56	77.01	59.62	-	2.84
2019	广发国证半导体芯片ETF联接C	38.15	75.96	58.16	-	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	申万菱信智能汽车股票C	15.93	0.89	-18.17	-	-23.23
3216	申万菱信中证申万医药生物指数C	4.50	-5.39	-15.97	-	-23.27
3217	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.14	3.76	-0.27	-	-23.29
3218	民生加银中证800指数增强发起式A	2.61	-5.13	0.00	-	-23.30
3219	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	55.34	13.51	-23.31	-	-23.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.88	161.52	0.12%
同花顺	300033	0.26	96.66	0.07%
金山办公	688111	0.27	85.55	0.06%
指南针	300803	0.45	74.71	0.06%
恒生电子	600570	1.78	61.45	0.05%
润和软件	300339	0.99	59.99	0.05%
三六零	601360	4.09	46.26	0.04%
软通动力	301236	0.71	39.16	0.03%
深信服	300454	0.31	38.91	0.03%
拓维信息	002261	1.25	45.17	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.71%
金融业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.7631	0.7512	0.7502	0.7645	0.7765
累计净值(元)	0.7631	0.7512	0.7502	0.7645	0.7765

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